Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
PRO INVEST CARE11,5611,56
-1,37 %
-0,16
31.05.2024
16:00:18		AT0000A30EP212,1411,799,36
PRO INVEST CARE11,5611,56
-1,37 %
-0,16
31.05.2024
16:00:18		AT0000A30EQ012,1411,799,36
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM108,38108,38
-0,06 %
-0,07
31.05.2024
16:00:18		AT0000A31F66111,64108,9199,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA104,18104,18
0,00 %
0,00
31.05.2024
16:00:18		AT0000A31LJ8104,18104,18100,51
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA)105,31105,31
-0,36 %
-0,38
31.05.2024
16:00:18		AT0000A31P64110,58110,3293,95
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028106,15104,02
-0,11 %
-0,11
31.05.2024
16:00:18		AT0000A320A4106,15104,2896,96
Oberbank Premium Strategie ausgewogen nachhaltig (R)1.146,041.146,04
-0,64 %
-7,43
31.05.2024
16:00:18		AT0000A320Q01.174,691.157,911.011,80
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig110,53110,53
-0,46 %
-0,51
31.05.2024
16:00:18		AT0000A320V0113,85111,54100,58
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig110,97110,97
-0,47 %
-0,52
31.05.2024
16:00:18		AT0000A32109114,30111,99100,61
Hypo Tirol Aktienselektion (R)11,6211,62
-0,60 %
-0,07
29.05.2024
16:00:18		AT0000A321Q811,6211,779,28
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)106,44106,44
-0,38 %
-0,41
31.05.2024
16:00:18		AT0000A325G0106,44107,6797,04
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)106,64106,64
-0,38 %
-0,41
31.05.2024
16:00:18		AT0000A325H8106,64107,8797,15
base4classic108,02108,02
-0,40 %
-0,43
31.05.2024
16:00:18		AT0000A325Z0108,02108,89100,26
base4balance110,58110,58
-0,57 %
-0,63
31.05.2024
16:00:18		AT0000A32604110,58111,64100,17
Dividend Select Aktien (T)113,57113,57
-0,83 %
-0,95
31.05.2024
16:00:18		AT0000A32QK3118,11115,9294,23
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ101,03101,03
-0,09 %
-0,09
31.05.2024
16:00:18		AT0000A32SU8104,57--
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)123,06123,06
-1,07 %
-1,33
31.05.2024
16:00:18		AT0000A32YV4127,98--
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)123,06123,06
-1,08 %
-1,34
31.05.2024
16:00:18		AT0000A32YW2127,98--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01106,98104,84
-0,11 %
-0,12
31.05.2024
16:00:18		AT0000A33024106,98105,1097,49
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01106,86104,72
-0,13 %
-0,14
31.05.2024
16:00:18		AT0000A33032106,86104,9997,48
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A105,85104,79
-0,17 %
-0,18
31.05.2024
16:00:18		AT0000A330R7107,97105,2598,30
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T105,85104,79
-0,17 %
-0,18
31.05.2024
16:00:18		AT0000A330S5107,97105,2598,30
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA105,86104,80
-0,16 %
-0,17
31.05.2024
16:00:18		AT0000A330T3107,98105,2598,30
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A105,85104,79
-0,16 %
-0,17
31.05.2024
16:00:18		AT0000A330U1109,03105,2498,30
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A106,05104,98
-0,17 %
-0,18
31.05.2024
16:00:18		AT0000A330V9108,17105,4498,32
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T106,05104,98
-0,17 %
-0,18
31.05.2024
16:00:18		AT0000A330W7108,17105,4498,32
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA105,76104,70
-0,17 %
-0,18
31.05.2024
16:00:18		AT0000A330X5107,88105,1698,29
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
R&B Aktien Global Aktiv (I)1.513,741.483,46
-0,48 %
-7,16
31.05.2024
16:00:18		AT0000A331B91.589,431.495,541.212,69
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT)109,18109,18
-0,37 %
-0,40
31.05.2024
16:00:18		AT0000A33990114,64113,0596,31
3 Banken Rendite Plus (R)107,10107,10
-0,09 %
-0,10
31.05.2024
16:00:18		AT0000A339H9110,31107,25100,30
Aquila 158 (VT)107,93107,93
-0,42 %
-0,45
31.05.2024
16:00:18		AT0000A339Q0113,33109,1199,12
CONVERTINVEST Rendite (A)106,99106,99
-0,15 %
-0,16
31.05.2024
16:00:18		AT0000A33DK9110,73107,2199,00
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)103,90103,90
-0,26 %
-0,27
31.05.2024
16:00:18		AT0000A33LG0107,02104,5298,24
Amundi Ethik Fonds Evolution - R252,3752,37
-0,80 %
-0,42
31.05.2024
16:00:18		AT0000A33MR552,3753,1549,70
GlobalPortfolioOne (I)137,97137,97
-0,43 %
-0,59
31.05.2024
16:00:18		AT0000A33N07137,97140,39119,26
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT)100,03100,03
+0,03 %
+0,03
31.05.2024
16:00:18		AT0000A33RS2102,04101,6396,33
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT)101,68101,68
-0,13 %
-0,13
31.05.2024
16:00:18		AT0000A33RT0104,74102,9996,12
V&G 1 (R)104,66104,66
-1,03 %
-1,09
31.05.2024
16:00:18		AT0000A33TR0106,76--
Fixed Income One (I)105,02105,02
-0,10 %
-0,10
31.05.2024
16:00:18		AT0000A347R1105,02--
Fixed Income One (R)104,99104,99
-0,10 %
-0,10
31.05.2024
16:00:18		AT0000A347S9104,99--
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)115,38115,38
-0,83 %
-0,97
31.05.2024
16:00:18		AT0000A349F2120,00117,1296,37
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01106,17104,04
-0,11 %
-0,11
31.05.2024
16:00:18		AT0000A34CL7106,17--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01106,09103,96
-0,11 %
-0,11
31.05.2024
16:00:18		AT0000A34CM5106,09--
Ventitré114,88114,88
-0,47 %
-0,54
31.05.2024
16:00:18		AT0000A34CP8126,37--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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