Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
HOLD AT Fund111,95111,95
-0,36 %
-0,40
31.05.2024
16:00:18		AT0000A34CQ6123,15--
Amundi Ethik Fonds Evolution - VM108,73108,73
-0,78 %
-0,85
31.05.2024
16:00:18		AT0000A34QQ6112,54--
Global Advantage Strategy Fund103,65103,65
-1,05 %
-1,10
31.05.2024
16:00:18		AT0000A352Z4108,84--
Global Advantage Strategy Fund103,65103,65
-1,05 %
-1,10
31.05.2024
16:00:18		AT0000A35300108,84--
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)109,70109,70
-0,70 %
-0,77
31.05.2024
16:00:18		AT0000A35PA9113,00--
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)110,22110,22
-0,70 %
-0,78
31.05.2024
16:00:18		AT0000A35PB7113,53--
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)110,48110,48
-0,69 %
-0,77
31.05.2024
16:00:18		AT0000A35PE1113,80--
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)110,97110,97
-0,70 %
-0,78
31.05.2024
16:00:18		AT0000A35PF8114,30--
froots Multi Asset §14 Fonds P106,00106,00
-0,46 %
-0,49
31.05.2024
16:00:18		AT0000A35XQ9109,71--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01105,66103,54
-0,12 %
-0,12
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36787105,66--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01105,66103,54
-0,11 %
-0,11
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36795105,66--
Allianz Invest ESG Renten Global (T)102,82102,82
-0,13 %
-0,13
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36CF4106,42--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD111,66111,66
-1,49 %
-1,69
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36FY8111,66--
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R012.708,592.708,59
-0,06 %
-1,71
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36G112.844,03--
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0142.597,3642.597,36
+0,97 %
+410,01
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36G2944.727,24--
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)109,82109,82
-0,25 %
-0,28
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36G52113,67--
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)109,82109,82
-0,25 %
-0,28
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36G60113,67--
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)109,82109,82
-0,25 %
-0,28
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36G78113,67--
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond148,34148,34
-0,18 %
-0,27
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36HB2152,05--
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond148,03148,03
-0,18 %
-0,26
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36HE6151,74--
Portfolio Economist (T)103,64103,64
-0,47 %
-0,49
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36HN7108,82--
Raiffeisen Valore Aggiunto ESG (S) A102,29102,29
-0,02 %
-0,02
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36Q92104,34--
Raiffeisen Valore Aggiunto ESG (S) VTA102,31102,31
-0,03 %
-0,03
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36QA5104,36--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01105,73103,61
-0,25 %
-0,26
31.05.2024
16:00:18		AT0000A372N8105,73--
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)102,50102,50
-0,15 %
-0,15
31.05.2024
16:00:18		AT0000A37GX6105,58--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01100,0298,01
-0,13 %
-0,13
31.05.2024
16:00:18		AT0000A37M04100,02--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01112,56112,56
-0,31 %
-0,35
31.05.2024
16:00:18		AT0000A37UM0118,19--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01112,40112,40
-0,32 %
-0,36
31.05.2024
16:00:18		AT0000A37UN8118,02--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01113,00113,00
-0,31 %
-0,35
31.05.2024
16:00:18		AT0000A37UP3118,65--
Index-Selection-Equity (R) A107,99107,99
-0,83 %
-0,90
31.05.2024
16:00:18		AT0000A381B4107,99--
Index-Selection-Equity (R) T108,00108,00
-0,84 %
-0,91
31.05.2024
16:00:18		AT0000A381C2108,00--
Index-Selection-Equity (RZ) T108,10108,10
-0,83 %
-0,91
31.05.2024
16:00:18		AT0000A381F5108,10--
Index-Selection-Equity (RZ) A108,12108,12
-0,83 %
-0,90
31.05.2024
16:00:18		AT0000A381G3108,12--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01112,48112,48
-1,11 %
-1,26
31.05.2024
16:00:18		AT0000A381Q2118,11--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01112,43112,43
-1,12 %
-1,27
31.05.2024
16:00:18		AT0000A381R0118,06--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,01113,01
-1,10 %
-1,26
31.05.2024
16:00:18		AT0000A381S8118,67--
ValueDO Fund (R)108,33108,33
-0,13 %
-0,14
31.05.2024
16:00:18		AT0000A38KG1113,75--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01100,6298,60
-0,22 %
-0,22
31.05.2024
16:00:18		AT0000A38KL1100,62--
WB Vermögensbildungsfonds (R)111,67111,67
-0,60 %
-0,67
31.05.2024
16:00:18		AT0000A38KP2111,67--
WB Vermögensbildungsfonds (I)111,82111,82
-0,60 %
-0,67
31.05.2024
16:00:18		AT0000A38KQ0111,82--
Advanced Targets Fund H (T2)100,06100,06
+0,11 %
+0,11
31.05.2024
16:00:18		AT0000A38XE9100,06--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T103,74103,74
-0,35 %
-0,36
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39F68103,74--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A103,76103,76
-0,35 %
-0,36
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39F76103,76--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA103,76103,76
-0,35 %
-0,36
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39F84103,76--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T103,95103,95
-0,34 %
-0,35
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39F92103,95--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A103,95103,95
-0,35 %
-0,36
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39FA2103,95--
WB Global Core Income Fund (I)99,9799,97
+0,02 %
+0,02
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GG799,97--
WB Global Core Income Fund (I)99,9999,99
+0,02 %
+0,02
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GH599,99--
WB Global Core Income Fund (R)99,9699,96
+0,02 %
+0,02
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GJ199,96--
WB Global Core Income Fund (R)99,9699,96
+0,02 %
+0,02
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GK999,96--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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