Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Januar 2020
22.01.2020 EVN AG
AT0000741053
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX PC8 TR
22.01.2020 EVN AG
AT0000741053
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX PC8 NTR
22.01.2020 EVN AG
AT0000741053
Spezialdividende: 0,03 EUR

VÖNIX
ATX PRIME
WBI
ATX PC8
20.01.2020 S IMMO AG
AT0000652250
Neue Aktienanzahl: 73.608.896
Fundamentalfaktor: 2,6786
ATX FND
20.01.2020 S IMMO AG
AT0000652250
Neue Aktienanzahl: 73.608.896

IATX
ATX PRIME
ATX
WBI
SATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX FIN
SATX2
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
ATX LV12
ATX LV15
SATX12
SATX15
09.01.2020 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,471249 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.01.2020 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,416124 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.01.2020 MOBILE TELESYSTEMS
RU0007775219
Spezialdividende: 13,25 RUB

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
08.01.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,514984 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
08.01.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,437236 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Dezember 2019
27.12.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 2,282601 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
27.12.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 1,920211 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.12.2019 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,94574 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
24.12.2019 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 0,783879 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.12.2019 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,53

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
23.12.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,76

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
23.12.2019 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.12.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,39


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,91

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neuer FFF: 0,50


Streichung:
VALNEVA SE ST
FR0004056851

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 1,00

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
23.12.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,49


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neuer FFF: 0,50


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,44

ATX GP
23.12.2019 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,31

Neuer FFF: 0,30


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.426.140

Neuer RF: 0,16

Neuer FFF: 0,70


KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neue Aktienanzahl: 10.706.024


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,54


KCELL
KZ1C00000876
Neuer FFF: 0,30

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
23.12.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,76


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,33

ATX CPS
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,47

ATX FIN
23.12.2019 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,32


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,86


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,87

ATX BI
23.12.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,52

ATX IGS
23.12.2019 Aufnahme:
ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Aktienanzahl: 14.794.650
FFF: 0,90
RF: 1

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,65


Streichung:
CEZ
CZ0005112300

Aufnahme:
KOFOLA CS
CZ0009000121
Aktienanzahl: 22.291.948
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
MOL
HU0000153937

Streichung:
PKN ORLEN
PLPKN0000018

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,49


Aufnahme:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Aktienanzahl: 102.088.305
FFF: 0,40
RF: 0,98
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
23.12.2019 Streichung:
ANDRITZ AG
AT0000730007

Aufnahme:
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Aktienanzahl: 38.850.000
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Aktienanzahl: 89.142.237
FFF: 0,70
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,39


Streichung:
IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2

Streichung:
POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9

Aufnahme:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Aktienanzahl: 328.939.621
FFF: 0,50
RF: 1
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
23.12.2019 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 0,8770


CIG PANNONIA
HU0000170162
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 10,6549

CECE FND EUR
CECE FND USD
23.12.2019 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,50


CIG PANNONIA
HU0000170162
Neuer FFF: 0,60


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

CECEXT EUR
CECEXT USD
23.12.2019 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Brutto-Dividendenabschlag: 0,05 BGN

SETX TR EUR
23.12.2019 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Netto-Dividendenabschlag: 0,0475 BGN

SETX NTR EUR
23.12.2019 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
23.12.2019 Aufnahme:
ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Aktienanzahl: 1.331.650
FFF: 0,60
Glättungsfaktor: 2,7844

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,4979


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1896


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,8890


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,6568


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,7775


Streichung:
ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,3600


Streichung:
PFNONWOVENS
LU0275164910

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0610


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,7519


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,1823

CECE SRI EUR
23.12.2019 KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,47


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,30

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
23.12.2019 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,73

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
23.12.2019 TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,68

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
23.12.2019 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer FFF: 0,30


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,72

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
23.12.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,62


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,68

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
23.12.2019 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,20


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 0,91

RDX MET EUR
RDX MET USD
23.12.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,25


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,28


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,61


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,64


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,78


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,28


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,62

RDXXT USD
RDXXT EUR
23.12.2019 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 0,30

Neuer FFF: 0,30


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.426.140

Neuer RF: 0,15

Neuer FFF: 0,70


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,53


KCELL GDR
US48668G2057
Neuer FFF: 0,30

KTX USD
KTX EUR
23.12.2019 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,92


SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 1,00

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
23.12.2019 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,39


OGK-2
RU000A0JNG55
Neuer FFF: 0,30

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
23.12.2019 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,27

RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
23.12.2019 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,69


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,77

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
23.12.2019 ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,63


PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neue Aktienanzahl: 254.133.618

Neuer RF: 0,63

Neuer FFF: 0,80

CECE TEL EUR
23.12.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,47


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,62


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,47


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,39

CECE OIL EUR
23.12.2019 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,06


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,04

CECE HCA EUR
23.12.2019 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 1,00


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 1,00


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.008.937

Neuer RF: 1,00


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 1,00


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.336.437

Neuer RF: 1,00


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 1,00

CECE BNK EUR
23.12.2019 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,71


PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neue Aktienanzahl: 254.133.618

Neuer FFF: 0,80

CECE INF EUR