Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)95,8195,80
+0,74 %
+0,70
04.06.2024
16:00:16		AT000082043698,7097,5088,60
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A)54,3354,30
+0,74 %
+0,40
04.06.2024
16:00:16		AT000084118456,0055,3051,30
Schoellerbank Realzins Plus (T)139,46139,45
+0,18 %
+0,25
04.06.2024
16:00:14		AT0000672266143,65141,15136,95
Schoellerbank Realzins Plus (A)86,9486,90
+0,17 %
+0,15
04.06.2024
16:00:14		AT000067225889,5589,3585,75
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)52.621,5952.621,50
+0,14 %
+71,50
04.06.2024
16:00:18		AT0000A0VL8854.200,3053.323,4045.973,40
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)40.737,2740.737,20
+0,14 %
+55,40
04.06.2024
16:00:18		AT0000A0ZPD941.959,4041.280,6035.590,50
Schoellerbank Kurzinvest (T)93,0693,05
+0,05 %
+0,05
04.06.2024
16:00:16		AT000082046993,5593,0089,45
Schoellerbank Kurzinvest (A)66,3866,35
0,00 %
0,00
04.06.2024
16:00:16		AT000094480666,7566,3564,55
Schoellerbank Global Resources (T)117,65117,65
-0,31 %
-0,36
04.06.2024
16:00:18		AT0000A0GU03123,54121,1592,95
Schoellerbank Global Resources (A)106,37106,37
-0,30 %
-0,32
04.06.2024
16:00:18		AT0000A0GTZ4111,69109,5485,01
Schoellerbank Global Pension Fonds (T)23,5023,50
+0,30 %
+0,07
04.06.2024
16:00:16		AT000082055024,2123,7720,92
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)8,128,12
+0,37 %
+0,03
04.06.2024
16:00:15		AT00008149918,378,217,23
Schoellerbank Global Income (T)10.706,0110.706,00
+0,29 %
+31,15
04.06.2024
16:00:21		AT0000A1XAX211.027,2010.807,6510.099,45
Schoellerbank Global Income (A)9.988,229.988,20
+0,29 %
+29,05
04.06.2024
16:00:21		AT0000A1XAW410.287,9010.083,059.422,35
Schoellerbank Global Health Care25,4825,48
+0,67 %
+0,17
04.06.2024
16:00:14		AT000072150126,7626,0821,50
Schoellerbank Global Dynamic (T)191,07191,07
+0,16 %
+0,30
04.06.2024
16:00:17		AT0000A08Q96196,81192,11172,28
Schoellerbank Global Balanced Plus (T)11.610,8011.610,80
+0,26 %
+30,50
04.06.2024
16:00:22		AT0000A23SY911.959,1511.737,0010.546,60
Schoellerbank Global Balanced Plus (A)10.627,2710.627,25
+0,26 %
+27,90
04.06.2024
16:00:22		AT0000A23SX110.946,1010.742,809.653,20
Schoellerbank Global Balanced (T)12.863,6912.863,65
+0,28 %
+35,65
04.06.2024
16:00:19		AT0000A15MS013.249,6512.996,6511.913,95
Schoellerbank Global Balanced (A)11.282,4911.282,45
+0,28 %
+31,25
04.06.2024
16:00:19		AT0000A15MR211.621,0011.399,1010.449,50
Schoellerbank Euro Alternativ (T)138,68138,65
+0,54 %
+0,75
04.06.2024
16:00:16		AT0000820386142,85142,90136,55
Schoellerbank Euro Alternativ (A)70,8170,80
+0,57 %
+0,40
04.06.2024
16:00:16		AT000096896172,9574,5069,70
Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)15,3015,30
+0,20 %
+0,03
04.06.2024
16:00:16		AT000082047715,7615,4513,96
Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T)15,3015,30
+0,20 %
+0,03
04.06.2024
16:00:15		AT000080944715,7615,4413,96
Schoellerbank Ethik Aktien (T)315,87315,85
-0,06 %
-0,20
04.06.2024
16:00:16		AT0000820378328,55320,95270,70
Schoellerbank Ethik Aktien (A)240,08240,05
-0,06 %
-0,15
04.06.2024
16:00:16		AT0000913942249,70243,95209,90
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)110,38110,38
+0,26 %
+0,29
04.06.2024
16:00:24		AT0000A36G78114,25--
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)110,38110,38
+0,26 %
+0,29
04.06.2024
16:00:24		AT0000A36G60114,25--
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)110,38110,38
+0,26 %
+0,29
04.06.2024
16:00:24		AT0000A36G52114,25--
Schoellerbank Equity Income (T)11.555,3011.555,30
+0,05 %
+6,00
04.06.2024
16:00:23		AT0000A2B5E211.902,0011.673,3510.108,15
Schoellerbank Equity Income (A)10.416,6410.416,60
+0,05 %
+5,35
04.06.2024
16:00:23		AT0000A2B5D410.729,1510.523,059.285,90
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)99,9599,95
+0,26 %
+0,26
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3A360103,45--
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)99,9599,95
+0,26 %
+0,26
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3A352103,45--
Schoellerbank Anleihefonds (T)114,78114,75
+0,44 %
+0,50
04.06.2024
16:00:16		AT0000820394118,25115,85108,45
Schoellerbank Anleihefonds (A)60,3160,30
+0,42 %
+0,25
04.06.2024
16:00:16		AT000091392662,1560,8557,95
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)145,01145,00
+0,03 %
+0,05
04.06.2024
16:00:20		AT0000A1KTP5150,85146,60127,65
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)121,11121,10
+0,04 %
+0,05
04.06.2024
16:00:20		AT0000A1KTN0126,00122,45108,85
Schelhammer Portfolio (T)104,67104,67
-0,26 %
-0,27
03.06.2024
16:00:28		AT0000A1V1C2108,86105,7897,18
Schelhammer Portfolio (A)102,62102,62
-0,66 %
-0,68
03.06.2024
16:00:28		AT0000A1V1B4106,73104,1295,66
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T59,279,27
+0,22 %
+0,02
03.06.2024
16:00:31		AT0000A2SQL19,749,388,75
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T510,1610,16
+0,30 %
+0,03
03.06.2024
16:00:31		AT0000A2SQK310,6710,318,93
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T59,599,59
+0,21 %
+0,02
03.06.2024
16:00:31		AT0000A2SQJ510,079,718,77
Schelhammer Capital - Anleihen T89,4689,46
+0,04 %
+0,04
03.06.2024
16:00:31		AT0000A2SQC090,3691,9987,07
Schelhammer Capital - Aktien T118,02118,02
+0,54 %
+0,63
03.06.2024
16:00:31		AT0000A2SQE6120,39119,5798,35
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A103,92103,92
+0,95 %
+0,98
03.06.2024
16:00:31		AT0000A2Y6H6106,00105,0990,92
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T106,24106,24
+0,41 %
+0,43
03.06.2024
16:00:31		AT0000A2SQG1108,37107,2391,34
SB EURO Unternehmensanleihen (T)93,3293,30
+0,48 %
+0,45
04.06.2024
16:00:23		AT0000A2C00496,1594,5588,20
SB EURO Unternehmensanleihen (A)91,2891,25
+0,44 %
+0,40
04.06.2024
16:00:23		AT0000A2BZZ894,0592,5086,30
SB EURO Staatsanleihen (T)100,03100,00
+0,40 %
+0,40
04.06.2024
16:00:23		AT0000A2C020103,05102,0096,45
SB EURO Staatsanleihen (A)95,9795,95
+0,42 %
+0,40
04.06.2024
16:00:23		AT0000A2C01298,8597,8592,50
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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