Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juli 2020
15.07.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,436471 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
15.07.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,351 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.07.2020 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 123.293.795

Neuer Fundamentalfaktor: 1,1627

ATX FND
13.07.2020 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 123.293.795

NTX EUR
IATX
ATX PRIME
ATX
WBI
CERX EUR
SATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX FIN
SATX2
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
13.07.2020 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Brutto-Dividendenabschlag: 1 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.07.2020 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Netto-Dividendenabschlag: 0,81 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
10.07.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,432804 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
10.07.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,363274 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.07.2020 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
09.07.2020 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 0,145 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
09.07.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
09.07.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
09.07.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 4,917146 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.07.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 4,159574 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.07.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,77 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
08.07.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Netto-Dividendenabschlag: 0,55825 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
02.07.2020 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Brutto-Dividendenabschlag: 1,61 RON

SETX TR EUR
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
02.07.2020 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Netto-Dividendenabschlag: 1,5295 RON

SETX NTR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
02.07.2020 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 34 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
02.07.2020 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 22,1 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Juni 2020
29.06.2020 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 2,08 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
29.06.2020 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,508 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
25.06.2020 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Brutto-Dividendenabschlag: 15,47 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
25.06.2020 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Netto-Dividendenabschlag: 14,6965 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
23.06.2020 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 0,69 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
23.06.2020 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Netto-Dividendenabschlag: 0,50025 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
22.06.2020 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neuer FFF: 1,00


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,99


AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.022.495.062

Neuer RF: 0,58


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,19


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neuer FFF: 0,50

CECE SOFT EUR
22.06.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,47


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,49


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,89


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,62


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,77


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,48


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,70

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
22.06.2020 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,59

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
22.06.2020 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,40


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,53


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,96

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
22.06.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,36


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,36

ATX GP
22.06.2020 KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.438.527

Neuer RF: 0,22


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,54

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
22.06.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,51


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,35

ATX CPS
22.06.2020 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,33


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,68


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,75

ATX BI
22.06.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,51


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,97

ATX IGS
22.06.2020 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,85


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,47

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
22.06.2020 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,45

ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
22.06.2020 APPENINN
HU0000102132
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 54,9447


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.298.255

Neuer Fundamentalfaktor: 4,5740


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

CECE FND EUR
CECE FND USD
22.06.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034

WBI
22.06.2020 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.298.255


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,94


KRUK
PLKRK0000010
Neuer FFF: 1,00

CECE MID EUR
CECE MID USD
22.06.2020 APPENINN
HU0000102132
Neuer FFF: 0,60


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.298.255


DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neuer FFF: 0,70


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

CECEXT EUR
CECEXT USD
22.06.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,48


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,48


DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neuer FFF: 0,70


ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neuer RF: 0,48


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,48


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,75


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,48


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,48

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
22.06.2020 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,7026


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,3991


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0518


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,9145


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,6080


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,6976


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,4790


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9376


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,7562


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,1307

CECE SRI EUR
22.06.2020 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,80


KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,68


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,25

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
22.06.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,60

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
22.06.2020 TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,52

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
22.06.2020 DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neuer FFF: 0,70


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,70

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
22.06.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,63


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,65

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
22.06.2020 POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 0,57

RDX MET EUR
RDX MET USD
22.06.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,35


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,36


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,67


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,83


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,36


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,94

RDXXT USD
RDXXT EUR