Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,39 | 4,39 | -0,68 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856851 | 4,50 | 4,45 | 3,62 |
| Managed Profit Plus (A) | 4,46 | 4,46 | -0,67 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A06VB6 | 4,69 | 5,10 | 4,42 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A | 4,53 | 4,53 | -0,22 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856125 | 4,64 | 4,72 | 4,52 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,11 | 5,11 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000817838 | 5,26 | 5,16 | 4,77 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,58 | 5,58 | -0,36 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856927 | 5,75 | 5,66 | 5,31 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,79 | 5,79 | -0,17 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856810 | 5,97 | 5,82 | 5,70 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 6,05 | 6,05 | -0,17 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0PS63 | 6,19 | 6,25 | 6,04 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,17 | 6,17 | -0,16 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856323 | 6,32 | 6,41 | 6,13 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,23 | 6,23 | -0,16 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000819487 | 6,56 | 6,40 | 6,11 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,24 | 6,24 | -0,16 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0PG34 | 6,24 | 6,48 | 6,23 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,37 | 6,37 | -0,16 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000764865 | 6,59 | 6,69 | 6,33 |
| Amundi Ethik Fonds | 6,39 | 6,39 | -0,31 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000857164 | 6,61 | 6,50 | 6,02 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,43 | 6,43 | -0,31 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856919 | 6,69 | 6,74 | 5,97 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,46 | 6,46 | -1,22 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497284 | 6,72 | 6,57 | 4,83 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,56 | 6,56 | -0,15 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000500277 | 6,89 | 7,05 | 5,97 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,59 | 6,59 | -0,30 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000962287 | 6,73 | 6,76 | 6,57 |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,64 | 6,64 | -0,15 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000900048 | 6,86 | 6,77 | 6,60 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,66 | 6,66 | -0,30 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000859509 | 6,66 | 6,88 | 6,62 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,67 | 6,67 | -0,15 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000859533 | 6,67 | 6,82 | 6,62 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,70 | 6,70 | -0,15 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856026 | 6,93 | 7,02 | 6,69 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 6,75 | 6,75 | -0,30 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000729280 | 6,96 | 6,85 | 6,44 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,96 | 6,96 | -0,14 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856711 | 7,26 | 7,14 | 6,91 |
| HYPO-RENT A | 7,13 | 7,13 | 0,00 % 0,00 | 23.07.2026 16:00:18 | AT0000857503 | 7,31 | 7,25 | 7,11 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,49 | 7,49 | -0,13 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858220 | 7,68 | 7,67 | 7,44 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,05 | 8,05 | 0,00 % 0,00 | 23.07.2026 16:00:20 | AT0000A0KQP3 | 8,05 | 8,13 | 8,01 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 8,11 | 8,11 | -0,25 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000822382 | 8,35 | 8,23 | 7,61 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 8,15 | 8,15 | -0,37 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000812698 | 8,44 | 8,29 | 7,53 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,58 | 8,58 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858048 | 8,89 | 8,98 | 8,45 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,58 | 8,58 | -0,23 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:07 | AT0000495189 | 8,80 | 8,74 | 8,40 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,59 | 8,59 | -0,23 % -0,02 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000612700 | 8,94 | 8,68 | 8,08 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,64 | 8,64 | -0,46 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000814991 | 8,90 | 8,80 | 7,93 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,72 | 8,72 | -0,23 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0CG05 | 8,90 | 8,94 | 8,68 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,90 | 8,90 | -0,22 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TMS5 | 8,90 | 9,09 | 8,84 |
| Fair Invest Balanced | 8,98 | 8,98 | -0,55 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000675210 | 9,43 | 9,17 | 8,50 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 9,03 | 9,03 | -0,11 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2SQ60 | 9,51 | 9,28 | 8,85 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,08 | 9,08 | -0,11 % -0,01 | 23.07.2026 16:00:20 | AT0000A0KQQ1 | 9,08 | 9,17 | 9,04 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,13 | 9,13 | -0,22 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U9F9 | 9,36 | 9,28 | 8,93 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,18 | 9,18 | -0,11 % -0,01 | 23.07.2026 16:00:15 | AT0000701180 | 9,18 | 9,36 | 9,14 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,36 | 9,36 | -0,21 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2UX26 | 9,76 | 9,59 | 9,32 |
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,40 | 9,40 | -0,11 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2SQB2 | 9,71 | 9,59 | 9,35 |
| Apollo European Equity (A) | 9,43 | 9,43 | -1,36 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856695 | 9,93 | 9,67 | 7,93 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,44 | 9,44 | -0,21 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A13JV5 | 9,85 | 9,68 | 9,40 |
| Managed Reserve Plus A | 9,44 | 9,44 | -0,42 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3FFV8 | 9,63 | 10,71 | 9,30 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,50 | 9,50 | -0,21 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000637863 | 9,79 | 9,60 | 9,20 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,50 | 9,50 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000654595 | 9,79 | 9,60 | 8,87 |
| FarSighted Defensive PortFolio A | 9,58 | 9,58 | -0,10 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000802590 | 10,09 | 9,62 | 9,16 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,60 | 9,60 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0XBJ1 | 10,00 | 9,80 | 9,50 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | 9,61 | 9,61 | -0,31 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1TMC9 | 9,61 | 9,91 | 9,55 |
| Managed Reserve Plus T | 9,65 | 9,65 | -0,52 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3FMG5 | 9,85 | 10,71 | 9,51 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,67 | 9,67 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0DG12 | 9,72 | 9,78 | 9,60 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)