Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
August 2019
13.08.2019 PZU
PLPZU0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 2,8 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.08.2019 PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 2,268 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.08.2019 PETROL
SI0031102153
Brutto-Dividendenabschlag: 18 EUR

SETX TR EUR
07.08.2019 PETROL
SI0031102153
Netto-Dividendenabschlag: 15,3 EUR

SETX NTR EUR
01.08.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 5.215.917.925
Referenzpreis: 2,386352
NTX EUR
SETX EUR
SETX USD
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE BNK EUR
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Juli 2019
31.07.2019 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Neue Aktienanzahl: 119.291.268

RDXXT USD
RDXXT EUR
30.07.2019 PKO BP
PLPKO0000016
Brutto-Dividendenabschlag: 1,33 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
30.07.2019 PKO BP
PLPKO0000016
Netto-Dividendenabschlag: 1,0773 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
25.07.2019 PGNIG
PLPGNIG00014
Brutto-Dividendenabschlag: 0,11 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
25.07.2019 PGNIG
PLPGNIG00014
Netto-Dividendenabschlag: 0,0891 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.07.2019 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
23.07.2019 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Netto-Dividendenabschlag: 0,435 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
22.07.2019 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Brutto-Dividendenabschlag: 0,85 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
22.07.2019 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Netto-Dividendenabschlag: 0,61625 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
19.07.2019 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Brutto-Dividendenabschlag: 3,5 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
19.07.2019 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Netto-Dividendenabschlag: 2,835 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,427341 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,526284 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,101966 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,054436 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
17.07.2019 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Brutto-Dividendenabschlag: 9 HRK

SETX TR EUR
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,101966 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,054436 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,427341 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2019 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Netto-Dividendenabschlag: 7,92 HRK

SETX NTR EUR
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,526284 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
16.07.2019 KRKA
SI0031102120
Netto-Dividendenabschlag: 2,72 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
16.07.2019 KRKA
SI0031102120
Brutto-Dividendenabschlag: 3,2 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
15.07.2019 Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
WBI
15.07.2019 Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
FFF: 0,60
RF: 1
ATX PRIME
ATX FIN
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
15.07.2019 FACC AG
AT00000FACC2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
15.07.2019 FACC AG
AT00000FACC2
Netto-Dividendenabschlag: 0,10875 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
11.07.2019 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
11.07.2019 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 0,7975 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
10.07.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
10.07.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
09.07.2019 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,372789 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
09.07.2019 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 5,346 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.07.2019 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 6,6 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.07.2019 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,316871 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
08.07.2019 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 2,458296 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
08.07.2019 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 2,069552 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
05.07.2019 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Netto-Dividendenabschlag: 68,04 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
05.07.2019 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 1,3 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
05.07.2019 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Brutto-Dividendenabschlag: 81 HUF

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
05.07.2019 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,9425 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
03.07.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 3,037371 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
03.07.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 2,541765 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
01.07.2019 OPUS
HU0000110226
Neue Aktienanzahl: 701.646.050

HTX EUR
CECE EUR
HTX HUF
HTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
01.07.2019 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 15,6 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD