Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Öko Sozial Stock - VM | 108,69 | 108,69 | +0,54 % +0,58 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2Z7R2 | 113,04 | 110,36 | 93,62 |
Anadi Global Selection | 101,77 | 101,77 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1WB47 | 105,33 | 102,54 | 92,34 |
Anadi Global Selection | 111,16 | 111,16 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1WBB8 | 115,05 | 112,01 | 100,87 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,76 | 6,76 | -0,15 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000856711 | 7,05 | 6,80 | 6,40 |
Apollo 2 Global Bond (T) | 11,77 | 11,77 | -0,08 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000746912 | 12,28 | 11,84 | 11,14 |
Apollo Ausgewogen (T) | 18,70 | 18,70 | +0,59 % +0,11 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000708763 | 19,69 | 18,76 | 15,93 |
Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 18,16 | 18,16 | +0,61 % +0,11 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0DXL3 | 19,12 | 18,22 | 15,49 |
Apollo Ausgewogen A2 | 18,06 | 18,06 | +0,61 % +0,11 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A28J26 | 19,01 | 18,12 | 15,41 |
Apollo Balkan Equity (T) | 7,99 | 7,99 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A07HY5 | 8,39 | 8,04 | 5,81 |
Apollo Balkan Equity (VA) | 8,06 | 8,06 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A07HZ2 | 8,47 | 8,11 | 5,86 |
Apollo Corporate Bond A | 9,98 | 9,98 | -0,10 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2X0T5 | 10,51 | 10,00 | 9,05 |
Apollo Dynamisch (T) | 17,33 | 17,33 | +0,76 % +0,13 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000708771 | 18,24 | 17,41 | 14,08 |
Apollo Dynamisch (T2) (T) | 16,40 | 16,40 | +0,74 % +0,12 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0DXM1 | 17,27 | 16,49 | 13,35 |
Apollo Dynamisch A2 | 13,96 | 13,96 | +0,72 % +0,10 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2HBJ0 | 14,70 | 14,04 | 11,37 |
Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,31 | 9,30 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0XBJ1 | 9,70 | 9,70 | 9,00 |
Apollo European Equity (A) | 7,50 | 7,50 | +0,67 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000856695 | 7,90 | 7,50 | 6,19 |
Apollo European Equity (T) | 11,23 | 11,23 | +0,63 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000778568 | 11,82 | 11,23 | 9,15 |
Apollo Konservativ | 17,86 | 17,86 | +0,34 % +0,06 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000708755 | 18,80 | 17,90 | 16,01 |
Apollo Konservativ T2 | 11,24 | 11,24 | +0,27 % +0,03 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1TVS6 | 11,84 | 11,27 | 10,10 |
Apollo Multi-Factor Global Equity A | 15,00 | 15,00 | +0,47 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A227C7 | 15,79 | 15,00 | 11,89 |
Apollo Multi-Factor Global Equity T | 15,42 | 15,42 | +0,46 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A227A1 | 16,23 | 15,52 | 12,20 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global (A) | 15,90 | 15,90 | +0,44 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1EL47 | 16,73 | 16,00 | 12,83 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global (T) | 16,77 | 16,77 | +0,48 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1EL54 | 17,65 | 16,87 | 13,53 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 10,74 | 10,74 | +0,47 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX34 | 11,30 | 10,81 | 8,68 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A) | 148,73 | 148,73 | +0,17 % +0,25 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000826086 | 156,54 | 148,73 | 129,49 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T) | 197,01 | 197,01 | +0,17 % +0,34 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000746904 | 207,36 | 197,01 | 171,53 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 9,22 | 9,22 | +0,22 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX00 | 9,71 | 9,22 | 8,03 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 5,97 | 5,97 | -0,17 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000819487 | 6,29 | 5,98 | 5,53 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,42 | 11,42 | -0,09 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000746938 | 12,02 | 11,44 | 10,49 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,66 | 8,66 | -0,12 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SQ60 | 9,12 | 8,67 | 7,97 |
Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,16 | 9,16 | -0,22 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A13JV5 | 9,55 | 9,27 | 8,73 |
Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,67 | 9,67 | -0,21 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A13JW3 | 10,09 | 9,78 | 9,21 |
Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,08 | 9,08 | -0,22 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX26 | 9,47 | 9,21 | 8,66 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | 21,93 | 21,93 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000837299 | 23,08 | 21,93 | 19,72 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 46,12 | 46,12 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000496179 | 48,54 | 46,12 | 41,45 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (USD) | 25,14 | 25,14 | -0,20 % -0,05 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000835004 | 26,46 | 25,53 | 22,26 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST | 9,30 | 9,30 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SQ94 | 9,79 | 9,30 | 8,37 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,43 | 6,43 | -0,16 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000900048 | 6,64 | 6,48 | 6,18 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,41 | 11,41 | -0,17 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000746961 | 11,79 | 11,51 | 10,98 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,10 | 9,10 | -0,22 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SQB2 | 9,40 | 9,17 | 8,73 |
Apollo Nachhaltig New World (A) | 9,67 | 9,67 | -0,10 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1XFG6 | 10,18 | 9,68 | 8,80 |
Apollo Nachhaltig New World (T) | 10,40 | 10,40 | -0,10 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1XFK8 | 10,95 | 10,41 | 9,46 |
Apollo Nachhaltig New World AST | 9,65 | 9,65 | -0,10 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX42 | 10,16 | 9,66 | 8,83 |
Apollo New World (A) | 96,09 | 96,09 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000986054 | 101,14 | 96,09 | 85,89 |
Apollo New World (T) | 237,65 | 237,65 | +0,01 % +0,03 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000746979 | 250,13 | 237,65 | 212,43 |
Apollo Styrian Global Equity (A) | 32,05 | 32,05 | +0,56 % +0,18 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000765326 | 33,74 | 32,05 | 25,93 |
Apollo Styrian Global Equity (T) | 36,80 | 36,80 | +0,57 % +0,21 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A03KC4 | 38,74 | 36,80 | 29,59 |
Aquila 150 (VT) | 121,11 | 121,11 | +0,61 % +0,74 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2YD67 | 127,17 | 122,11 | 103,04 |
Aquila 158 (VT) | 108,43 | 108,43 | +0,08 % +0,09 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A339Q0 | 113,86 | 109,11 | 99,12 |
Aquila 30 | 1.344,10 | 1.344,10 | +0,28 % +3,78 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1TVM9 | 1.411,31 | 1.355,95 | 1.192,11 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)