Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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Schoellerbank Realzins Plus (T) | 139,23 | 139,20 | -0,11 % -0,15 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000672266 | 143,45 | 141,15 | 136,95 |
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 53,72 | 53,70 | 0,00 % 0,00 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000841184 | 55,40 | 55,30 | 51,30 |
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 94,74 | 94,70 | -0,11 % -0,10 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000820436 | 97,60 | 97,50 | 88,60 |
Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,03 | 51,00 | -0,29 % -0,15 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000902424 | 52,35 | 52,25 | 50,45 |
Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 108,40 | 108,40 | -0,23 % -0,25 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000820402 | 111,15 | 110,95 | 105,55 |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A) | 87,37 | 87,35 | 0,00 % 0,00 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000497409 | 90,00 | 87,80 | 85,70 |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T) | 112,45 | 112,45 | +0,04 % +0,05 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000497417 | 115,85 | 113,00 | 109,30 |
Seilern Global Trust | 345,21 | 345,21 | -1,98 % -6,98 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000818000 | 355,57 | 366,80 | 304,69 |
Seilern Global Trust | 209,71 | 209,71 | -1,99 % -4,25 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000934583 | 216,01 | 222,83 | 185,10 |
Seilern Global Trust | 351,36 | 351,36 | -1,98 % -7,11 | 31.05.2024 16:00:15 | AT0000A1WG91 | 361,91 | 373,34 | 310,12 |
SemperOwners Portfolio Balanced | 91,30 | 91,30 | -0,37 % -0,34 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000706346 | 95,87 | 92,09 | 82,84 |
SemperOwners Portfolio Balanced | 126,13 | 126,13 | -0,37 % -0,47 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000706353 | 132,44 | 127,23 | 114,45 |
SFC Global Balanced (I) | 182,64 | 182,60 | -0,27 % -0,50 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A09UW8 | 191,80 | 184,30 | 160,60 |
SFC Global Balanced (R) | 173,88 | 173,80 | -0,29 % -0,50 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1KKT6 | 182,60 | 175,60 | 153,30 |
SFC Global Opportunities | 167,21 | 167,20 | -0,89 % -1,50 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A07LY7 | 175,60 | 168,70 | 137,70 |
SFC Global Select | 206,54 | 206,50 | -0,48 % -1,00 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A07LX9 | 216,90 | 208,70 | 189,30 |
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 90,00 | 90,00 | -0,27 % -0,24 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2RXZ9 | 90,00 | 90,63 | 85,23 |
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 91,72 | 91,72 | -0,26 % -0,24 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2RY04 | 91,72 | 92,36 | 85,73 |
Sirius 37 | 12.445,06 | 12.445,06 | +0,03 % +3,53 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000685433 | 13.316,22 | 12.464,18 | 11.704,45 |
Sirius 5 (EUR)(A) | 3,74 | 3,74 | -0,53 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000856851 | 3,84 | 3,78 | 3,17 |
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | 112,03 | 112,03 | -0,20 % -0,23 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2SRK1 | 115,40 | 112,44 | 102,41 |
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | 113,60 | 113,60 | -0,19 % -0,22 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2SRL9 | 117,01 | 114,02 | 102,95 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 20,36 | 20,36 | -0,88 % -0,18 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A17720 | 21,38 | 20,74 | 17,45 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 22,01 | 22,01 | -0,90 % -0,20 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A17738 | 23,11 | 22,43 | 18,71 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 23,02 | 23,02 | -0,86 % -0,20 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A17746 | 24,17 | 23,39 | 19,60 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 10,72 | 10,72 | -0,83 % -0,09 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2QMJ8 | 11,26 | 10,92 | 9,21 |
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 11,31 | 11,31 | -0,62 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1NX67 | 11,71 | 11,48 | 10,43 |
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 10,68 | 10,68 | -0,56 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1PDV6 | 11,05 | 10,85 | 9,94 |
SOP 2006 | 1.283,04 | 1.283,04 | -0,15 % -1,98 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A00AC1 | 1.347,20 | 1.301,14 | 1.229,31 |
SOP2003 | 1.410,35 | 1.410,35 | -0,30 % -4,18 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000634126 | 1.480,87 | 1.420,10 | 1.292,95 |
SparTrust Variabel (AA) | 154,78 | 154,78 | -0,51 % -0,79 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A07HH0 | 162,52 | 156,46 | 133,38 |
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 100,70 | 100,70 | -0,34 % -0,34 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2WVP4 | 100,70 | 101,62 | 94,32 |
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 104,09 | 104,09 | -0,34 % -0,35 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z6P8 | 104,09 | 105,05 | 97,49 |
Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 106,44 | 106,44 | -0,38 % -0,41 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A325G0 | 106,44 | 107,67 | 97,04 |
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 106,64 | 106,64 | -0,38 % -0,41 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A325H8 | 106,64 | 107,87 | 97,15 |
Spängler Family Business Trust (T) | 194,70 | 194,70 | -0,67 % -1,31 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0JDU3 | 204,44 | 201,27 | 165,05 |
SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 122,10 | 122,10 | -0,36 % -0,44 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1FQM8 | 128,21 | 124,87 | 107,87 |
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 113,80 | 113,80 | -0,83 % -0,95 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2U4Z7 | 117,22 | 115,03 | 93,35 |
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | 127,11 | 127,11 | -0,83 % -1,06 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2SPQ2 | 130,93 | 128,49 | 104,39 |
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 110,48 | 110,48 | -0,69 % -0,77 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A35PE1 | 113,80 | - | - |
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | 110,97 | 110,97 | -0,70 % -0,78 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A35PF8 | 114,30 | - | - |
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 90,58 | 90,58 | -0,18 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2U501 | 93,30 | 92,34 | 87,72 |
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 91,32 | 91,32 | -0,19 % -0,17 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2SPT6 | 94,06 | 92,97 | 88,26 |
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 109,71 | 109,71 | -0,81 % -0,90 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2U519 | 113,01 | 110,88 | 90,61 |
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | 122,33 | 122,33 | -0,81 % -1,00 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2SPW0 | 126,00 | 123,63 | 101,37 |
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT) | 109,70 | 109,70 | -0,70 % -0,77 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A35PA9 | 113,00 | - | - |
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2) | 110,22 | 110,22 | -0,70 % -0,78 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A35PB7 | 113,53 | - | - |
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 105,58 | 105,58 | -0,30 % -0,32 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0ZYA7 | 108,75 | 106,37 | 97,68 |
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT) | 112,70 | 112,70 | -0,29 % -0,33 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0ZYB5 | 116,09 | 113,54 | 104,07 |
SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 102,50 | 102,50 | -0,15 % -0,15 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A37GX6 | 105,58 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)