Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Apollo Muendel Bond ESG (AST)9,409,40
-0,11 %
-0,01
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2SQB29,719,599,35
Apollo Muendel Bond ESG (T)11,9611,96
-0,17 %
-0,02
24.07.2026
16:00:17		AT000074696112,3512,2011,89
Apollo Multi-Factor Global Equity A19,8619,86
-0,45 %
-0,09
24.07.2026
16:00:24		AT0000A227C720,9120,5016,07
Apollo Multi-Factor Global Equity T20,9620,96
-0,43 %
-0,09
24.07.2026
16:00:24		AT0000A227A122,0721,6416,96
Apollo New World (A)104,77104,77
-0,30 %
-0,31
24.07.2026
16:00:19		AT0000986054110,28106,1199,32
Apollo New World (T)271,93271,93
-0,30 %
-0,82
24.07.2026
16:00:17		AT0000746979286,21275,41251,87
Apollo New World ESG (A)10,3110,31
-0,29 %
-0,03
24.07.2026
16:00:23		AT0000A1XFG610,8610,4410,02
Apollo New World ESG (AST)10,2910,29
-0,29 %
-0,03
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2UX4210,8410,4210,00
Apollo New World ESG (T)11,4211,42
-0,26 %
-0,03
24.07.2026
16:00:23		AT0000A1XFK812,0211,5610,99
Apollo New World ESG T3 EUR Hedg.99,6599,65
-0,35 %
-0,35
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3TK49104,89--
Apollo Smart Assets (I)96.192,9796.192,97
-0,94 %
-916,69
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3LF02101.243,11103.677,9892.944,84
Apollo Smart Assets (R)95,1495,14
-0,95 %
-0,91
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3LF10100,14102,8692,06
Apollo Smart Assets (R)95,3895,38
-0,95 %
-0,91
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3LF28100,39103,1192,28
Apollo Styrian Global Equity (A)41,9141,91
-0,97 %
-0,41
24.07.2026
16:00:17		AT000076532644,1242,6535,26
Apollo Styrian Global Equity (T)49,0749,07
-0,99 %
-0,49
24.07.2026
16:00:19		AT0000A03KC451,6549,9440,95
Aquila 150 (VT)149,15149,15
-0,39 %
-0,58
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2YD67156,61--
Aquila 158 (VT)127,84127,84
-0,34 %
-0,43
24.07.2026
16:00:27		AT0000A339Q0134,24--
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R)138,77138,77
-0,74 %
-1,03
24.07.2026
16:00:17		AT0000803689145,71146,74131,76
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)118,12118,12
-0,73 %
-0,87
24.07.2026
16:00:23		AT0000A1U0Z6124,03123,95111,79
Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R)125,22125,22
-0,38 %
-0,48
24.07.2026
16:00:19		AT0000973029128,98130,76122,92
Ascensio II Absolute Return Bond Fund73,7373,73
-0,24 %
-0,18
24.07.2026
16:00:17		AT000076635776,6875,9573,16
Aurelius 1135,67135,67
-0,99 %
-1,35
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2U2G1149,24138,34113,25
Austria Mündel95,6195,61
-0,09 %
-0,09
24.07.2026
16:00:23		AT0000A1X8H498,4897,3595,30
Austria Mündel95,7595,75
-0,08 %
-0,08
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2HT8698,6397,4995,44
Austria Mündel95,8695,86
-0,09 %
-0,09
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2HT9498,7497,6195,55
AustroMündelRent (A)60,4160,41
-0,17 %
-0,10
24.07.2026
16:00:17		AT000080125361,9262,5360,20
AustroMündelRent (T)111,73111,73
-0,16 %
-0,18
24.07.2026
16:00:17		AT0000801246114,52114,32111,22
AustroRent (A)64,0564,05
-0,19 %
-0,12
24.07.2026
16:00:19		AT000085981465,6565,5263,64
AustroRent (T)111,34111,34
-0,18 %
-0,20
24.07.2026
16:00:19		AT0000859806114,12113,88110,61
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0180,1680,16
-0,09 %
-0,07
24.07.2026
16:00:17		AT000074421482,5781,2179,12
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0145,4145,41
-0,09 %
-0,04
24.07.2026
16:00:17		AT000074422246,7846,9444,82
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R0194,3094,30
+0,27 %
+0,25
24.07.2026
16:00:17		AT000074420699,0295,2778,42
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01175,19175,19
+0,26 %
+0,46
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1LX93183,95176,99147,38
Avantgarde Klassik EUR R01175,32175,32
+0,35 %
+0,61
24.07.2026
16:00:10		AT0000619556182,34177,44155,98
Avantgarde Klassik EUR R01126,52126,52
+0,35 %
+0,44
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2K2S8131,59128,06114,23
Avaris (EUR) (VT)171,02171,02
+0,05 %
+0,09
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0JG65179,58--
Avaris (USD) (VT)138,48138,48
-0,31 %
-0,43
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1KWR5145,41--
AVO 30 privat (RT)118,49118,49
-0,30 %
-0,36
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2KW86118,49120,38112,58
BarReserve (A)63,0163,01
-0,08 %
-0,05
24.07.2026
16:00:19		AT000095249463,4863,6462,67
BarReserve (T)97,6697,66
-0,08 %
-0,08
24.07.2026
16:00:19		AT000095248698,3998,3397,03
base4balance129,84129,84
-0,31 %
-0,40
24.07.2026
16:00:27		AT0000A32604129,84131,67118,81
base4classic120,63120,63
-0,26 %
-0,31
24.07.2026
16:00:27		AT0000A325Z0120,63122,13115,17
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)123,62123,62
-0,11 %
-0,14
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2UTY4123,62124,1198,22
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)127,56127,56
-0,11 %
-0,14
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2UTZ1127,56128,07101,35
Best of 3 Banken-Fonds16,0616,06
+0,25 %
+0,04
24.07.2026
16:00:21		AT0000A146V916,5416,2014,27
BKS Anlagemix dynamisch141,52141,52
-0,71 %
-1,01
24.07.2026
16:00:24		AT0000A25707147,18142,79126,25
BKS Anlagemix dynamisch155,09155,09
-0,71 %
-1,11
24.07.2026
16:00:24		AT0000A25715161,29156,48136,40
BKS Anlagemix konservativ114,64114,64
-0,39 %
-0,45
24.07.2026
16:00:24		AT0000A257X0119,23116,60109,62
BKS Anlagemix konservativ127,16127,16
-0,40 %
-0,51
24.07.2026
16:00:24		AT0000A257Y8132,25128,48119,57
BKS Anlagemix werteorientiert (R)95,2495,24
-0,46 %
-0,44
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2QKH699,0597,0089,82
Ihre Suche ergab 2.235 Treffer. Anzeige 301 bis 350.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln