Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Active Equity Select47,9547,95
+0,42 %
+0,20
08.05.2024
16:00:07		AT000049629450,3548,3040,55
Active Bond Select105,95105,95
+0,14 %
+0,15
08.05.2024
16:00:11		AT0000A0CLE5111,25106,13100,97
Accumulus One117,85117,85
+0,31 %
+0,36
08.05.2024
16:00:12		AT0000A145X7123,75129,80110,93
Accumulus One117,62117,62
+0,31 %
+0,36
08.05.2024
16:00:13		AT0000A1XCD0123,51129,55110,72
Accumulus One123,78123,78
+0,30 %
+0,37
08.05.2024
16:00:13		AT0000A1XCE8129,97135,96116,52
ACATIS Value und Dividende X1.154,351.154,35
+0,87 %
+9,99
07.05.2024
16:00:15		AT0000A2UTW81.188,981.162,31943,94
ACATIS Value und Dividende A195,92195,92
+0,83 %
+1,62
07.05.2024
16:00:12		AT0000A146T3201,80197,26166,05
ACATIS Aktien Global Value Fonds276,11276,11
+0,35 %
+0,97
07.05.2024
16:00:11		AT0000A0KR36284,39277,89214,40
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
7KoiLeft (EUR) (VTA)178,22178,22
+0,37 %
+0,65
08.05.2024
16:00:11		AT0000A0CER2187,14179,20153,30
3 Banken Österreich-Fonds (R)32,8932,89
+1,14 %
+0,37
08.05.2024
16:00:09		AT000066227534,0433,5229,45
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)100,86100,66
+0,20 %
+0,20
08.05.2024
16:00:16		AT0000A39HN1102,37--
3 Banken Zinschance 2028 (R)98,5598,35
+0,16 %
+0,16
08.05.2024
16:00:16		AT028CHANCE299,5498,3792,36
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,78104,57
+0,11 %
+0,11
08.05.2024
16:00:16		AT027CHANCE4105,83108,36102,33
3 Banken Werte Growth (R)21,7421,74
+0,69 %
+0,15
08.05.2024
16:00:10		AT000078488922,8322,1217,84
3 Banken Werte Defensive (R)106,71106,71
+0,39 %
+0,41
08.05.2024
16:00:10		AT0000986351109,91107,4097,97
3 Banken Werte Balanced (R)16,3616,36
+0,55 %
+0,09
08.05.2024
16:00:10		AT000078486316,9316,5114,55
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)9,099,09
+0,11 %
+0,01
08.05.2024
16:00:16		ATWACHSTUM059,549,217,25
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)151,44151,06
+0,49 %
+0,73
08.05.2024
16:00:16		AT00ZUKUNFT5155,23151,54131,78
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,7720,77
+0,19 %
+0,04
08.05.2024
16:00:16		AT0000VALUE621,8121,2517,69
3 Banken US Quality Champions (R)35,7135,71
+0,34 %
+0,12
08.05.2024
16:00:09		AT000071259136,9636,4527,88
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)15,1215,12
+0,20 %
+0,03
08.05.2024
16:00:11		AT0000A0A04415,5715,1314,08
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)10,9310,93
+0,18 %
+0,02
08.05.2024
16:00:11		AT0000A0A03611,2610,9410,19
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,72104,72
+0,22 %
+0,23
08.05.2024
16:00:16		AT0000A2ZY38107,86104,7698,48
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)105,18105,18
+0,23 %
+0,24
08.05.2024
16:00:16		AT0000A2ZY46108,34105,2298,91
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)11,1211,12
+1,28 %
+0,14
08.05.2024
16:00:14		AT0000A23KD011,6811,419,30
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)98,0798,07
+0,26 %
+0,25
08.05.2024
16:00:08		AT0000615364100,5299,8692,54
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)17,2317,23
+0,70 %
+0,12
08.05.2024
16:00:11		AT0000A0ENV117,2317,5515,10
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)20,7920,79
+0,58 %
+0,12
08.05.2024
16:00:11		AT0000A0S8Z421,8320,8818,24
3 Banken Rendite Plus (R)106,95106,95
+0,17 %
+0,18
08.05.2024
16:00:16		AT0000A339H9110,16106,9899,99
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,498,49
+0,35 %
+0,03
08.05.2024
16:00:09		AT00006545958,748,547,69
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,724,72
+0,43 %
+0,02
08.05.2024
16:00:10		AT00008178384,864,754,37
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)27,7827,78
+0,40 %
+0,11
08.05.2024
16:00:09		AT000070115629,1728,1822,25
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)11,8411,84
+0,51 %
+0,06
08.05.2024
16:00:14		AT0000A23YG412,2011,8410,78
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)19,5519,55
+0,41 %
+0,08
08.05.2024
16:00:14		AT0000A23YE920,5319,6116,00
3 Banken KMU-Fonds12,2712,27
+0,25 %
+0,03
08.05.2024
16:00:11		AT0000A06PJ112,7012,2911,35
3 Banken Inflationsschutzfonds14,0914,09
+0,14 %
+0,02
08.05.2024
16:00:10		AT0000A015A014,4414,2313,51
3 Banken Global Quality Champions (R)10,6410,64
+0,57 %
+0,06
08.05.2024
16:00:16		AT0000A39H9011,01--
3 Banken Europe Quality Champions (R)10,8010,80
+1,12 %
+0,12
08.05.2024
16:00:10		AT000080101411,1810,879,21
3 Banken Euro Bond-Mix (T)9,969,96
+0,30 %
+0,03
08.05.2024
16:00:09		AT000067944410,2110,109,39
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,216,21
+0,16 %
+0,01
08.05.2024
16:00:10		AT00008563236,376,305,93
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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