Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R )11.656,5811.656,58
+0,13 %
+15,19
08.05.2024
16:00:12		AT0000A1ASF912.239,4111.756,8410.601,72
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R)11.706,8711.706,87
+0,13 %
+15,26
08.05.2024
16:00:12		AT0000A1ASG712.292,2211.807,9410.600,60
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R)11.967,9511.967,95
+0,13 %
+15,60
08.05.2024
16:00:12		AT0000A1FPW912.566,3512.071,1510.837,32
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I)12.126,3512.126,35
+0,13 %
+15,94
08.05.2024
16:00:12		AT0000A1ASJ112.732,6712.225,8210.957,64
Sirius 3712.384,8412.384,84
+0,31 %
+37,98
08.05.2024
16:00:09		AT000068543313.251,7812.458,6111.704,45
ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA)12.815,8312.815,83
+0,02 %
+2,11
08.05.2024
16:00:12		AT0000A0XYP013.328,4713.890,5810.941,67
Schoellerbank Global Balanced (T)12.889,3112.889,30
+0,17 %
+22,40
08.05.2024
16:00:12		AT0000A15MS013.276,0012.996,6511.913,95
Hypo Vermögensmanagement 3013.049,4613.049,46
+0,26 %
+34,23
07.05.2024
16:00:11		AT0000A0RGJ213.049,4613.100,1212.087,29
Dynamik Invest (EUR) (T)13.937,6113.937,61
+0,36 %
+49,53
08.05.2024
16:00:11		AT0000A0PDE414.320,8914.063,6111.951,27
Hypo Vermögensmanagement 6015.730,7315.730,73
+0,26 %
+40,95
07.05.2024
16:00:11		AT0000A0RGK015.730,7315.833,7314.199,58
Hypo Vermögensmanagement 10019.159,0019.159,00
+0,29 %
+55,86
07.05.2024
16:00:11		AT0000A0RGL819.159,0019.405,8516.802,92
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA)19.537,9919.537,99
+0,02 %
+3,29
08.05.2024
16:00:08		AT000063946320.514,9020.201,9214.915,41
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R0130.322,5030.322,50
+0,40 %
+120,51
08.05.2024
16:00:10		AT0000A00G8831.535,4030.322,5020.531,25
ERSTE STOCK VALUE HUF R0137.277,2337.277,23
+0,70 %
+258,32
08.05.2024
16:00:15		AT0000A2STF739.141,1037.564,1431.705,39
ERSTE FAIR INVEST HUF R0138.983,8538.983,85
+0,64 %
+247,11
08.05.2024
16:00:15		AT0000A2RUG540.933,0540.250,0531.426,48
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R0139.559,2039.559,20
+0,14 %
+56,82
08.05.2024
16:00:14		AT0000A2BYF341.141,5749.971,7834.675,45
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)40.603,7840.603,70
+0,11 %
+45,90
08.05.2024
16:00:12		AT0000A0ZPD941.821,9041.280,6035.590,50
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R0143.116,2643.116,26
+0,60 %
+255,94
08.05.2024
16:00:15		AT0000A2CWH144.625,3444.163,8837.761,51
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0143.225,1143.225,11
+0,61 %
+263,74
08.05.2024
16:00:16		AT0000A36G2945.386,37--
ERSTE GREEN INVEST HUF R0144.721,8044.721,80
+0,30 %
+135,88
08.05.2024
16:00:15		AT0000A2JBP346.957,8947.335,5535.436,07
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0147.264,2247.264,22
+1,24 %
+579,59
08.05.2024
16:00:15		AT0000A2QP9749.627,4448.611,1637.853,32
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)52.449,1652.449,10
+0,11 %
+59,40
08.05.2024
16:00:12		AT0000A0VL8854.022,7053.323,4045.973,40
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA)52.469,5852.469,58
+0,40 %
+207,82
08.05.2024
16:00:10		AT0000A00GD654.306,0353.900,5446.966,74
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0153.149,9053.149,90
+0,77 %
+406,21
08.05.2024
16:00:14		AT0000A2AEV455.807,4054.581,1043.157,02
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL HUF R0155.373,5555.373,55
+0,26 %
+142,50
08.05.2024
16:00:12		AT0000A1FWA157.311,6357.008,6550.405,75
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R0155.501,8355.501,83
-0,50 %
-277,51
08.05.2024
16:00:10		AT0000A00GF157.721,9258.671,5243.906,57
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)55.956,6755.956,67
+0,04 %
+22,17
08.05.2024
16:00:10		AT0000A00G9656.376,3657.144,4850.487,07
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0159.828,6259.828,62
+0,38 %
+225,26
08.05.2024
16:00:15		AT0000A2CWG362.820,0661.764,9348.339,01
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA)70.911,8870.911,88
+0,27 %
+193,13
08.05.2024
16:00:10		AT0000A00GC873.393,8173.070,3762.351,32
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0173.030,5773.030,57
+0,22 %
+162,59
08.05.2024
16:00:10		AT0000A00GB075.586,6574.750,4465.029,26
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA)74.461,1774.461,17
+0,51 %
+380,60
08.05.2024
16:00:11		AT0000A09GW777.439,6376.839,8358.226,50
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA)76.614,8576.614,85
+0,55 %
+420,02
08.05.2024
16:00:08		AT000062748479.679,4579.114,2360.801,55
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA)77.882,1777.882,17
+0,41 %
+319,29
08.05.2024
16:00:11		AT0000A09GU180.997,4781.633,8349.340,49
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R0181.283,7381.283,73
+0,14 %
+110,30
08.05.2024
16:00:11		AT0000A044Y084.535,09102.610,9171.197,05
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA)94.524,5694.524,56
+0,26 %
+249,73
08.05.2024
16:00:10		AT0000A00GE498.305,5594.524,5678.734,76
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA)178.677,27178.677,27
+1,26 %
+2.222,40
08.05.2024
16:00:11		AT0000A09GS5185.824,37178.677,27106.399,83
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)199.230,48199.230,48
+0,09 %
+175,61
08.05.2024
16:00:12		AT0000A18XC5207.199,71214.127,20169.854,10
Nippon Portfolio (JPY) (A)269.462,00269.462,00
+0,50 %
+1.352,00
08.05.2024
16:00:10		AT0000955596277.546,00274.461,00210.729,00
Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland274.649,00274.649,00
+0,50 %
+1.378,00
08.05.2024
16:00:12		AT0000A1FPT5282.889,00279.744,00214.115,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA)303.167,12303.167,12
+0,08 %
+242,58
08.05.2024
16:00:08		AT0000627476318.325,49314.370,94236.455,49
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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