Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
SB Anleihen Global (T)91,5991,55
-0,22 %
-0,20
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2C06194,3594,6090,00
SB Anleihen Nachhaltig (A)96,0596,05
-0,16 %
-0,15
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2S7N098,9597,1592,00
SB Anleihen Nachhaltig (T)96,0596,05
-0,16 %
-0,15
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2S7P598,9597,1592,00
SB EURO Staatsanleihen (A)96,4396,40
-0,21 %
-0,20
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2C01299,3597,8592,50
SB EURO Staatsanleihen (T)100,51100,50
-0,20 %
-0,20
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2C020103,55102,0096,45
SB EURO Unternehmensanleihen (A)91,6791,65
-0,16 %
-0,15
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2BZZ894,4592,5086,30
SB EURO Unternehmensanleihen (T)93,7193,70
-0,16 %
-0,15
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2C00496,5594,5588,20
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T107,06107,06
-0,16 %
-0,17
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2SQG1109,21107,2391,34
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A105,00105,00
+0,17 %
+0,18
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2Y6H6107,10105,0090,92
Schelhammer Capital - Aktien T119,40119,40
-0,14 %
-0,17
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2SQE6121,79119,5798,35
Schelhammer Capital - Anleihen T90,2590,25
-0,20 %
-0,18
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2SQC091,1691,9987,07
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T59,699,69
-0,21 %
-0,02
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2SQJ510,179,718,77
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T510,2910,29
-0,19 %
-0,02
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2SQK310,8010,318,93
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T59,369,36
-0,21 %
-0,02
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2SQL19,839,388,75
Schelhammer Portfolio (A)103,91103,91
+0,19 %
+0,20
17.05.2024
16:00:14		AT0000A1V1B4108,07104,1295,66
Schelhammer Portfolio (T)105,56105,56
+0,19 %
+0,20
17.05.2024
16:00:14		AT0000A1V1C2109,79105,7897,18
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)121,98121,95
+0,12 %
+0,15
17.05.2024
16:00:13		AT0000A1KTN0126,90121,95108,85
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)146,05146,05
+0,14 %
+0,20
17.05.2024
16:00:13		AT0000A1KTP5151,90146,05127,65
Schoellerbank Anleihefonds (A)60,5260,50
-0,17 %
-0,10
17.05.2024
16:00:10		AT000091392662,3560,8557,95
Schoellerbank Anleihefonds (T)115,19115,15
-0,17 %
-0,20
17.05.2024
16:00:10		AT0000820394118,65115,85108,45
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)100,33100,33
-0,12 %
-0,12
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3A352103,85--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)100,33100,33
-0,12 %
-0,12
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3A360103,85--
Schoellerbank Equity Income (A)10.481,4710.481,45
+0,15 %
+15,55
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2B5D410.795,9510.481,459.285,90
Schoellerbank Equity Income (T)11.627,2211.627,20
+0,15 %
+17,25
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2B5E211.976,0511.627,2010.108,15
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)111,08111,08
-0,10 %
-0,11
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36G52114,97--
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)111,08111,08
-0,10 %
-0,11
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36G60114,97--
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)111,08111,08
-0,10 %
-0,11
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36G78114,97--
Schoellerbank Ethik Aktien (A)243,70243,70
+0,04 %
+0,10
17.05.2024
16:00:10		AT0000913942253,45243,95209,90
Schoellerbank Ethik Aktien (T)320,63320,60
+0,03 %
+0,10
17.05.2024
16:00:10		AT0000820378333,50320,95270,70
Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T)15,4115,41
-0,06 %
-0,01
17.05.2024
16:00:09		AT000080944715,8815,4413,96
Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)15,4115,41
-0,13 %
-0,02
17.05.2024
16:00:10		AT000082047715,8815,4513,96
Schoellerbank Euro Alternativ (A)70,8170,80
-0,14 %
-0,10
17.05.2024
16:00:10		AT000096896172,9574,5069,70
Schoellerbank Euro Alternativ (T)138,68138,65
-0,18 %
-0,25
17.05.2024
16:00:10		AT0000820386142,85142,90136,55
Schoellerbank Global Balanced (A)11.334,1411.334,10
-0,06 %
-6,55
17.05.2024
16:00:12		AT0000A15MR211.674,2011.399,1010.449,50
Schoellerbank Global Balanced (T)12.922,5912.922,55
-0,06 %
-7,50
17.05.2024
16:00:12		AT0000A15MS013.310,3012.996,6511.913,95
Schoellerbank Global Balanced Plus (A)10.671,7810.671,75
-0,03 %
-3,65
17.05.2024
16:00:15		AT0000A23SX110.991,9510.742,809.653,20
Schoellerbank Global Balanced Plus (T)11.659,4311.659,40
-0,03 %
-4,00
17.05.2024
16:00:15		AT0000A23SY912.009,2511.737,0010.546,60
Schoellerbank Global Dynamic (T)192,00192,00
+0,22 %
+0,42
17.05.2024
16:00:11		AT0000A08Q96197,76192,00172,28
Schoellerbank Global Health Care25,7725,77
+0,19 %
+0,05
17.05.2024
16:00:09		AT000072150127,0626,0821,50
Schoellerbank Global Income (A)10.037,8410.037,80
-0,08 %
-8,20
17.05.2024
16:00:14		AT0000A1XAW410.339,0010.083,059.422,35
Schoellerbank Global Income (T)10.759,1910.759,15
-0,08 %
-8,75
17.05.2024
16:00:14		AT0000A1XAX211.082,0010.807,6510.099,45
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)8,218,21
+0,61 %
+0,05
17.05.2024
16:00:09		AT00008149918,468,217,23
Schoellerbank Global Pension Fonds (T)23,7723,77
+0,59 %
+0,14
17.05.2024
16:00:10		AT000082055024,4923,7720,92
Schoellerbank Global Resources (A)107,33107,33
+0,43 %
+0,46
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0GTZ4112,70107,3385,01
Schoellerbank Global Resources (T)118,71118,71
+0,43 %
+0,51
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0GU03124,65118,7192,95
Schoellerbank Kurzinvest (A)66,2666,25
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:10		AT000094480666,6066,2564,45
Schoellerbank Kurzinvest (T)92,9092,90
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:10		AT000082046993,4092,9089,35
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)40.943,4540.943,40
+0,20 %
+82,10
17.05.2024
16:00:12		AT0000A0ZPD942.171,8041.280,6035.590,50
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)52.887,9252.887,90
+0,20 %
+106,10
17.05.2024
16:00:12		AT0000A0VL8854.474,6053.323,4045.973,40
Schoellerbank Realzins Plus (A)87,3787,35
-0,06 %
-0,05
17.05.2024
16:00:08		AT000067225890,0089,3585,75
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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