Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A | 102,18 | 101,15 | -0,04 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3ECX4 | 104,22 | 102,99 | 99,82 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T | 104,22 | 103,17 | -0,04 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3ECY2 | 106,30 | 103,33 | 101,81 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) VTA | 104,96 | 103,91 | -0,04 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3ECZ9 | 107,06 | 104,06 | 101,91 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA | 103,68 | 102,64 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3ED03 | 105,75 | 102,84 | 101,38 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (R) VTA | 105,66 | 104,60 | -0,12 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3ECP0 | 107,77 | 105,18 | 102,65 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (S) VTA | 104,67 | 103,62 | -0,12 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3ECS4 | 106,76 | 104,23 | 101,86 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A | 103,17 | 102,13 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2WBL5 | 105,23 | 104,00 | 102,13 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T | 108,30 | 107,21 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2WBK7 | 110,47 | 108,05 | 106,42 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A | 103,98 | 102,94 | -0,04 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2WBP6 | 106,06 | 104,80 | 102,94 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T | 108,86 | 107,77 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2WBN1 | 111,04 | 108,65 | 106,84 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA | 110,15 | 109,04 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2XLG2 | 112,35 | 109,28 | 107,65 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A | 107,61 | 106,53 | -0,06 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A330R7 | 109,76 | 108,99 | 106,53 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T | 112,70 | 111,57 | -0,05 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A330S5 | 114,95 | 112,32 | 110,76 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA | 114,56 | 113,41 | -0,05 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A330T3 | 116,85 | 113,75 | 112,08 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A | 107,61 | 106,53 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A330U1 | 110,84 | 108,98 | 106,53 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A | 108,25 | 107,16 | -0,06 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A330V9 | 110,42 | 109,62 | 107,16 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T | 113,19 | 112,05 | -0,04 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A330W7 | 115,45 | 112,85 | 111,09 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA | 114,24 | 113,09 | -0,05 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A330X5 | 116,52 | 113,43 | 111,81 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A | 101,14 | 100,12 | -0,07 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3HH14 | 103,16 | 102,38 | 99,45 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T | 102,74 | 101,71 | -0,07 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3HH06 | 104,79 | 102,38 | 100,73 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA | 103,41 | 102,37 | -0,07 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3HH22 | 105,48 | 102,73 | 100,73 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A | 101,39 | 100,37 | -0,07 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3HH71 | 103,42 | 102,56 | 99,65 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T | 102,94 | 101,91 | -0,06 % -0,06 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3HH63 | 105,00 | 102,56 | 100,79 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A | 102,63 | 101,60 | -0,09 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A39GT0 | 104,68 | 104,91 | 100,93 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T | 107,22 | 106,14 | -0,09 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A39GU8 | 109,36 | 107,18 | 105,14 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA | 108,73 | 107,64 | -0,09 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A39GV6 | 110,90 | 108,10 | 105,91 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A | 103,08 | 102,04 | -0,09 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A39GW4 | 105,14 | 105,28 | 101,33 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T | 107,57 | 106,49 | -0,09 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A39GX2 | 109,72 | 107,51 | 105,48 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA | 108,50 | 107,41 | -0,08 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A39GY0 | 110,67 | 107,88 | 105,71 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A | 221,63 | 221,63 | -0,57 % -1,27 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000677901 | 221,63 | 227,80 | 188,44 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T | 266,82 | 266,82 | -0,57 % -1,53 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000677919 | 266,82 | 274,25 | 224,89 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA | 275,26 | 275,26 | -0,57 % -1,58 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000677927 | 275,26 | 282,93 | 230,96 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A | 202,06 | 202,06 | -0,57 % -1,15 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U685 | 202,06 | 207,61 | 171,88 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T | 216,45 | 216,45 | -0,57 % -1,23 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U677 | 216,45 | 222,40 | 182,20 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA | 225,25 | 225,25 | -0,57 % -1,29 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U693 | 225,25 | 231,45 | 188,41 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA | 117,14 | 117,14 | -0,57 % -0,67 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3LMC2 | 117,14 | 120,42 | 98,36 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T | 183,74 | 183,74 | -0,57 % -1,05 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A296N9 | 183,74 | 188,77 | 154,58 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A | 98,75 | 98,75 | -0,36 % -0,36 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2SR10 | 98,75 | 101,83 | 94,38 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T | 104,97 | 104,97 | -0,37 % -0,39 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2SR02 | 104,97 | 106,90 | 99,07 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA | 117,38 | 117,38 | -0,37 % -0,44 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A105C5 | 117,38 | 118,66 | 109,98 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A | 100,70 | 100,70 | -0,38 % -0,38 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2SR36 | 100,70 | 104,11 | 96,21 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T | 106,91 | 106,91 | -0,36 % -0,39 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2SR28 | 106,91 | 108,78 | 100,52 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA | 123,41 | 123,41 | -0,37 % -0,46 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1YC02 | 123,41 | 124,53 | 115,07 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A | 107,92 | 107,92 | -0,37 % -0,40 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2E0B6 | 107,92 | 111,04 | 103,21 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A | 103,18 | 103,18 | -0,08 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000843503 | 103,18 | 104,79 | 102,66 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T | 159,74 | 159,74 | -0,08 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000805247 | 159,74 | 160,29 | 156,98 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA | 182,04 | 182,04 | -0,08 % -0,15 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000785456 | 182,04 | 182,67 | 177,70 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 109,33 | 109,33 | -0,08 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U6E8 | 109,33 | 110,88 | 108,51 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T | 117,02 | 117,02 | -0,08 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U6D0 | 117,02 | 117,33 | 114,78 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 120,66 | 120,66 | -0,07 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U6F5 | 120,66 | 120,97 | 117,48 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)