Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 74,31 | 74,31 | +0,23 % +0,17 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000766357 | 77,29 | 74,31 | 67,52 |
Aurelius 1 | 105,15 | 105,15 | +0,81 % +0,84 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2U2G1 | 115,67 | 105,15 | 86,08 |
Austria Mündel | 93,53 | 93,53 | -0,15 % -0,14 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1X8H4 | 96,34 | 94,37 | 90,78 |
Austria Mündel | 93,47 | 93,47 | -0,15 % -0,14 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2HT86 | 96,28 | 94,31 | 90,72 |
Austria Mündel | 93,58 | 93,58 | -0,15 % -0,14 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2HT94 | 96,39 | 94,42 | 90,83 |
AustroMündelRent (A) | 61,11 | 61,11 | -0,54 % -0,33 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000801253 | 62,64 | 63,16 | 57,98 |
AustroMündelRent (T) | 110,46 | 110,46 | -0,54 % -0,60 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000801246 | 113,22 | 113,44 | 104,13 |
AustroRent (A) | 61,99 | 61,99 | -0,19 % -0,12 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000859814 | 63,54 | 62,60 | 59,74 |
AustroRent (T) | 107,01 | 107,01 | -0,19 % -0,20 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000859806 | 109,69 | 108,06 | 102,87 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 76,51 | 76,51 | +0,09 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000744214 | 78,81 | 77,62 | 72,44 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,49 | 45,49 | +0,09 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000744222 | 46,86 | 46,15 | 44,04 |
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 76,09 | 76,09 | +0,62 % +0,47 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000744206 | 79,90 | 76,98 | 63,65 |
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 144,27 | 144,27 | +0,61 % +0,88 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1LX93 | 151,49 | 145,96 | 122,85 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 147,59 | 147,59 | +0,40 % +0,59 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619556 | 153,50 | 149,34 | 133,83 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 109,54 | 109,54 | +0,40 % +0,44 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2K2S8 | 113,93 | 110,85 | 101,09 |
AVO 30 privat (RT) | 106,97 | 106,97 | -0,07 % -0,08 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2KW86 | 106,97 | 107,75 | 98,11 |
BarReserve (A) | 60,33 | 60,33 | -0,07 % -0,04 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000952494 | 60,78 | 60,40 | 58,50 |
BarReserve (T) | 92,92 | 92,92 | -0,05 % -0,05 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000952486 | 93,62 | 92,97 | 89,94 |
base4balance | 110,77 | 110,77 | +0,27 % +0,30 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A32604 | 110,77 | 110,88 | 99,86 |
base4classic | 108,27 | 108,27 | +0,12 % +0,13 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A325Z0 | 108,27 | 108,53 | 100,02 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 102,17 | 102,17 | +0,07 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UTY4 | 102,17 | 106,05 | 83,55 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 104,24 | 104,24 | +0,08 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UTZ1 | 104,24 | 108,20 | 84,32 |
Best of 3 Banken-Fonds | 13,72 | 13,72 | +0,29 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A146V9 | 14,13 | 13,74 | 12,24 |
BKS Anlagemix dynamisch | 121,96 | 121,96 | +0,07 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A25707 | 126,84 | 122,46 | 110,65 |
BKS Anlagemix dynamisch | 129,97 | 129,97 | +0,06 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A25715 | 135,17 | 130,51 | 115,67 |
BKS Anlagemix konservativ | 106,07 | 106,07 | -0,06 % -0,06 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A257X0 | 110,31 | 107,19 | 99,95 |
BKS Anlagemix konservativ | 113,40 | 113,40 | -0,06 % -0,07 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A257Y8 | 117,94 | 113,87 | 104,79 |
BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.468,26 | 1.468,26 | +0,15 % +2,25 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A256Z7 | 1.541,67 | 1.475,93 | 1.231,87 |
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.004,48 | 1.004,48 | -0,12 % -1,23 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A257W2 | 1.034,61 | 1.014,85 | 949,10 |
BKS Strategie nachhaltig (R) | 88,97 | 88,97 | +0,24 % +0,21 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2QKH6 | 92,53 | 90,34 | 83,36 |
Bond s Best-Invest | 102,72 | 102,72 | +0,20 % +0,21 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000811443 | 105,80 | 102,97 | 97,08 |
Brand Global Select (R) | 13,90 | 13,90 | +0,58 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000857230 | 14,60 | 14,14 | 11,37 |
Brand Global Select (R) | 17,52 | 17,52 | +0,57 % +0,10 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A04LH9 | 18,40 | 17,81 | 14,32 |
Brand Global Select (R) | 18,50 | 18,50 | +0,60 % +0,11 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A133K0 | 19,43 | 18,81 | 15,12 |
BusinessBond (A) | 73,62 | 73,62 | -0,16 % -0,12 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000723176 | 76,20 | 74,28 | 69,58 |
BusinessBond (T) | 122,55 | 122,55 | -0,15 % -0,19 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000723168 | 126,84 | 122,91 | 115,03 |
BusinessBond (T) DV | 88,13 | 88,13 | -0,15 % -0,13 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A29469 | 91,21 | 88,34 | 82,32 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 278,98 | 278,98 | +0,42 % +1,16 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000825393 | 292,93 | 280,92 | 241,03 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 300,85 | 300,85 | +0,42 % +1,25 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A08LD9 | 315,90 | 302,94 | 259,92 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (T) | 1.166,14 | 1.166,14 | -0,05 % -0,58 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A05AE6 | 1.224,45 | 1.181,00 | 1.047,54 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (VA) | 144,84 | 144,84 | +0,37 % +0,54 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1H682 | 152,09 | 145,79 | 124,96 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T) | 116,02 | 116,02 | +0,15 % +0,17 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0XH66 | 121,83 | 117,12 | 105,32 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CZK) (V) | 1.386,96 | 1.386,96 | +0,13 % +1,83 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A139C4 | 1.456,31 | 1.394,37 | 1.249,32 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 216,60 | 216,60 | +0,21 % +0,45 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000634704 | 227,43 | 217,92 | 194,66 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (VI) | 227,76 | 227,76 | +0,21 % +0,47 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A08EU8 | 239,15 | 229,12 | 204,68 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T) | 915,04 | 915,04 | -0,26 % -2,38 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A06P08 | 960,80 | 926,14 | 840,98 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (VA) | 136,58 | 136,58 | +0,14 % +0,19 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1H6A3 | 143,41 | 137,31 | 123,35 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) VT | 227,93 | 227,93 | +0,21 % +0,47 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A08EV6 | 239,33 | 229,28 | 204,81 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | 115,80 | 115,80 | +0,22 % +0,25 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A218G7 | 115,80 | 116,40 | 103,91 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (CZK hd)(VA) | 1.199,79 | 1.199,79 | +0,10 % +1,21 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A1Z3E0 | 1.235,79 | 1.199,79 | 1.099,07 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)