Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA103,52103,52
+0,45 %
+0,46
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39F84103,52--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T103,67103,67
+0,46 %
+0,47
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39F92103,67--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A103,67103,67
+0,46 %
+0,47
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39FA2103,67--
WB Global Core Income Fund (I)100,29100,29
+0,09 %
+0,09
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39GG7100,29--
WB Global Core Income Fund (I)100,30100,30
+0,09 %
+0,09
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39GH5100,30--
WB Global Core Income Fund (R)100,28100,28
+0,09 %
+0,09
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39GJ1100,28--
WB Global Core Income Fund (R)100,27100,27
+0,08 %
+0,08
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39GK9100,27--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A100,1299,11
-0,09 %
-0,09
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39GT0102,12--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T100,1299,11
-0,09 %
-0,09
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39GU8102,12--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA100,1299,11
-0,09 %
-0,09
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39GV6102,12--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A100,1599,14
-0,08 %
-0,08
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39GW4102,15--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T100,1599,14
-0,08 %
-0,08
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39GX2102,15--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA100,1199,10
-0,09 %
-0,09
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39GY0102,11--
3 Banken Global Quality Champions (R)10,6910,69
+0,47 %
+0,05
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39H9011,06--
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)100,71100,51
-0,15 %
-0,15
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39HN1102,22--
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV9,999,99
+0,20 %
+0,02
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3A1S19,99--
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV9,969,96
+0,10 %
+0,01
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3A1T99,96--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV9,949,94
+0,20 %
+0,02
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3A1U79,94--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R0199,9497,94
+0,06 %
+0,06
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3A33799,94--
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)100,08100,08
+0,06 %
+0,06
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3A352103,59--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)100,08100,08
+0,06 %
+0,06
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3A360103,59--
Future Fundamentals98,8198,81
+0,06 %
+0,06
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3AFR7100,79--
Future Evolution112,82112,82
+1,90 %
+2,10
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3AFS5115,08--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,25100,25
+0,01 %
+0,01
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3AFU1103,26--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,27100,27
+0,01 %
+0,01
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3AFV9103,28--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM100,00100,00
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3AJQ1103,00--
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM99,6699,66
-0,04 %
-0,04
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3AJR9103,15--
Index-Selection-Equity (R) VTA101,33101,33
+0,09 %
+0,09
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3B1H3101,33--
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)102,37102,37
+0,60 %
+0,61
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3B5P7107,49--
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)102,39102,39
+0,60 %
+0,61
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3B5Q5107,51--
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)102,49102,49
+0,60 %
+0,61
10.05.2024
16:00:20		AT0000A3B5R3107,62--
PCI - Diversified Equity Income Fund10,5310,53
+0,38 %
+0,04
10.05.2024
16:00:20		AT0000ARCUS311,0610,579,73
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)156,96156,96
+0,05 %
+0,08
10.05.2024
16:00:20		AT0000PBRBW5156,96157,39142,29
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,9620,96
+0,91 %
+0,19
10.05.2024
16:00:20		AT0000VALUE622,0121,2517,69
Certus121,85121,85
+0,22 %
+0,27
10.05.2024
16:00:20		AT000CERTUS1124,29122,56112,02
Ethik Mix Ausgewogen (A)107,73107,73
-0,02 %
-0,02
10.05.2024
16:00:20		AT000ETHIKA8110,96107,9794,67
Ethik Mix Ausgewogen (T)110,89110,89
-0,01 %
-0,01
10.05.2024
16:00:20		AT000ETHIKT8114,21111,1497,44
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)95,8395,83
-0,05 %
-0,05
10.05.2024
16:00:20		AT000MULTIA298,7095,8886,38
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)96,9396,93
-0,05 %
-0,05
10.05.2024
16:00:20		AT000MULTIT299,8396,9887,37
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)156,81156,81
+0,59 %
+0,92
10.05.2024
16:00:20		AT000UMWELT5163,08166,01134,34
KEPLER Rent 2026 (A)92,3192,31
-0,02 %
-0,02
10.05.2024
16:00:20		AT00RENT26A794,1592,3387,78
KEPLER Rent 2026 (T)94,5694,56
-0,02 %
-0,02
10.05.2024
16:00:20		AT00RENT26T796,4594,5889,74
KEPLER Rent 2028 (A)95,6895,68
-0,02 %
-0,02
10.05.2024
16:00:20		AT00RENT28A397,5995,8889,32
KEPLER Rent 2028 (T)96,2296,22
-0,01 %
-0,01
10.05.2024
16:00:20		AT00RENT28T398,1496,4189,81
KEPLER Rent Select 2030 (A)106,28106,28
-0,14 %
-0,15
10.05.2024
16:00:20		AT00RENT30A9108,40106,7997,88
KEPLER Rent Select 2030 (T)106,28106,28
-0,14 %
-0,15
10.05.2024
16:00:20		AT00RENT30T9108,40106,7997,87
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)152,06151,68
+0,41 %
+0,62
10.05.2024
16:00:20		AT00ZUKUNFT5155,86151,54131,78
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,71104,50
-0,07 %
-0,07
10.05.2024
16:00:20		AT027CHANCE4105,76108,36102,33
3 Banken Zinschance 2028 (R)98,4898,28
-0,07 %
-0,07
10.05.2024
16:00:20		AT028CHANCE299,4698,3792,36
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)93,9793,74
+0,74 %
+0,69
10.05.2024
16:00:20		AT02ENERGIE096,79--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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