Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Sirius 5 (EUR)(A)3,603,60
-0,55 %
-0,02
26.04.2024
16:00:12		AT00008568513,693,673,17
RT Österreich Aktienfonds EUR R014,024,02
-0,50 %
-0,02
26.04.2024
16:00:09		AT00004972844,194,043,50
Amundi GF Euro Core Rent4,604,60
-0,22 %
-0,01
26.04.2024
16:00:12		AT00008561254,724,784,46
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,684,68
-0,21 %
-0,01
26.04.2024
16:00:11		AT00008178384,824,754,37
Managed Profit Plus (A)4,764,76
-0,83 %
-0,04
26.04.2024
16:00:13		AT0000A06VB65,005,344,56
ÖBV-Invest (EUR) (A)5,175,17
-0,39 %
-0,02
26.04.2024
16:00:12		AT00008569275,335,254,89
Gutmann International Bonds (A) (EUR)5,625,62
-0,35 %
-0,02
26.04.2024
16:00:12		AT00008568105,795,825,43
Advisory Vorsorge Dachfonds5,845,80
-0,85 %
-0,05
26.04.2024
16:00:12		AT00008210956,155,955,45
Amundi Ethik Fonds5,865,86
-0,34 %
-0,02
26.04.2024
16:00:12		AT00008571646,076,055,53
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)5,905,90
-0,17 %
-0,01
26.04.2024
16:00:12		AT00008194876,215,985,53
Amundi GF Euro Core Rent5,925,92
-0,17 %
-0,01
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0PS636,056,155,63
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,136,13
-0,16 %
-0,01
26.04.2024
16:00:12		AT00008563236,286,305,93
Amundi Mündel Bond6,216,21
-0,16 %
-0,01
26.04.2024
16:00:12		AT00008570246,376,446,11
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A6,266,26
-0,16 %
-0,01
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0PG346,266,525,95
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A)6,386,38
-0,16 %
-0,01
26.04.2024
16:00:12		AT00009000486,596,486,18
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A)6,406,40
-0,31 %
-0,02
26.04.2024
16:00:12		AT00009622876,536,646,13
Zürich Kosmos Invest6,426,42
-0,31 %
-0,02
26.04.2024
16:00:12		AT00008569196,686,526,03
Wiener Privatbank European Property6,476,47
-0,61 %
-0,04
26.04.2024
16:00:09		AT00005002776,796,965,42
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A6,486,48
-0,15 %
-0,01
26.04.2024
16:00:12		AT00008595336,486,606,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A6,506,50
-0,15 %
-0,01
26.04.2024
16:00:12		AT00008595096,506,726,18
Amundi ESG Emerging Markets Bond6,546,54
-0,30 %
-0,02
26.04.2024
16:00:11		AT00007648656,776,646,10
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A6,646,64
-0,45 %
-0,03
26.04.2024
16:00:10		AT00007292806,846,786,30
Apollo 2 Global Bond (A)6,696,69
-0,30 %
-0,02
26.04.2024
16:00:12		AT00008567116,986,806,40
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond6,756,75
-0,15 %
-0,01
26.04.2024
16:00:12		AT00008560266,996,986,40
HYPO-RENT (A)6,906,90
-0,14 %
-0,01
25.04.2024
16:00:12		AT00008575037,076,956,72
EMCore Convertibles Global6,976,97
0,00 %
0,00
26.04.2024
16:00:12		AT0000A020G77,187,316,97
Amundi Öko Sozial Mix moderat7,257,25
-0,41 %
-0,03
26.04.2024
16:00:12		AT00008223827,477,406,75
Apollo European Equity (A)7,277,27
-0,68 %
-0,05
26.04.2024
16:00:12		AT00008566957,667,396,19
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL7,357,35
-0,27 %
-0,02
26.04.2024
16:00:12		AT00008582207,547,517,22
Amundi GF Vorsorge Aktiv7,477,47
-0,40 %
-0,03
26.04.2024
16:00:11		AT00008126987,737,667,03
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)7,597,59
-0,26 %
-0,02
26.04.2024
16:00:10		AT00006596367,907,626,48
EMCore Convertilbles Global (CHF)7,617,61
+0,26 %
+0,02
26.04.2024
16:00:14		AT0000A0UFU57,848,017,44
Hypo Mündel Fonds (A)7,757,75
-0,13 %
-0,01
25.04.2024
16:00:13		AT0000A0KQP37,757,897,54
Fair Invest Balanced7,867,86
-0,76 %
-0,06
26.04.2024
16:00:10		AT00006752108,258,037,22
PRO INVEST PLUS (A)7,907,90
-0,13 %
-0,01
24.04.2024
16:00:09		AT00006127008,227,987,43
Apollo Balkan Equity (T)7,917,91
+0,38 %
+0,03
26.04.2024
16:00:13		AT0000A07HY58,318,045,81
Apollo Balkan Equity (VA)7,987,98
+0,50 %
+0,04
26.04.2024
16:00:13		AT0000A07HZ28,388,115,86
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)7,997,99
-0,99 %
-0,08
26.04.2024
16:00:11		AT00008149918,238,187,23
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A)8,288,28
-0,24 %
-0,02
26.04.2024
16:00:09		AT00004951898,498,377,84
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,438,43
-0,12 %
-0,01
26.04.2024
16:00:10		AT00006545958,688,547,69
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T)8,478,47
-0,24 %
-0,02
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0CG058,648,788,11
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST8,558,55
-0,23 %
-0,02
26.04.2024
16:00:20		AT0000A2SQ609,008,677,97
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A8,608,60
-0,12 %
-0,01
26.04.2024
16:00:16		AT0000A1TMS58,608,758,39
Amundi Trend Bond8,648,64
0,00 %
0,00
26.04.2024
16:00:10		AT00007065858,908,668,39
FarSighted Moderate PortFolio (A)8,648,64
-0,35 %
-0,03
26.04.2024
16:00:11		AT00008025909,108,787,86
Hypo Mündel Fonds (T)8,648,64
-0,12 %
-0,01
25.04.2024
16:00:13		AT0000A0KQQ18,648,798,38
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1)8,768,76
-0,23 %
-0,02
26.04.2024
16:00:16		AT0000A1U9F98,988,858,28
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)8,808,80
-1,23 %
-0,11
26.04.2024
16:00:22		ATWACHSTUM059,249,217,11
Amundi Mega Trends8,828,82
0,00 %
0,00
26.04.2024
16:00:12		AT00008224089,269,097,66
Hypo Corporate Bond Fund (A)8,868,86
-0,23 %
-0,02
25.04.2024
16:00:10		AT00007011808,868,968,48
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln