Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 35,91 | 35,91 | -0,97 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000784830 | 37,35 | 36,82 | 29,74 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,50 | 9,50 | -0,21 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000637863 | 9,79 | 9,60 | 9,20 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,10 | 17,10 | -0,18 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000744594 | 17,61 | 17,28 | 16,52 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,39 | 101,19 | -0,16 % -0,16 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3MR56 | 103,92 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 100,83 | 100,63 | -0,21 % -0,21 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3HTU7 | 103,35 | 105,09 | 100,63 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,97 | 12,97 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000600689 | 13,42 | 13,07 | 11,65 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,96 | 16,96 | +0,06 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0XHJ8 | 17,81 | 17,27 | 15,36 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,74 | 20,74 | -0,53 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000753173 | 21,57 | 21,08 | 19,54 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 41,12 | 41,12 | -1,11 % -0,46 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000818489 | 43,18 | 44,98 | 30,35 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 125,47 | 125,16 | -0,78 % -0,99 | 24.07.2026 16:00:30 | AT30ENERGIE1 | 129,23 | 147,08 | 95,93 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 127,03 | 126,71 | -0,80 % -1,02 | 24.07.2026 16:00:30 | AT02ENERGIE0 | 130,84 | 149,01 | 97,25 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,17 | 6,17 | -0,16 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000856323 | 6,32 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,27 | 10,27 | -0,19 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000679444 | 10,53 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,44 | 11,44 | -1,04 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000801014 | 11,84 | 11,90 | 9,94 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,93 | 12,93 | -0,39 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A39H90 | 13,38 | 13,17 | 10,79 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,52 | 14,52 | -0,07 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A015A0 | 14,88 | 14,72 | 14,24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,76 | 13,76 | -0,07 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A06PJ1 | 14,24 | 13,88 | 13,04 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,97 | 20,97 | +0,33 % +0,07 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A23YE9 | 22,02 | 21,93 | 18,16 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,74 | 12,74 | -0,08 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A23YG4 | 13,12 | 12,95 | 11,82 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 33,51 | 33,51 | -0,65 % -0,22 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000701156 | 35,19 | 34,11 | 29,09 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,11 | 5,11 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000817838 | 5,26 | 5,16 | 4,77 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,50 | 9,50 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000654595 | 9,79 | 9,60 | 8,87 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,73 | 109,73 | -0,20 % -0,22 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A339H9 | 113,02 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,01 | 103,01 | -0,19 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3LW35 | 106,10 | 103,81 | 100,74 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 27,88 | 27,88 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0S8Z4 | 29,27 | 30,08 | 21,22 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,34 | 24,34 | +0,12 % +0,03 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0ENV1 | 24,34 | 26,05 | 18,80 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,01 | 100,01 | -0,26 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000615364 | 102,51 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,60 | 12,60 | -1,33 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A23KD0 | 13,23 | 13,42 | 10,78 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,00 | 106,00 | -0,19 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2ZY38 | 109,18 | 107,61 | 104,65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,02 | 111,02 | -0,19 % -0,21 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2ZY46 | 114,35 | 112,52 | 109,60 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,19 | 11,19 | -0,18 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0A036 | 11,53 | 11,32 | 11,02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,23 | 16,23 | -0,18 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0A044 | 16,72 | 16,43 | 16,00 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 45,80 | 45,80 | -0,56 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000712591 | 47,40 | 47,12 | 39,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 26,57 | 26,57 | +0,11 % +0,03 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0000VALUE6 | 27,90 | 26,57 | 21,61 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 119,72 | 119,72 | -0,17 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0ZUKUNFT12 | 125,71 | 128,27 | 96,87 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,45 | 10,45 | -1,69 % -0,18 | 24.07.2026 16:00:30 | ATWACHSTUM05 | 10,97 | 10,96 | 9,00 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19,10 | 19,10 | -0,83 % -0,16 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000784863 | 19,77 | 19,44 | 17,35 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 119,64 | 119,64 | -0,57 % -0,68 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000986351 | 123,23 | 121,54 | 113,29 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 27,69 | 27,69 | -1,11 % -0,31 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000784889 | 29,07 | 28,25 | 23,32 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,72 | 105,51 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:30 | AT027CHANCE4 | 106,78 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,15 | 100,95 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:30 | AT028CHANCE2 | 102,16 | 102,81 | 100,70 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 100,72 | 100,52 | -0,23 % -0,23 | 24.07.2026 16:00:30 | AT032CHANCE4 | 103,24 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,85 | 101,65 | -0,11 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:30 | AT029CHANCE0 | 103,89 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,12 | 101,92 | -0,13 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A39HN1 | 103,65 | 106,37 | 101,92 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,05 | 106,05 | -0,18 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3CTK9 | 109,23 | 107,12 | 103,15 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,58 | 108,58 | -0,18 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A3CTL7 | 111,84 | 109,69 | 105,58 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 50,26 | 50,26 | -1,20 % -0,61 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000662275 | 52,02 | 51,37 | 38,86 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 222,34 | 222,34 | -0,48 % -1,07 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0CER2 | 233,46 | 225,84 | 188,76 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)