Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Allianz Invest ESG Konservativ (A)12,6812,68
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:10		AT000073919813,0612,7611,63
UNIQA Stetig (EUR) (T)12,7012,70
-0,39 %
-0,05
10.05.2024
16:00:10		AT000070250113,0912,8212,13
Gutmann Global Equities (EUR) (T1)12,7112,71
+0,63 %
+0,08
10.05.2024
16:00:10		AT000074379413,1012,8510,70
HYPO Rendite Plus (T)12,7812,78
-0,08 %
-0,01
08.05.2024
16:00:10		AT000063307812,7812,8412,11
Dr. Peterreins Total Return I Fonds12,8512,85
+0,23 %
+0,03
10.05.2024
16:00:12		AT0000A069M212,8512,8511,12
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen12,9912,99
+0,31 %
+0,04
10.05.2024
16:00:10		AT000067579813,6413,0411,71
FarSighted Global PortFolio (T)13,1513,15
+0,38 %
+0,05
10.05.2024
16:00:10		AT000073428013,8513,2011,33
FarSighted Moderate PortFolio (T)13,1613,16
+0,23 %
+0,03
10.05.2024
16:00:11		AT000080260813,8613,1811,73
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R) T13,1613,16
+0,30 %
+0,04
08.05.2024
16:00:18		AT0000A2GYP113,1613,3410,84
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond13,2413,24
-0,53 %
-0,07
10.05.2024
16:00:11		AT000082267113,7013,5512,43
I-AM AllStars Balanced13,2613,26
+0,30 %
+0,04
10.05.2024
16:00:11		AT000081064313,9613,3311,92
sWaldviertel Bond (T)13,2613,26
-0,45 %
-0,06
10.05.2024
16:00:12		AT0000A011X113,6613,6012,52
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL13,2813,28
-0,23 %
-0,03
10.05.2024
16:00:11		AT000081299513,6213,4512,76
Amundi Öko Sozial Mix moderat13,4213,42
+0,15 %
+0,02
10.05.2024
16:00:11		AT000080107113,8213,5212,33
Amundi Mündel Bond13,5113,51
-0,22 %
-0,03
10.05.2024
16:00:10		AT000067487413,8513,7013,01
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T)13,5313,53
+0,22 %
+0,03
10.05.2024
16:00:10		AT000064239213,9413,6112,79
Amundi GF Euro Rent13,5513,55
-0,44 %
-0,06
10.05.2024
16:00:17		AT0000A28LB113,8913,7812,75
FarSighted Global PortFolio13,6013,60
+0,44 %
+0,06
10.05.2024
16:00:17		AT0000A23KG314,3213,6411,68
I-AM AllStars Multi Asset13,6013,60
+0,44 %
+0,06
10.05.2024
16:00:09		AT000061873114,2813,7311,84
Managed Profit Plus (T)13,6513,65
-0,22 %
-0,03
10.05.2024
16:00:12		AT0000A06VC414,3314,0312,66
Allianz Invest ESG Klassisch (A)13,6813,68
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:10		AT000073920614,1613,7912,22
Top Vario Mix (T)13,6913,69
0,00 %
0,00
08.05.2024
16:00:12		AT0000A01F2114,3713,6911,78
Best of 3 Banken-Fonds13,7213,72
+0,29 %
+0,04
10.05.2024
16:00:14		AT0000A146V914,1313,7412,24
Amundi Trend Bond13,8613,86
-0,07 %
-0,01
10.05.2024
16:00:10		AT000070659314,2813,8713,38
RT Active Global Trend13,8613,86
+0,58 %
+0,08
10.05.2024
16:00:11		AT000076637314,4214,0212,54
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T)13,8913,89
-0,07 %
-0,01
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0HJC214,5813,9712,34
Brand Global Select (R)13,9013,90
+0,58 %
+0,08
10.05.2024
16:00:11		AT000085723014,6014,1411,37
Amundi Mega Trends13,9113,91
+0,58 %
+0,08
10.05.2024
16:00:11		AT000080109714,6114,0111,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA13,9113,91
-0,29 %
-0,04
10.05.2024
16:00:10		AT000068997113,9114,1812,88
Apollo Dynamisch A213,9613,96
+0,72 %
+0,10
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2HBJ014,7014,0411,37
3 Banken Inflationsschutzfonds14,0514,05
-0,28 %
-0,04
10.05.2024
16:00:12		AT0000A015A014,4014,2313,51
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0114,1014,10
-0,49 %
-0,07
10.05.2024
16:00:11		AT000085802214,4614,7213,54
RT Active Global Trend14,1614,16
+0,64 %
+0,09
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0P7R614,7314,3312,81
Top Vario Mix (V)14,3814,38
0,00 %
0,00
08.05.2024
16:00:12		AT0000A01F3915,1014,3812,38
Wiener Privatbank European Equity14,4014,40
+0,42 %
+0,06
10.05.2024
16:00:09		AT000061507515,1214,6211,82
Allianz Invest ESG Progressiv (T)14,4114,41
-0,07 %
-0,01
10.05.2024
16:00:10		AT000073753115,0614,4812,00
Hypo Tirol Fonds stabil14,4314,43
0,00 %
0,00
08.05.2024
16:00:10		AT000071345814,4314,4513,24
HYPO Rendite Plus (VI)14,6014,60
-0,07 %
-0,01
08.05.2024
16:00:10		AT000063308614,6014,6713,83
Hypo Corporate Bond Fund (T)14,6914,69
-0,14 %
-0,02
08.05.2024
16:00:10		AT000070119814,6914,7313,95
FTC Gideon I EUR R0114,7814,78
+0,27 %
+0,04
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0JQ2214,7814,9112,49
Amundi Select Europe Stock - VM14,8014,80
+1,30 %
+0,19
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1QDV415,5414,8012,15
Amundi Öko Sozial Mix moderat14,9214,92
+0,13 %
+0,02
10.05.2024
16:00:09		AT000061802015,3715,0213,70
Apollo Multi-Factor Global Equity A15,0015,00
+0,47 %
+0,07
10.05.2024
16:00:17		AT0000A227C715,7915,0011,89
UNIQA Chance - T15,0115,01
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:10		AT000074063415,6215,1612,82
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)15,1015,10
-0,13 %
-0,02
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0A04415,5515,1314,08
I-AM AllStars Conservative (R)15,1115,11
+0,13 %
+0,02
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1FJJ915,9115,1114,34
Amundi Ethik Fonds Evolution15,2915,29
+0,13 %
+0,02
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2L44315,8315,5813,54
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond15,3015,30
-0,52 %
-0,08
10.05.2024
16:00:09		AT000061935815,8415,6614,36
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond15,3115,31
-0,46 %
-0,07
10.05.2024
16:00:10		AT000067189615,8515,6614,36
Amundi Trend Bond15,3315,33
-0,07 %
-0,01
10.05.2024
16:00:09		AT000061328615,7915,3414,80
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln