Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 135,68 | 135,68 | +0,12 % +0,16 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000658984 | 140,43 | 139,82 | 127,36 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,76 | 7,76 | +0,78 % +0,06 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000659636 | 8,08 | 7,76 | 6,48 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T) | 23,12 | 23,12 | +0,74 % +0,17 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000659644 | 24,05 | 23,12 | 19,31 |
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 98,67 | 98,67 | +0,16 % +0,16 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000660592 | 101,14 | 98,90 | 92,75 |
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 152,94 | 152,94 | +0,16 % +0,25 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000660600 | 156,77 | 153,30 | 143,76 |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,32 | 33,32 | +1,31 % +0,43 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000662275 | 34,49 | 33,52 | 29,45 |
S3 A | 91,40 | 91,40 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000664784 | 93,23 | 91,40 | 88,75 |
S3 T | 131,70 | 131,70 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000664792 | 134,34 | 131,70 | 127,88 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,31 | 15,31 | -0,46 % -0,07 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000671896 | 15,85 | 15,66 | 14,36 |
USD Convergence Bond | 77,79 | 77,79 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000672126 | 80,12 | 79,27 | 77,24 |
Schoellerbank Realzins Plus (A) | 87,09 | 87,05 | -0,17 % -0,15 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000672258 | 89,75 | 89,35 | 85,75 |
Schoellerbank Realzins Plus (T) | 139,71 | 139,70 | -0,14 % -0,20 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000672266 | 143,95 | 141,15 | 136,95 |
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | 509,59 | 509,59 | -0,59 % -3,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673165 | 529,98 | 547,83 | 451,01 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,27 | 31,27 | -0,48 % -0,15 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673173 | 32,06 | 31,99 | 29,42 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 78,78 | 78,78 | +0,92 % +0,72 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673181 | 81,94 | 78,78 | 55,41 |
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 135,04 | 135,04 | +0,18 % +0,24 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673199 | 139,77 | 135,80 | 126,49 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 122,54 | 122,54 | -0,01 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673207 | 126,83 | 125,67 | 118,41 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | 108,59 | 108,59 | -0,40 % -0,44 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673215 | 112,40 | 111,37 | 102,55 |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA) | 156,88 | 156,88 | +0,04 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673249 | 158,45 | 156,88 | 148,38 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 199,23 | 199,23 | +0,03 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673280 | 206,21 | 199,23 | 182,85 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | 183,45 | 183,45 | +0,10 % +0,19 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673306 | 189,88 | 184,98 | 163,72 |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | 198,15 | 198,15 | +0,35 % +0,70 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673314 | 206,08 | 199,74 | 159,93 |
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 21,88 | 21,88 | -0,23 % -0,05 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673322 | 22,65 | 23,18 | 21,50 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 120,21 | 120,21 | +0,02 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673355 | 121,12 | 120,21 | 115,61 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA) | 846,37 | 846,37 | +0,31 % +2,61 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673371 | 888,69 | 861,16 | 673,73 |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA) | 199,71 | 199,71 | -0,36 % -0,73 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673389 | 207,70 | 206,13 | 134,60 |
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR) | 195,15 | 195,15 | +1,00 % +1,93 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673397 | 201,01 | 195,15 | 165,07 |
INVESCO Extra Income Bond (R) | 206,83 | 206,83 | -0,04 % -0,09 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000673892 | 217,17 | 206,92 | 192,98 |
Amundi Mega Trends | 15,81 | 15,81 | +0,64 % +0,10 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000674858 | 16,60 | 15,92 | 13,42 |
Amundi Mündel Bond | 13,51 | 13,51 | -0,22 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000674874 | 13,85 | 13,70 | 13,01 |
Amundi Austria Stock | 129,71 | 129,71 | +0,93 % +1,19 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000674908 | 136,20 | 129,71 | 107,71 |
Amundi Gold Stock | 28,68 | 28,68 | +2,72 % +0,76 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000674916 | 30,11 | 28,68 | 21,13 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,34 | 22,34 | -0,04 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000674924 | 23,12 | 22,48 | 20,64 |
Amundi Healthcare Stock | 36,02 | 36,02 | +0,19 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675046 | 37,82 | 37,00 | 31,34 |
Amundi Gold Stock | 28,02 | 28,02 | +2,75 % +0,75 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675095 | 29,42 | 28,02 | 20,64 |
Amundi Select Europe Stock | 238,50 | 238,50 | +1,24 % +2,93 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675178 | 250,43 | 238,50 | 196,60 |
Amundi Eastern Europe Stock | 116,55 | 116,55 | +0,98 % +1,13 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675186 | 122,38 | 116,55 | 83,45 |
Fair Invest Balanced | 8,04 | 8,04 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675210 | 8,45 | 8,04 | 7,22 |
Fair Invest Balanced | 11,44 | 11,44 | +0,09 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675228 | 12,02 | 11,44 | 10,27 |
Money&Co Best Of | 261,59 | 261,59 | +0,38 % +1,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675475 | 269,44 | 263,25 | 214,58 |
Money&Co Equity | 304,27 | 304,27 | +0,38 % +1,16 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675483 | 316,44 | 304,27 | 246,60 |
KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 225,29 | 225,29 | +0,12 % +0,26 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675657 | 234,30 | 225,83 | 180,54 |
KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 312,88 | 312,88 | +0,12 % +0,36 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675665 | 325,39 | 313,63 | 250,72 |
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 11,17 | 11,17 | +0,09 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675673 | 11,51 | 11,17 | 10,30 |
DJE Golden Wave | 296,53 | 296,53 | +0,02 % +0,06 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000675707 | 311,36 | 297,62 | 256,39 |
INVESCO Extra Income Bond (R) | 89,16 | 89,16 | -0,04 % -0,04 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675731 | 93,62 | 89,20 | 83,19 |
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 77,81 | 77,81 | -0,08 % -0,06 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675764 | 80,54 | 79,34 | 71,96 |
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 137,62 | 137,62 | -0,08 % -0,11 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675772 | 142,44 | 140,32 | 127,28 |
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 12,99 | 12,99 | +0,31 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675798 | 13,64 | 13,04 | 11,71 |
Wiener Privatbank Premium Dynamisch | 17,83 | 17,83 | +0,11 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675806 | 18,72 | 17,93 | 15,02 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)