Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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T 1851 EUR R01 | 109,67 | 109,67 | +0,31 % +0,34 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0K2B6 | 114,06 | 111,61 | 102,93 |
T 1851 EUR R01 | 108,73 | 108,73 | +0,32 % +0,35 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0K2C4 | 113,08 | 110,66 | 102,05 |
T 1851 EUR R01 | 112,18 | 112,18 | +0,31 % +0,35 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0K2D2 | 116,67 | 114,18 | 105,30 |
T 1852 | 106,03 | 106,03 | +0,32 % +0,34 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0K2F7 | 110,28 | 107,95 | 99,54 |
T 1852 | 104,87 | 104,87 | +0,32 % +0,33 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0K2G5 | 109,07 | 106,77 | 98,46 |
T 1852 | 106,03 | 106,03 | +0,32 % +0,34 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0K2H3 | 110,28 | 107,95 | 99,54 |
T 1900 (EUR) (R01) (T) | 88,08 | 88,08 | +0,07 % +0,06 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A1BTH1 | 91,61 | 90,13 | 85,04 |
T 1900 (EUR) (R01) (V) | 89,17 | 89,17 | +0,07 % +0,06 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A1BTJ7 | 92,74 | 91,23 | 86,04 |
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (A3) | 91,77 | 91,77 | +0,30 % +0,27 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2TLV9 | 93,61 | 91,77 | 83,84 |
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (T2) | 95,46 | 95,46 | +0,29 % +0,28 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2TLW7 | 97,37 | 95,46 | 85,40 |
TIROLDYNAMIK (A) | 102,58 | 102,58 | +0,18 % +0,18 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A056M9 | 106,18 | 102,76 | 95,30 |
TIROLDYNAMIK (T) | 138,00 | 138,00 | +0,18 % +0,25 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A056N7 | 142,83 | 138,24 | 128,20 |
TIROLEFFEKT (A) | 128,93 | 128,93 | +0,20 % +0,26 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000855283 | 133,45 | 128,93 | 119,90 |
TIROLEFFEKT (T) | 187,26 | 187,26 | +0,20 % +0,37 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000828645 | 193,82 | 187,26 | 174,14 |
Top Strategie Aktiv | 15,65 | 15,65 | +0,51 % +0,08 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000714886 | 16,44 | 15,85 | 13,13 |
Top Strategie Aktiv | 110,56 | 110,56 | +0,50 % +0,55 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A2B659 | 116,09 | 111,99 | 93,24 |
Top Strategie Planer EUR R01 | 112,52 | 112,52 | +0,29 % +0,32 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0T671 | 115,34 | 113,32 | 103,50 |
Top Strategie Planer EUR R01 | 90,58 | 90,58 | +0,29 % +0,26 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A2B5Y0 | 92,85 | 91,22 | 84,42 |
Top Strategie Planer EUR R02 | 113,93 | 113,93 | +0,28 % +0,32 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0T697 | 116,78 | 114,75 | 104,80 |
Top Strategie Starter | 118,40 | 118,40 | +0,18 % +0,21 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A04LC0 | 121,36 | 119,21 | 110,71 |
Top Strategie Starter | 87,75 | 87,75 | +0,18 % +0,16 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A04LB2 | 89,95 | 88,34 | 82,58 |
Top Strategie Wachstum EUR R01 | 121,59 | 121,59 | +0,32 % +0,39 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0T6B8 | 125,85 | 122,15 | 110,55 |
Top Strategie Wachstum EUR R01 | 94,07 | 94,07 | +0,32 % +0,30 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A2B5Z7 | 97,37 | 94,50 | 86,73 |
Top Strategie Wachstum EUR R02 | 123,20 | 123,20 | +0,32 % +0,39 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0T6D4 | 127,52 | 123,77 | 112,01 |
Top Strategie Zukunft EUR R01 | 141,54 | 141,54 | +0,33 % +0,47 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0T6F9 | 147,91 | 142,88 | 127,73 |
Top Strategie Zukunft EUR R01 | 101,57 | 101,57 | +0,34 % +0,34 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A2B600 | 105,13 | 102,53 | 93,25 |
Top Strategie Zukunft EUR R02 | 143,58 | 143,58 | +0,34 % +0,48 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0T6H5 | 150,05 | 144,94 | 129,58 |
Top Vario Mix (T) | 13,69 | 13,69 | +0,44 % +0,06 | 07.05.2024 16:00:10 | AT0000A01F21 | 14,37 | 13,69 | 11,76 |
Top Vario Mix (V) | 14,38 | 14,38 | +0,42 % +0,06 | 07.05.2024 16:00:10 | AT0000A01F39 | 15,10 | 14,38 | 12,36 |
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A) | 53,99 | 53,99 | +0,30 % +0,16 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000819701 | 55,34 | 54,49 | 51,09 |
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 109,66 | 109,66 | +0,30 % +0,33 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000819719 | 112,41 | 110,68 | 101,61 |
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 140,76 | 140,76 | +0,46 % +0,64 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000819743 | 145,69 | 142,72 | 124,28 |
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 165,74 | 165,74 | +0,71 % +1,17 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000819768 | 172,37 | 168,82 | 139,59 |
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 75,11 | 75,11 | +0,31 % +0,23 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000703103 | 77,74 | 76,00 | 69,90 |
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 137,78 | 137,78 | +0,31 % +0,42 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000703111 | 142,61 | 139,42 | 125,04 |
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse | 215,77 | 215,77 | +0,70 % +1,51 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000703137 | 224,41 | 220,06 | 181,44 |
TradeCom FondsTrader | 22,10 | 22,10 | +1,05 % +0,23 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000654645 | 23,21 | 22,33 | 19,57 |
Tri Style Fund (T) | 18,06 | 18,06 | +0,50 % +0,09 | 07.05.2024 16:00:09 | AT0000701164 | 18,96 | 18,06 | 15,52 |
Tri Style Fund (VI) | 19,59 | 19,59 | +0,51 % +0,10 | 07.05.2024 16:00:09 | AT0000701172 | 20,57 | 19,59 | 16,83 |
True Rock EUR R01 | 127,52 | 127,52 | +0,09 % +0,11 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A09V98 | 130,08 | 128,15 | 123,83 |
True Rock GBP R01 | 109,84 | 109,84 | +0,26 % +0,29 | 08.05.2024 16:00:13 | AT0000A1XAG7 | 112,05 | 111,55 | 106,01 |
Tury Vermögensverwaltung | 60,47 | 60,47 | +0,35 % +0,21 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000997879 | 63,49 | 60,74 | 54,31 |
Tury Vermögensverwaltung | 60,41 | 60,41 | +0,35 % +0,21 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A10JD9 | 63,43 | 60,68 | 54,26 |
Tury Vermögensverwaltung | 58,89 | 58,89 | +0,34 % +0,20 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A1HGW4 | 61,83 | 59,22 | 52,95 |
TVG konservativ | 12,27 | 12,27 | +0,08 % +0,01 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000859103 | 12,77 | 12,29 | 11,92 |
UCIP | 163,89 | 163,89 | +0,60 % +0,97 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A29T31 | 180,28 | 166,90 | 128,64 |
UF | 158,25 | 158,25 | +0,18 % +0,29 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000619093 | 174,08 | 159,15 | 145,59 |
UIA Austro-Garant | 128,82 | 128,82 | +0,38 % +0,49 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000647383 | 128,82 | 129,20 | 118,49 |
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR) | 107,23 | 107,23 | +0,10 % +0,11 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A10UU0 | 107,23 | 108,27 | 102,55 |
UMWIN Global Energy Transition Fund (I) | 101,78 | 101,78 | +1,47 % +1,47 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A3B5Q5 | 106,87 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)