Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
PRO INVEST PLUS (A)8,018,01
-0,37 %
-0,03
29.05.2024
16:00:10		AT00006127008,348,047,46
Fair Invest Balanced8,008,00
-0,37 %
-0,03
31.05.2024
16:00:10		AT00006752108,408,117,22
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)7,867,86
-1,13 %
-0,09
31.05.2024
16:00:10		AT00006596368,188,006,48
Hypo Mündel Fonds (A)7,757,75
-0,13 %
-0,01
29.05.2024
16:00:13		AT0000A0KQP37,757,897,54
Amundi GF Vorsorge Aktiv7,567,56
-0,66 %
-0,05
31.05.2024
16:00:11		AT00008126987,827,667,03
Apollo European Equity (A)7,517,51
-0,66 %
-0,05
31.05.2024
16:00:11		AT00008566957,917,626,19
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL7,367,36
-0,27 %
-0,02
31.05.2024
16:00:11		AT00008582207,557,517,22
Amundi Öko Sozial Mix moderat7,347,34
-0,27 %
-0,02
31.05.2024
16:00:11		AT00008223827,567,406,75
Wiener Privatbank European Property7,007,00
-0,43 %
-0,03
31.05.2024
16:00:09		AT00005002777,357,165,42
HYPO-RENT (A)6,926,92
-0,14 %
-0,01
29.05.2024
16:00:11		AT00008575037,096,956,73
Apollo 2 Global Bond (A)6,736,73
-0,30 %
-0,02
31.05.2024
16:00:11		AT00008567117,026,806,40
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond6,686,68
-0,30 %
-0,02
31.05.2024
16:00:11		AT00008560266,916,986,40
I-AM GreenStars Moderate (R) A6,686,68
-0,60 %
-0,04
31.05.2024
16:00:11		AT00007292806,886,796,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A6,566,56
-0,46 %
-0,03
31.05.2024
16:00:11		AT00008595096,566,726,18
Zürich Kosmos Invest6,496,49
-0,46 %
-0,03
31.05.2024
16:00:11		AT00008569196,756,586,03
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A6,486,48
-0,31 %
-0,02
31.05.2024
16:00:11		AT00008595336,486,606,33
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A)6,406,40
-0,16 %
-0,01
31.05.2024
16:00:11		AT00009000486,616,486,18
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A)6,406,40
-0,62 %
-0,04
31.05.2024
16:00:12		AT00009622876,536,646,13
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond6,356,35
-0,16 %
-0,01
31.05.2024
16:00:11		AT00007648656,576,646,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A6,306,30
-0,63 %
-0,04
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0PG346,306,525,95
Amundi Mündel Bond6,226,22
-0,16 %
-0,01
31.05.2024
16:00:11		AT00008570246,386,446,11
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,156,15
-0,32 %
-0,02
31.05.2024
16:00:11		AT00008563236,306,305,93
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)5,965,96
-0,17 %
-0,01
31.05.2024
16:00:11		AT00008194876,286,005,53
Advisory Vorsorge Dachfonds5,965,95
0,00 %
0,00
31.05.2024
16:00:11		AT00008210956,306,005,45
Amundi GF Euro Core Rent5,935,93
-0,50 %
-0,03
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0PS636,066,155,63
Amundi Ethik Fonds5,925,92
-0,50 %
-0,03
31.05.2024
16:00:11		AT00008571646,136,055,53
Gutmann International Bonds (A) (EUR)5,675,67
-0,18 %
-0,01
31.05.2024
16:00:11		AT00008568105,855,825,43
ÖBV-Invest (EUR) (A)5,225,22
-0,57 %
-0,03
31.05.2024
16:00:11		AT00008569275,385,284,89
Managed Profit Plus (A)4,844,84
-0,62 %
-0,03
31.05.2024
16:00:12		AT0000A06VB65,085,344,56
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,734,73
-0,21 %
-0,01
31.05.2024
16:00:11		AT00008178384,874,764,37
Amundi GF Euro Core Rent4,614,61
-0,43 %
-0,02
31.05.2024
16:00:11		AT00008561254,734,784,46
RT Österreich Aktienfonds EUR R014,144,14
-1,43 %
-0,06
31.05.2024
16:00:09		AT00004972844,314,233,50
Sirius 5 (EUR)(A)3,743,74
-0,53 %
-0,02
31.05.2024
16:00:11		AT00008568513,843,783,17
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)47,05-
+0,02 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000772397-61,9743,55
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)91,70-
+0,01 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000739255-118,8184,88
Kathrein Sustainable Bond Select (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A2HUX1---
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A65,26-
+22,88 %
+12,15
28.02.2022
16:00:12		AT0000A07FQ5-123,5653,11
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) T79,40-
+22,87 %
+14,78
28.02.2022
16:00:12		AT0000A07FR3-150,3464,62
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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