Indexanpassungen

Wirksam per

Änderungen

Betroffene Indizes

Dezember 2023

18.12.2023

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,99

Neuer FFF: 0,40

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer RF: 0,80

Neuer FFF: 0,90

CROX EUR

CROX USD

18.12.2023

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,38

ONDE
PLONDE000018
Neue Aktienanzahl: 54.512.759

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,42

CECE CLEAN EUR

18.12.2023

Streichung:
BANK PEKAO
PLPEKAO00016

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,89

Aufnahme:
COLT CZ
CZ0009008942
Aktienanzahl: 34.789.372
FFF: 0,30
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,44

Aufnahme:
MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Aktienanzahl: 971.558.867
FFF: 0,40
RF: 1

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,55

Streichung:
PKO BP
PLPKO0000016

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,84

18.12.2023

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,64

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer FFF: 0,40

POLENERGIA
PLPLSEP00013
Neue Aktienanzahl: 77.218.913

Neuer FFF: 0,40

CECE INF EUR

18.12.2023

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,74

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,75

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,91

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,66

Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 1

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer FFF: 0,40

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167

NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,83

OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,84

PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90

POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,40

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,71

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,96

18.12.2023

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,90

Neuer FFF: 0,60

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,90

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,90

Neuer FFF: 0,80

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,90

Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 1

KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,90

LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 0,90

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167

Neuer RF: 0,90

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,90

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,90

POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 0,90

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,90

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,90

NTX EUR

18.12.2023

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,19

Neuer FFF: 0,60

ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,87

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,41

Neuer FFF: 0,80

HUUUGE
US44853H1086
Neue Aktienanzahl: 46.784.735

CECE SOFT EUR

18.12.2023

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 0,0741

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80

Neuer Fundamentalfaktor: 2,0584

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372

Neuer Fundamentalfaktor: 2,9484

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167

CECE FND EUR

CECE FND USD

18.12.2023

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,55

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,54

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.523.833

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,63

ATX GP

18.12.2023

MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,34

OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,12

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,36

HTX EUR

HTX HUF

HTX USD

18.12.2023

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372

NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer FFF: 0,40

PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90

XTB
PLXTRDM00011
Neue Aktienanzahl: 117.569.251

CECE MID EUR

CECE MID USD

18.12.2023

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,90

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,88

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,27

MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.523.833

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,54

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,60

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 1,00

ATX PC8

ATX PC8 TR

ATX PC8 NTR

18.12.2023

KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neue Aktienanzahl: 189.684.528

Neuer RF: 0,33

KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,60

NOSTRUM OIL & GAS
GB00BQVVS097
Neuer FFF: 0,60

KTX USD

KTX EUR

18.12.2023

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,66

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer FFF: 0,40

CERX EUR

18.12.2023

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,37

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

ATX FMLY

ATX FMLY TR

ATX FMLY NTR

18.12.2023

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,47

PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50

CECE CMDTY EUR

18.12.2023

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372

Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 1

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer FFF: 0,40

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167

NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20

Streichung:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8

PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90

POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,40

CECEXT EUR

CECEXT USD

18.12.2023

HALYK BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,27

KASPI.KZ
KZ1C00001536
Neue Aktienanzahl: 189.684.528

Neuer RF: 0,07

KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neuer FFF: 0,10

KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,13

KAZMUNAYGAZ
KZ1C00001122
Neuer RF: 0,27

KTX LOCAL EUR

KTX LOCAL USD

18.12.2023

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

Neuer Fundamentalfaktor: 0,4183

ATX FND

18.12.2023

ASTARTA HOLDING
NL0000686509
Neuer RF: 0,37

OVOSTAR UNION
NL0009805613
Neuer FFF: 0,10

UTX EUR

UTX USD

18.12.2023

TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,61

BATX EUR

BATX USD

BATX BAM

15.12.2023

NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 2,3375 EUR

SETX NTR EUR

EETX 10/40 NTR EUR

EETX 10/40 NTR USD

15.12.2023

NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 2,75 EUR

SETX TR EUR

EETX 10/40 TR EUR

EETX 10/40 TR USD

November 2023

24.11.2023

RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,58 EUR

ATX NTR

ATX DSTB

ATX PC8 NTR

24.11.2023

KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neue Aktienanzahl: 14.300.000

24.11.2023

RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 0,8 EUR

ATX TR

ATX DVP

ATX PC8 TR

20.11.2023

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Spezialdividende: 2,56 EUR

20.11.2023

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Brutto-Dividendenabschlag: 2,56 EUR

ATX TR

ATX DVP

ATX PC8 TR

20.11.2023

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Netto-Dividendenabschlag: 1,856 EUR

ATX NTR

ATX DSTB

ATX PC8 NTR

15.11.2023

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,75

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,66

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,86

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,64

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,75

OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,81

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,66

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,94

Oktober 2023

20.10.2023

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neue Aktienanzahl: 172.590.578

BTX BGN

BTX EUR

BTX USD

20.10.2023

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 1,13 RON

20.10.2023

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 1,0396 RON

16.10.2023

BMW
DE0005190003
Neue Aktienanzahl: 285.541

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 41.163.338

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 2.401.216

LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Neue Aktienanzahl: 93.900

Neuer RF: 1,00

MERCEDES BENZ GROUP
DE0007100000
Neue Aktienanzahl: 384.089

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 1.756.398

ROSINGER INDEX EUR

12.10.2023

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,87

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,62

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,76

OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,80

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,70

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,69

11.10.2023

STRABAG SE
AT000000STR1
Neue Aktienanzahl: 40.112.066