Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 75,42 | 75,42 | -0,08 % -0,06 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000857081 | 77,69 | 77,30 | 71,54 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 161,62 | 161,62 | -0,09 % -0,14 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619333 | 166,47 | 165,65 | 151,28 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 98,59 | 98,59 | -0,07 % -0,07 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2V2M8 | 101,55 | 100,52 | 93,82 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 96,63 | 96,63 | -0,07 % -0,07 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2V2N6 | 99,53 | 98,53 | 92,91 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM | 95,40 | 95,40 | -0,06 % -0,06 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2Z7L5 | 98,27 | 97,19 | 90,57 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,34 | 22,34 | -0,04 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000674924 | 23,12 | 22,48 | 20,64 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,35 | 6,35 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000764865 | 6,57 | 6,64 | 6,10 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 18,76 | 18,76 | -0,05 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000764873 | 19,42 | 18,88 | 17,33 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,48 | 22,48 | -0,04 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619325 | 23,27 | 22,62 | 20,77 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 99,66 | 99,66 | -0,04 % -0,04 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A3AJR9 | 103,15 | - | - |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 94,74 | 94,74 | -0,37 % -0,35 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0FM61 | 97,11 | 96,19 | 89,79 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 112,40 | 112,40 | -0,38 % -0,43 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0FM79 | 115,21 | 114,12 | 105,70 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 119,07 | 119,07 | -0,38 % -0,45 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0FMW8 | 122,05 | 120,90 | 111,97 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 97,39 | 97,39 | -0,38 % -0,37 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2Z7K7 | 99,83 | 98,80 | 91,45 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 117,59 | 117,59 | -0,18 % -0,21 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000706734 | 125,82 | 117,88 | 109,99 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 110,29 | 110,29 | -0,17 % -0,19 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2QMK6 | 113,60 | 110,55 | 102,91 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM | 100,52 | 100,52 | -0,17 % -0,17 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2Z7B6 | 103,54 | 100,73 | 93,83 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,31 | 15,31 | -0,46 % -0,07 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000671896 | 15,85 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,24 | 13,24 | -0,53 % -0,07 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000822671 | 13,70 | 13,55 | 12,43 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,72 | 6,72 | -0,44 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000856026 | 6,96 | 6,98 | 6,40 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,30 | 15,30 | -0,52 % -0,08 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619358 | 15,84 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | 94,49 | 94,49 | -0,51 % -0,48 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2Z781 | 96,85 | 96,57 | 88,53 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 101,02 | 101,02 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A05TJ5 | 101,53 | 101,02 | 97,52 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 119,32 | 119,32 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A05TK3 | 119,92 | 119,32 | 114,61 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,63 | 64,63 | +0,02 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A28LL0 | 64,96 | 64,63 | 62,08 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,62 | 64,62 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A28LM8 | 64,95 | 64,62 | 62,07 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 103,99 | 103,99 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2Z7M3 | 104,51 | 103,99 | 99,91 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 74,69 | 74,69 | -0,09 % -0,07 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000729389 | 76,94 | 78,02 | 71,47 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 215,58 | 215,58 | -0,08 % -0,17 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000729397 | 222,05 | 215,75 | 197,62 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM | 108,45 | 108,45 | -0,08 % -0,09 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A31F66 | 111,71 | 108,54 | 99,15 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 69,02 | 69,02 | +0,12 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000818885 | 71,09 | 69,74 | 62,94 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 93,17 | 93,17 | +0,13 % +0,12 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000600382 | 95,97 | 94,14 | 83,32 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 102,50 | 102,50 | +0,13 % +0,13 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000600390 | 105,58 | 103,56 | 91,66 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 10,29 | 10,29 | +0,10 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1X4E0 | 10,65 | 10,44 | 9,26 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 9,96 | 9,96 | +0,10 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A3A1T9 | 9,96 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 89,75 | 89,75 | +0,23 % +0,21 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1KTU5 | 92,44 | 90,98 | 79,58 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 104,10 | 104,10 | +0,23 % +0,24 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2QMH2 | 107,22 | 105,52 | 90,97 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM | 100,00 | 100,00 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A3AJQ1 | 103,00 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 9,94 | 9,94 | +0,20 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A3A1U7 | 9,94 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 13,42 | 13,42 | +0,15 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000801071 | 13,82 | 13,52 | 12,33 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,35 | 7,35 | +0,14 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000822382 | 7,57 | 7,40 | 6,75 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 14,92 | 14,92 | +0,13 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000618020 | 15,37 | 15,02 | 13,70 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 9,99 | 9,99 | +0,20 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A3A1S1 | 9,99 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 134,97 | 134,97 | -0,20 % -0,27 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000719281 | 138,35 | 135,40 | 126,83 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 83,65 | 83,65 | -0,19 % -0,16 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000947643 | 85,75 | 85,12 | 79,73 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 148,91 | 148,91 | -0,19 % -0,29 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A36HB2 | 152,64 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 148,60 | 148,60 | -0,19 % -0,29 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A36HE6 | 152,32 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I | 1.070,67 | 1.070,67 | -0,19 % -2,08 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A308K8 | 1.070,67 | 1.078,05 | 1.007,98 |
Amundi Öko Sozial Stock | 196,86 | 196,86 | +0,53 % +1,03 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A06Q23 | 204,74 | 200,05 | 170,21 |
Amundi Öko Sozial Stock | 246,87 | 246,87 | +0,53 % +1,30 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A06Q31 | 256,75 | 250,86 | 213,45 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)