Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 9.612,05 | 9.612,05 | -0,74 % -71,67 | 24.07.2026 16:00:06 | AT0000494885 | 9.996,54 | 10.854,57 | 8.168,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 397,98 | 397,98 | -0,85 % -3,41 | 24.07.2026 16:00:07 | AT0000494893 | 413,90 | 448,02 | 336,59 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,34 | 13,34 | -0,22 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:07 | AT0000495023 | 13,75 | 13,53 | 12,34 |
| E+S Erfolgs-Invest | 198,98 | 198,90 | -0,30 % -0,60 | 24.07.2026 16:00:07 | AT0000495064 | 209,00 | 217,20 | 170,80 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,58 | 8,58 | -0,23 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:07 | AT0000495189 | 8,80 | 8,74 | 8,40 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,27 | 12,27 | -0,24 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:07 | AT0000495197 | 12,58 | 12,36 | 11,89 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 166,93 | 166,93 | -0,07 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000495288 | 166,93 | 168,04 | 134,23 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 268,51 | 268,51 | -0,07 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000495296 | 268,51 | 270,30 | 215,92 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 300,37 | 300,37 | -0,07 % -0,21 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000495304 | 300,37 | 302,37 | 238,69 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 26,61 | 26,61 | -1,30 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000495734 | 27,68 | 27,13 | 23,24 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 50,15 | 50,15 | -0,30 % -0,15 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000496179 | 52,79 | 50,54 | 48,30 |
| Active Equity Select | 54,17 | 54,17 | -0,75 % -0,41 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000496294 | 56,88 | 56,33 | 52,70 |
| WSS-Europa | 493,80 | 493,80 | -2,30 % -11,60 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497227 | 518,49 | 529,17 | 418,71 |
| WSS-International | 213,12 | 213,12 | -1,03 % -2,21 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497235 | 223,78 | 235,75 | 176,39 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,46 | 6,46 | -1,22 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497284 | 6,72 | 6,57 | 4,83 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,38 | 19,38 | -1,32 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497292 | 20,16 | 19,73 | 14,31 |
| ClassicBond (A) | 93,75 | 93,75 | -0,24 % -0,23 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497672 | 96,09 | 97,78 | 93,10 |
| ClassicBond (T) | 124,86 | 124,86 | -0,24 % -0,30 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497680 | 127,98 | 128,85 | 123,98 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,47 | 13,47 | -0,44 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000497698 | 13,88 | 13,66 | 12,87 |
| Dynamic Rotation C | 8.870,71 | 8.870,71 | -0,01 % -1,11 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000499280 | 9.314,25 | 8.951,45 | 8.240,85 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 21,96 | 21,96 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000499785 | 22,84 | 22,83 | 18,38 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,56 | 6,56 | -0,15 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:08 | AT0000500277 | 6,89 | 7,05 | 5,97 |
| Wiener Privatbank European Property | 10,07 | 10,07 | -0,30 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000500285 | 10,57 | 10,83 | 9,18 |
| PRO INVEST AKTIV | 14,04 | 14,04 | -0,14 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000500350 | 14,75 | 14,18 | 12,26 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 113,43 | 113,43 | -0,20 % -0,23 | 23.07.2026 16:00:09 | AT0000506175 | 113,71 | 114,33 | 109,83 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 20,10 | 20,10 | -0,59 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000506183 | 20,91 | 20,47 | 18,66 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 20,27 | 20,27 | -1,12 % -0,23 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000506191 | 21,09 | 20,70 | 17,79 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 109,71 | 109,71 | -0,41 % -0,45 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000600382 | 113,00 | 111,48 | 99,06 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 120,69 | 120,69 | -0,40 % -0,49 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000600390 | 124,31 | 122,64 | 108,97 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 97,06 | 97,06 | -0,13 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000600663 | 99,48 | 100,75 | 97,06 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 134,07 | 134,07 | -0,14 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000600671 | 137,42 | 136,04 | 132,94 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,97 | 12,97 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000600689 | 13,42 | 13,07 | 11,65 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 139,64 | 139,64 | -0,18 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000605324 | 144,54 | 143,50 | 137,56 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 219,73 | 219,73 | -0,29 % -0,65 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000605332 | 227,43 | 225,59 | 215,59 |
| Advanced Targets Fund | 117,02 | 117,02 | -0,35 % -0,41 | 24.07.2026 16:00:09 | AT0000606397 | 122,88 | 121,58 | 107,09 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 334,00 | 334,00 | -1,28 % -4,34 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000607387 | 347,36 | 359,38 | 297,55 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 132,65 | 132,65 | -0,37 % -0,49 | 23.07.2026 16:00:10 | AT0000611132 | 137,29 | 134,95 | 123,11 |
| HYPO-RENT T | 9,78 | 9,78 | 0,00 % 0,00 | 23.07.2026 16:00:10 | AT0000611157 | 10,02 | 9,96 | 9,76 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 103,75 | 103,75 | -0,11 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000611181 | 105,83 | 105,00 | 103,11 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 261,37 | 261,37 | -0,98 % -2,59 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000611405 | 271,82 | 273,20 | 179,50 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,59 | 8,59 | -0,23 % -0,02 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000612700 | 8,94 | 8,68 | 8,08 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,55 | 17,55 | -0,28 % -0,05 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000612718 | 18,26 | 17,73 | 16,08 |
| Amundi Ethik Fonds | 113,35 | 113,35 | -0,33 % -0,38 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000613146 | 117,32 | 115,34 | 106,95 |
| Amundi Healthcare Stock | 291,30 | 291,30 | +0,64 % +1,86 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000613245 | 305,87 | 300,13 | 240,36 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 275,99 | 275,99 | +0,25 % +0,68 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000613500 | 288,41 | 277,99 | 240,86 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 221,47 | 221,47 | +0,13 % +0,28 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000613518 | 230,33 | 223,34 | 206,05 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 398,27 | 398,27 | +0,30 % +1,18 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000613526 | 420,18 | 401,14 | 326,74 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,94 | 9,94 | -1,00 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000615067 | 10,44 | 10,16 | 9,14 |
| Wiener Privatbank European Equity | 15,19 | 15,19 | -1,04 % -0,16 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000615075 | 15,95 | 15,53 | 13,96 |
| LLB Semper Real Estate (T) | 126,65 | 126,65 | +0,01 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000615158 | 130,45 | 157,06 | 126,58 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)