Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Realzins Plus (T)140,15140,15
-0,04 %
-0,05
17.05.2024
16:00:08		AT0000672266144,40141,15136,95
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A)54,2754,20
-0,18 %
-0,10
17.05.2024
16:00:10		AT000084118455,9055,3051,30
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)95,7295,70
-0,10 %
-0,10
17.05.2024
16:00:10		AT000082043698,6097,5088,60
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)51,4551,45
-0,10 %
-0,05
17.05.2024
16:00:10		AT000090242452,7552,2550,45
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)109,30109,30
-0,14 %
-0,15
17.05.2024
16:00:10		AT0000820402112,05110,95105,55
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)87,5187,50
-0,06 %
-0,05
17.05.2024
16:00:07		AT000049740990,1587,8085,70
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)112,64112,60
-0,09 %
-0,10
17.05.2024
16:00:07		AT0000497417116,05113,00109,30
Seilern Global Trust359,75359,75
-0,11 %
-0,40
17.05.2024
16:00:10		AT0000818000370,55366,80304,69
Seilern Global Trust218,55218,55
-0,11 %
-0,24
17.05.2024
16:00:10		AT0000934583225,11222,83185,10
Seilern Global Trust366,16366,16
-0,11 %
-0,41
17.05.2024
16:00:14		AT0000A1WG91377,15373,34310,12
SemperOwners Portfolio Balanced92,0892,08
+0,53 %
+0,49
17.05.2024
16:00:08		AT000070634696,6992,0982,84
SemperOwners Portfolio Balanced127,20127,20
+0,52 %
+0,66
17.05.2024
16:00:08		AT0000706353133,56127,23114,45
SFC Global Balanced (I)183,91183,90
+0,22 %
+0,40
17.05.2024
16:00:11		AT0000A09UW8193,20184,30160,60
SFC Global Balanced (R)175,11175,10
+0,23 %
+0,40
17.05.2024
16:00:13		AT0000A1KKT6183,90175,60153,30
SFC Global Opportunities165,63165,60
-0,72 %
-1,20
17.05.2024
16:00:11		AT0000A07LY7174,00167,90137,70
SFC Global Select208,14208,10
+0,29 %
+0,60
17.05.2024
16:00:11		AT0000A07LX9218,60208,10189,30
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)90,6090,60
-0,03 %
-0,03
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2RXZ990,6090,6385,15
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)92,3392,33
-0,03 %
-0,03
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2RY0492,3392,3685,65
Sirius 3712.463,6012.463,60
+0,51 %
+63,66
17.05.2024
16:00:08		AT000068543313.336,0612.463,6011.704,45
Sirius 5 (EUR)(A)3,773,77
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:10		AT00008568513,873,773,17
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01112,23112,23
-0,01 %
-0,01
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2SRK1115,60112,24101,28
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01113,80113,80
-0,02 %
-0,02
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2SRL9117,22113,82101,81
SmartSelection - Aktien Global Strategie20,6820,68
+0,29 %
+0,06
17.05.2024
16:00:12		AT0000A1772021,7120,7417,45
SmartSelection - Aktien Global Strategie22,3722,37
+0,36 %
+0,08
17.05.2024
16:00:12		AT0000A1773823,4922,4318,71
SmartSelection - Aktien Global Strategie23,3723,37
+0,34 %
+0,08
17.05.2024
16:00:12		AT0000A1774624,5423,3919,60
SmartSelection - Aktien Global Strategie10,8910,89
+0,37 %
+0,04
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2QMJ811,4310,929,21
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,4511,45
+0,35 %
+0,04
17.05.2024
16:00:13		AT0000A1NX6711,8511,4810,43
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie10,8110,81
+0,37 %
+0,04
17.05.2024
16:00:13		AT0000A1PDV611,1910,859,94
SOP 20061.293,871.293,87
+0,14 %
+1,80
17.05.2024
16:00:10		AT0000A00AC11.358,571.301,141.229,31
SOP20031.420,101.420,10
+0,48 %
+6,72
17.05.2024
16:00:08		AT00006341261.491,111.420,101.292,95
SparTrust Variabel (AA)156,12156,12
+0,13 %
+0,20
17.05.2024
16:00:10		AT0000A07HH0163,93156,12133,38
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)101,60101,60
+0,59 %
+0,60
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2WVP4101,60101,6094,32
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)105,02105,02
+0,59 %
+0,62
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2Z6P8105,02105,0297,49
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)107,35107,35
+0,60 %
+0,64
17.05.2024
16:00:17		AT0000A325G0107,35107,3597,04
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)107,54107,54
+0,60 %
+0,64
17.05.2024
16:00:17		AT0000A325H8107,54107,5497,15
Spängler Family Business Trust (T)200,82200,82
+0,01 %
+0,03
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0JDU3210,87201,27165,05
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)122,69122,69
+0,05 %
+0,06
17.05.2024
16:00:13		AT0000A1FQM8128,83124,87107,87
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)114,42114,42
+0,18 %
+0,21
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2U4Z7117,86114,4293,35
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)127,78127,78
+0,18 %
+0,23
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2SPQ2131,62127,78104,39
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)112,01112,01
+0,18 %
+0,20
17.05.2024
16:00:18		AT0000A35PE1115,38--
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)112,50112,50
+0,19 %
+0,21
17.05.2024
16:00:18		AT0000A35PF8115,88--
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)91,2391,23
-0,08 %
-0,07
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2U50193,9792,3487,72
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)91,9791,97
-0,08 %
-0,07
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2SPT694,7392,9788,26
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)110,27110,27
+0,17 %
+0,19
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2U519113,58110,2790,61
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)122,95122,95
+0,18 %
+0,22
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2SPW0126,64122,95101,37
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)111,22111,22
+0,18 %
+0,20
17.05.2024
16:00:18		AT0000A35PA9114,56--
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)111,75111,75
+0,19 %
+0,21
17.05.2024
16:00:18		AT0000A35PB7115,11--
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA)106,37106,37
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:12		AT0000A0ZYA7109,57106,3797,68
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)113,53113,53
-0,01 %
-0,01
17.05.2024
16:00:12		AT0000A0ZYB5116,94113,54104,07
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)103,07103,07
+0,31 %
+0,32
17.05.2024
16:00:18		AT0000A37GX6106,17--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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