Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
HOLD AT Fund112,20112,20
+0,13 %
+0,15
17.05.2024
16:00:18		AT0000A34CQ6123,42--
Amundi Ethik Fonds Evolution - VM109,24109,24
-0,05 %
-0,05
17.05.2024
16:00:18		AT0000A34QQ6113,06--
Global Advantage Strategy Fund105,70105,70
-0,15 %
-0,16
17.05.2024
16:00:18		AT0000A352Z4110,99--
Global Advantage Strategy Fund105,70105,70
-0,15 %
-0,16
17.05.2024
16:00:18		AT0000A35300110,99--
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)111,22111,22
+0,18 %
+0,20
17.05.2024
16:00:18		AT0000A35PA9114,56--
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)111,75111,75
+0,19 %
+0,21
17.05.2024
16:00:18		AT0000A35PB7115,11--
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)112,01112,01
+0,18 %
+0,20
17.05.2024
16:00:18		AT0000A35PE1115,38--
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)112,50112,50
+0,19 %
+0,21
17.05.2024
16:00:18		AT0000A35PF8115,88--
froots Multi Asset §14 Fonds P107,16107,16
+0,07 %
+0,08
17.05.2024
16:00:18		AT0000A35XQ9110,92--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01105,93103,81
+0,05 %
+0,05
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36787105,93--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01105,93103,81
+0,05 %
+0,05
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36795105,93--
Allianz Invest ESG Renten Global (T)103,73103,73
-0,08 %
-0,08
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36CF4107,36--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD113,26113,26
-0,11 %
-0,13
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36FY8113,26--
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R012.788,672.788,67
+0,21 %
+5,91
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36G112.928,11--
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0143.616,5243.616,52
+0,51 %
+221,83
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36G2945.797,36--
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)111,08111,08
-0,10 %
-0,11
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36G52114,97--
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)111,08111,08
-0,10 %
-0,11
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36G60114,97--
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)111,08111,08
-0,10 %
-0,11
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36G78114,97--
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond149,17149,17
-0,13 %
-0,20
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36HB2152,90--
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond148,86148,86
-0,13 %
-0,20
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36HE6152,59--
Portfolio Economist (T)104,49104,49
+0,36 %
+0,37
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36HN7109,71--
Raiffeisen Valore Aggiunto ESG (S) A102,33102,33
-0,03 %
-0,03
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36Q92104,38--
Raiffeisen Valore Aggiunto ESG (S) VTA102,35102,35
-0,04 %
-0,04
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36QA5104,40--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01105,97103,85
+0,14 %
+0,15
17.05.2024
16:00:18		AT0000A372N8105,97--
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)103,07103,07
+0,31 %
+0,32
17.05.2024
16:00:18		AT0000A37GX6106,17--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01100,4398,42
-0,01 %
-0,01
17.05.2024
16:00:18		AT0000A37M04100,43--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01113,49113,49
-0,42 %
-0,48
17.05.2024
16:00:18		AT0000A37UM0119,17--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01113,34113,34
-0,42 %
-0,48
17.05.2024
16:00:18		AT0000A37UN8119,01--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01113,89113,89
-0,42 %
-0,48
17.05.2024
16:00:18		AT0000A37UP3119,59--
Index-Selection-Equity (R) A109,54109,54
+0,35 %
+0,38
17.05.2024
16:00:18		AT0000A381B4109,54--
Index-Selection-Equity (R) T109,56109,56
+0,36 %
+0,39
17.05.2024
16:00:18		AT0000A381C2109,56--
Index-Selection-Equity (RZ) T109,64109,64
+0,35 %
+0,38
17.05.2024
16:00:18		AT0000A381F5109,64--
Index-Selection-Equity (RZ) A109,66109,66
+0,36 %
+0,39
17.05.2024
16:00:18		AT0000A381G3109,66--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01114,38114,38
-0,43 %
-0,49
17.05.2024
16:00:18		AT0000A381Q2120,10--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01114,34114,34
-0,43 %
-0,49
17.05.2024
16:00:18		AT0000A381R0120,06--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01114,88114,88
-0,42 %
-0,49
17.05.2024
16:00:18		AT0000A381S8120,63--
ValueDO Fund (R)110,04110,04
-0,39 %
-0,43
17.05.2024
16:00:18		AT0000A38KG1115,54--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01100,8598,83
+0,15 %
+0,15
17.05.2024
16:00:18		AT0000A38KL1100,85--
WB Vermögensbildungsfonds (R)112,32112,32
+0,67 %
+0,75
17.05.2024
16:00:18		AT0000A38KP2112,32--
WB Vermögensbildungsfonds (I)112,46112,46
+0,67 %
+0,75
17.05.2024
16:00:18		AT0000A38KQ0112,46--
Advanced Targets Fund H (T2)100,21100,21
-0,22 %
-0,22
17.05.2024
16:00:18		AT0000A38XE9100,21--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T104,77104,77
+0,72 %
+0,75
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39F68104,77--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A104,78104,78
+0,72 %
+0,75
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39F76104,78--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA104,78104,78
+0,72 %
+0,75
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39F84104,78--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T104,94104,94
+0,72 %
+0,75
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39F92104,94--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A104,95104,95
+0,73 %
+0,76
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39FA2104,95--
WB Global Core Income Fund (I)100,03100,03
-0,04 %
-0,04
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39GG7100,03--
WB Global Core Income Fund (I)100,04100,04
-0,03 %
-0,03
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39GH5100,04--
WB Global Core Income Fund (R)100,02100,02
-0,03 %
-0,03
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39GJ1100,02--
WB Global Core Income Fund (R)100,02100,02
-0,03 %
-0,03
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39GK9100,02--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln