Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
T 1852107,44107,44
-0,10 %
-0,11
22.07.2026
16:00:20		AT0000A0K2G5111,74110,30106,50
T 1852108,62108,62
-0,11 %
-0,12
22.07.2026
16:00:20		AT0000A0K2H3112,97111,52107,67
T 1900 (EUR) (R01) (T)90,2490,24
-0,13 %
-0,12
22.07.2026
16:00:22		AT0000A1BTH193,8590,6987,77
T 1900 (EUR) (R01) (V)91,5191,51
-0,13 %
-0,12
22.07.2026
16:00:22		AT0000A1BTJ795,1891,9488,97
Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2)107,97107,97
-0,06 %
-0,07
22.07.2026
16:00:27		AT0000A2TLW7110,13108,74104,63
TOP - dynamisch181,98181,90
-0,11 %
-0,20
22.07.2026
16:00:15		AT0000746532192,20186,50161,00
TOP - konservativ144,41144,40
-0,07 %
-0,10
22.07.2026
16:00:15		AT0000746508152,50146,30136,70
TOP - offensiv153,71153,70
-0,07 %
-0,10
22.07.2026
16:00:15		AT0000746516162,40157,60131,70
TOP - spekulativ143,59143,50
-0,07 %
-0,10
22.07.2026
16:00:15		AT0000746524151,70147,50122,90
TOP - Trends216,54216,50
+0,60 %
+1,30
22.07.2026
16:00:15		AT0000722988228,70219,10181,80
Top Strategie Aktiv19,0619,06
-0,05 %
-0,01
22.07.2026
16:00:15		AT000071488620,0219,5616,33
Top Strategie Aktiv127,22127,22
-0,06 %
-0,08
22.07.2026
16:00:25		AT0000A2B659133,59130,61109,82
Top Strategie Planer EUR R01123,80123,80
-0,05 %
-0,06
22.07.2026
16:00:21		AT0000A0T671126,90125,36119,60
Top Strategie Planer EUR R0196,9796,97
-0,06 %
-0,06
22.07.2026
16:00:25		AT0000A2B5Y099,4098,2093,89
Top Strategie Planer EUR R02125,35125,35
-0,06 %
-0,07
22.07.2026
16:00:21		AT0000A0T697128,49126,94121,10
Top Strategie Starter126,33126,33
-0,11 %
-0,14
22.07.2026
16:00:19		AT0000A04LC0129,49128,08123,98
Top Strategie Starter91,4891,48
-0,11 %
-0,10
22.07.2026
16:00:19		AT0000A04LB293,7792,8189,98
Top Strategie Wachstum EUR R01137,82137,82
+0,04 %
+0,05
22.07.2026
16:00:21		AT0000A0T6B8142,65140,41129,41
Top Strategie Wachstum EUR R01103,53103,53
+0,04 %
+0,04
22.07.2026
16:00:25		AT0000A2B5Z7107,16105,4898,65
Top Strategie Wachstum EUR R02139,64139,64
+0,04 %
+0,05
22.07.2026
16:00:21		AT0000A0T6D4144,53142,27131,12
Top Strategie Zukunft EUR R01157,87157,87
-0,03 %
-0,04
22.07.2026
16:00:21		AT0000A0T6F9164,98160,86147,56
Top Strategie Zukunft EUR R01109,80109,80
-0,03 %
-0,03
22.07.2026
16:00:25		AT0000A2B600113,65111,88102,63
Top Strategie Zukunft EUR R02160,21160,21
-0,02 %
-0,04
22.07.2026
16:00:21		AT0000A0T6H5167,42163,24149,75
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse56,8756,87
+0,04 %
+0,02
22.07.2026
16:00:17		AT000081970158,3057,4154,34
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse120,66120,66
+0,04 %
+0,05
22.07.2026
16:00:17		AT0000819719123,68121,81114,44
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse160,91160,91
+0,14 %
+0,23
22.07.2026
16:00:17		AT0000819743166,55163,27145,90
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse202,81202,81
+0,39 %
+0,79
22.07.2026
16:00:17		AT0000819768210,93207,19170,18
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse80,4080,40
+0,12 %
+0,10
22.07.2026
16:00:14		AT000070310383,2281,2576,02
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse153,74153,74
+0,12 %
+0,18
22.07.2026
16:00:14		AT0000703111159,13155,38143,72
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse274,02274,02
+0,22 %
+0,59
22.07.2026
16:00:14		AT0000703137284,99282,46226,73
Tri Style Fund T21,1121,11
+0,91 %
+0,19
21.07.2026
16:00:14		AT000070116422,1721,7318,80
Tury Vermögensverwaltung73,8973,89
+1,44 %
+1,05
22.07.2026
16:00:18		AT000099787977,5875,9065,90
Tury Vermögensverwaltung73,4273,42
+1,44 %
+1,04
22.07.2026
16:00:22		AT0000A10JD977,0975,4265,86
Tury Vermögensverwaltung70,0570,05
+1,43 %
+0,99
22.07.2026
16:00:23		AT0000A1HGW473,5571,9663,72
UCIP223,79223,79
+1,49 %
+3,29
22.07.2026
16:00:25		AT0000A29T31246,17230,12177,60
UF176,01176,01
-0,07 %
-0,12
22.07.2026
16:00:10		AT0000619093193,62177,88167,15
UIA Garantie-Spar-Fonds 3117,26117,26
+0,28 %
+0,33
22.07.2026
16:00:22		AT0000A10UU0123,13125,69107,38
UNIQA Chance (EUR) (T)17,4517,45
+0,46 %
+0,08
22.07.2026
16:00:15		AT000074063418,1517,6315,15
UNIQA Chance (EUR) (VTA)20,4820,48
+0,44 %
+0,09
22.07.2026
16:00:09		AT000050619121,3020,7017,78
UNIQA Stetig (EUR) (T)13,3113,31
-0,15 %
-0,02
22.07.2026
16:00:14		AT000070250113,7113,5313,14
UNIQA Wachstum (EUR) (T)18,0018,00
+0,17 %
+0,03
22.07.2026
16:00:14		AT000070251918,7218,2316,61
UNIQA Wachstum (EUR) (VTA)20,2220,22
+0,15 %
+0,03
22.07.2026
16:00:09		AT000050618321,0320,4718,66
V&G 1 (I)109,89109,89
-0,38 %
-0,42
22.07.2026
16:00:27		AT0000A2V2U1112,09111,7897,30
V&G 1 (I)112,68112,68
-0,38 %
-0,43
22.07.2026
16:00:27		AT0000A2V2V9114,94114,6297,29
Value Investment Fonds Basis (A)94,0494,04
-0,22 %
-0,21
22.07.2026
16:00:20		AT0000A0DYP298,9895,3392,20
Value Investment Fonds Basis (T)123,39123,39
-0,23 %
-0,28
22.07.2026
16:00:20		AT0000A0DYQ0129,87125,08120,98
Value Investment Fonds Chance (A)192,75192,75
-0,09 %
-0,17
22.07.2026
16:00:20		AT0000A0DYM9202,87195,00177,43
Value Investment Fonds Chance (T)215,42215,42
-0,08 %
-0,18
22.07.2026
16:00:20		AT0000A0DYN7226,73217,93198,26
Value Investment Fonds Klassik (A)102,11102,11
+0,24 %
+0,24
22.07.2026
16:00:13		AT0000654652107,48103,6997,42
Value Investment Fonds Klassik (T)193,26193,26
+0,23 %
+0,45
22.07.2026
16:00:18		AT0000990346203,41196,26184,39
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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