Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMWIN Global Energy Transition Fund (R) | 101,76 | 101,76 | +1,46 % +1,46 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A3B5P7 | 106,85 | - | - |
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I) | 101,88 | 101,88 | +1,47 % +1,48 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A3B5R3 | 106,98 | - | - |
UNIQA Chance - T | 15,01 | 15,01 | +0,40 % +0,06 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000740634 | 15,62 | 15,16 | 12,82 |
UNIQA Chance - VTA | 16,95 | 16,95 | +0,41 % +0,07 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000506191 | 17,63 | 17,12 | 14,48 |
UNIQA Stetig (EUR) (T) | 12,75 | 12,75 | +0,31 % +0,04 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000702501 | 13,14 | 12,82 | 12,13 |
UNIQA Wachstum | 16,07 | 16,07 | +0,31 % +0,05 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000702519 | 16,72 | 16,07 | 14,53 |
UNIQA Wachstum | 17,92 | 17,92 | +0,28 % +0,05 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000506183 | 18,64 | 17,92 | 16,21 |
USD Convergence Bond | 77,78 | 77,78 | +0,09 % +0,07 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000672126 | 80,11 | 79,27 | 77,24 |
USD Convergence Bond | 144,59 | 144,59 | +0,10 % +0,14 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000613369 | 148,93 | 145,42 | 140,59 |
V&G 1 (I Spezial) | 102,55 | 102,55 | +1,01 % +1,03 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2V2W7 | 112,81 | 102,85 | 91,12 |
V&G 1 (I) | 100,55 | 100,55 | +1,01 % +1,01 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2V2U1 | 102,57 | 100,80 | 89,70 |
V&G 1 (I) | 100,54 | 100,54 | +1,01 % +1,01 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2V2V9 | 102,56 | 100,80 | 89,70 |
V&G 1 (R) | 103,98 | 103,98 | +1,01 % +1,04 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A33TR0 | 106,06 | - | - |
Value Investment Fonds Basis (A) | 90,54 | 90,54 | +0,21 % +0,19 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DYP2 | 95,30 | 90,91 | 86,32 |
Value Investment Fonds Basis (T) | 116,29 | 116,29 | +0,20 % +0,23 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DYQ0 | 122,40 | 116,77 | 109,63 |
Value Investment Fonds Chance (A) | 166,67 | 166,67 | +0,51 % +0,84 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DYM9 | 175,43 | 167,58 | 150,35 |
Value Investment Fonds Chance (T) | 184,36 | 184,36 | +0,51 % +0,94 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DYN7 | 194,04 | 185,36 | 164,52 |
Value Investment Fonds Klassik (A) | 97,83 | 97,83 | +0,32 % +0,31 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000654652 | 102,97 | 98,19 | 90,43 |
Value Investment Fonds Klassik (T) | 176,01 | 176,01 | +0,32 % +0,57 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000990346 | 185,26 | 176,65 | 158,26 |
ValueDO Fund (I) | 102,49 | 102,49 | +0,94 % +0,95 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A1Z049 | 102,49 | 102,51 | 90,32 |
ValueDO Fund (R) | 121,53 | 121,53 | +0,94 % +1,13 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2HTD5 | 127,61 | 121,58 | 107,27 |
ValueDO Fund (R) | 109,12 | 109,12 | +0,89 % +0,96 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A38KG1 | 114,58 | - | - |
ValueDO Fund (Super-I) | 99,48 | 99,48 | +0,93 % +0,92 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A2WBF7 | 99,48 | 99,48 | 87,49 |
Ventitré | 114,02 | 114,02 | +0,44 % +0,50 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A34CP8 | 125,43 | - | - |
ViennaStock (A) | 280,86 | 280,86 | +0,91 % +2,54 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000952478 | 289,29 | 280,86 | 245,63 |
ViennaStock (T) | 337,42 | 337,42 | +0,91 % +3,05 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000952460 | 347,54 | 337,42 | 294,02 |
ViennaStock (T) DV | 123,72 | 123,72 | +0,91 % +1,12 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A294J2 | 127,43 | 123,72 | 107,53 |
Vintage 14 | 75,41 | 75,41 | +0,43 % +0,32 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000639968 | 79,18 | 75,83 | 69,39 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 12,21 | 12,21 | +0,33 % +0,04 | 08.05.2024 16:00:07 | AT0000495023 | 12,58 | 12,21 | 11,25 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 10,19 | 10,19 | +0,30 % +0,03 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0F9R4 | 10,50 | 10,19 | 9,47 |
VKB Anlage Mix Dynamik - I | 105,84 | 105,84 | +0,35 % +0,37 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A0ZZB2 | 109,02 | 105,84 | 98,29 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,36 | 8,36 | +0,12 % +0,01 | 08.05.2024 16:00:07 | AT0000495189 | 8,57 | 8,37 | 7,84 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T) | 11,24 | 11,24 | +0,18 % +0,02 | 08.05.2024 16:00:07 | AT0000495197 | 11,53 | 11,25 | 10,47 |
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,85 | 8,85 | +0,23 % +0,02 | 08.05.2024 16:00:13 | AT0000A1U9F9 | 9,08 | 8,85 | 8,28 |
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T) | 18,35 | 18,35 | +0,38 % +0,07 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000703681 | 19,27 | 18,43 | 15,83 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A) | 11,06 | 11,06 | +0,27 % +0,03 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2JSJ0 | 11,45 | 11,09 | 9,92 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T) | 11,17 | 11,17 | +0,36 % +0,04 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2JSK8 | 11,57 | 11,20 | 9,96 |
VM Aktien Select | 124,94 | 124,94 | +0,84 % +1,04 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A09SB6 | 129,93 | 125,48 | 106,59 |
VM Strategie Zukunft | 156,41 | 156,41 | +0,44 % +0,68 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A255S4 | 164,23 | 156,88 | 132,40 |
VPI Nature T | 49,41 | 49,41 | +0,55 % +0,27 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2QS03 | 51,88 | 50,43 | 40,96 |
VPI World Invest TM | 72,22 | 72,22 | +0,32 % +0,23 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000707401 | 75,83 | 72,74 | 64,94 |
VPI World Select TM | 87,04 | 87,04 | +0,55 % +0,48 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000A026V3 | 91,39 | 88,00 | 73,45 |
WB Global Core Income Fund (I) | 100,20 | 100,20 | +0,03 % +0,03 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A39GG7 | 100,20 | - | - |
WB Global Core Income Fund (I) | 100,21 | 100,21 | +0,03 % +0,03 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A39GH5 | 100,21 | - | - |
WB Global Core Income Fund (R) | 100,19 | 100,19 | +0,03 % +0,03 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A39GJ1 | 100,19 | - | - |
WB Global Core Income Fund (R) | 100,19 | 100,19 | +0,03 % +0,03 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A39GK9 | 100,19 | - | - |
WB Vermögensbildungsfonds (I) | 102,50 | 102,50 | +0,31 % +0,32 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2T4B1 | 102,50 | 106,11 | 86,84 |
WB Vermögensbildungsfonds (I) | 110,70 | 110,70 | +0,32 % +0,35 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A38KQ0 | 110,70 | - | - |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 104,92 | 104,92 | +0,32 % +0,33 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2T495 | 104,92 | 106,82 | 87,51 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 101,95 | 101,95 | +0,32 % +0,33 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2T4A3 | 101,95 | 105,56 | 86,48 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)