Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Dezember 2019
23.12.2019 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
23.12.2019 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer FFF: 0,30


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.426.140

Neuer FFF: 0,70


KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neue Aktienanzahl: 10.706.024


KCELL
KZ1C00000876
Neuer FFF: 0,30

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70

ATX FIN
23.12.2019 Aufnahme:
ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Aktienanzahl: 14.794.650
FFF: 0,90
RF: 1

Streichung:
CEZ
CZ0005112300

Aufnahme:
KOFOLA CS
CZ0009000121
Aktienanzahl: 22.291.948
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
MOL
HU0000153937

Streichung:
PKN ORLEN
PLPKN0000018

Aufnahme:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Aktienanzahl: 102.088.305
FFF: 0,40
RF: 1
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
23.12.2019 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,50


CIG PANNONIA
HU0000170162
Neuer FFF: 0,60

CECE FND EUR
CECE FND USD
23.12.2019 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,50


CIG PANNONIA
HU0000170162
Neuer FFF: 0,60


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

CECEXT EUR
CECEXT USD
23.12.2019 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
23.12.2019 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer FFF: 0,30

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
23.12.2019 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neuer FFF: 0,30


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.426.140

Neuer FFF: 0,70


KCELL GDR
US48668G2057
Neuer FFF: 0,30

KTX USD
KTX EUR
23.12.2019 OGK-2
RU000A0JNG55
Neuer FFF: 0,30

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
23.12.2019 PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neue Aktienanzahl: 254.133.618

Neuer FFF: 0,80

CECE TEL EUR
23.12.2019 BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.008.937


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.336.437

CECE BNK EUR
23.12.2019 PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neue Aktienanzahl: 254.133.618

Neuer FFF: 0,80

CECE INF EUR
23.12.2019 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70

ATX FND
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

NTX EUR
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70

ATX PRIME
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70

ATX
SATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
SATX2
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
ATX LV12
ATX LV15
SATX12
SATX15
23.12.2019 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,50


CIG PANNONIA
HU0000170162
Neuer FFF: 0,60

CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
23.12.2019 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,50


CIG PANNONIA
HU0000170162
Neuer FFF: 0,60

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
06.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3024

ATX FND
06.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neue Aktienanzahl: 89.142.237

NTX EUR
ATX PRIME
ATX
WBI
SATX
ATX TR
ATX FND
ATX NTR
ATX DVP
ATX FIN
SATX2
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
ATX LV12
ATX LV15
SATX12
SATX15
02.12.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,429102 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
02.12.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,364737 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
November 2019
29.11.2019 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Brutto-Dividendenabschlag: 3,3 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
29.11.2019 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Netto-Dividendenabschlag: 2,145 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
18.11.2019 SW UMWELTTECHNIK AG
AT0000808209
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,2091
WBI
Oktober 2019
25.10.2019 TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Brutto-Dividendenabschlag: 4,5 EUR

SETX TR EUR
25.10.2019 TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Netto-Dividendenabschlag: 3,825 EUR

SETX NTR EUR
22.10.2019 KTM INDUSTRIES AG
AT0000KTMI02
Namensänderung: PIERER MOBILITY AG

WBI
16.10.2019 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
16.10.2019 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Netto-Dividendenabschlag: 0,0725 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
10.10.2019 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,240317 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
10.10.2019 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,211479 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.10.2019 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 2,197975 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.10.2019 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,266082 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.10.2019 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,571935 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.10.2019 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 1,838279 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.10.2019 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,07617 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.10.2019 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,488491 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.10.2019 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 2,197975 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
09.10.2019 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,266082 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
09.10.2019 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,571935 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
09.10.2019 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 1,838279 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
09.10.2019 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,07617 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
09.10.2019 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,488491 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
04.10.2019 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 1,374141 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
04.10.2019 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 1,148019 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
September 2019
26.09.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 3,655041 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD