Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Allianz Invest ESG Progressiv (T)14,0514,05
-0,78 %
-0,11
26.04.2024
16:00:11		AT000073753114,6814,4812,00
Allianz Invest ESG Renten Global (T)102,04102,04
-0,23 %
-0,24
26.04.2024
16:00:21		AT0000A36CF4105,61--
Allianz Invest Eurorent (A)97,0297,02
-0,10 %
-0,10
26.04.2024
16:00:12		AT0000A05GX398,9697,3894,92
Allianz Invest Eurorent (T)125,66125,66
-0,10 %
-0,13
26.04.2024
16:00:12		AT0000A05H33128,17126,13121,73
Allianz Invest Mündelrenten (A)67,6467,64
-0,19 %
-0,13
26.04.2024
16:00:12		AT000084879169,3369,7665,63
Allianz Invest Mündelrenten (T)117,54117,54
-0,20 %
-0,23
26.04.2024
16:00:10		AT0000721360120,48121,23112,89
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A)302,77302,77
-0,84 %
-2,56
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0AZV3314,88314,00247,32
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)337,31337,31
-0,84 %
-2,85
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0AZW1350,80349,81269,56
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)90,7190,71
-0,38 %
-0,35
26.04.2024
16:00:20		AT0000A2PNN095,2593,4284,00
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A)90,6290,62
-0,12 %
-0,11
26.04.2024
16:00:14		AT0000A19NT892,8991,3888,44
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)47,05-
+0,02 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000772397-61,9743,55
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)91,70-
+0,01 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000739255-118,8184,88
Allianz Invest Rentenfonds (A)82,8382,83
-0,24 %
-0,20
26.04.2024
16:00:12		AT000082468584,9084,2879,29
Allianz Invest Rentenfonds (T)144,07144,07
-0,24 %
-0,34
26.04.2024
16:00:11		AT0000739222147,67146,59136,07
Allianz Invest Stabil (T)96,2396,23
-0,04 %
-0,04
26.04.2024
16:00:15		AT0000A1G8B897,6796,4093,77
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T)132,12132,12
-0,86 %
-1,14
26.04.2024
16:00:11		AT0000754692138,72135,83113,15
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT)141,77141,77
-0,86 %
-1,23
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0AHR9148,85145,76121,42
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)97,3797,37
-0,24 %
-0,23
26.04.2024
16:00:13		AT0000A09F49100,2998,1392,49
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T)123,01123,01
-0,24 %
-0,29
26.04.2024
16:00:13		AT0000A09F56126,70123,97116,76
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)130,07130,07
-0,23 %
-0,30
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0AZU5133,97131,08123,45
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T)158,64158,64
-0,46 %
-0,74
26.04.2024
16:00:12		AT0000828553166,57160,81144,21
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)161,31161,31
-0,46 %
-0,75
26.04.2024
16:00:18		AT0000A1ZH63169,37163,52146,64
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA)112,83112,80
+0,09 %
+0,10
26.04.2024
16:00:14		AT0000A0XZ56118,50113,10104,90
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP)95,8595,80
+0,10 %
+0,10
26.04.2024
16:00:14		AT0000A0XZ31100,7095,9091,00
Alpin Global Basic11,4111,41
-0,78 %
-0,09
26.04.2024
16:00:15		AT0000A1A43011,9911,7310,07
Alpin Global Basic11,5411,54
-0,77 %
-0,09
26.04.2024
16:00:15		AT0000A1EEZ912,1211,8610,17
Alpin Global Trend (I)155,48155,48
-0,84 %
-1,32
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0M4K1163,26164,98126,30
Alpin Global Trend (R)141,68141,68
-0,85 %
-1,22
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0M4L9148,77150,44115,72
Amundi Austria Stock125,89125,89
-0,58 %
-0,73
26.04.2024
16:00:10		AT0000674908132,18126,62107,71
Amundi Austria Stock111,84111,84
-0,58 %
-0,65
26.04.2024
16:00:11		AT0000767736117,43112,4995,69
Amundi Austria Stock81,0781,07
-0,56 %
-0,46
26.04.2024
16:00:12		AT000085741285,1281,5369,36
Amundi Austria Stock126,19126,19
-0,58 %
-0,73
26.04.2024
16:00:09		AT0000619317132,50126,92107,97
Amundi CPR Climate Action132,67132,67
-0,21 %
-0,28
26.04.2024
16:00:18		AT0000A28YT6139,30136,18110,36
Amundi CPR Climate Action135,29135,29
-0,21 %
-0,28
26.04.2024
16:00:18		AT0000A28YU4142,05138,86111,66
Amundi CPR Climate Action - I1.541,771.541,77
-0,21 %
-3,20
26.04.2024
16:00:19		AT0000A28YV21.541,771.581,621.267,55
Amundi CPR Climate Action - VM109,72109,72
-0,21 %
-0,23
26.04.2024
16:00:21		AT0000A2Z765115,21112,5690,23
Amundi Eastern Europe Stock112,11112,11
-0,45 %
-0,51
26.04.2024
16:00:10		AT0000675186117,72112,9881,65
Amundi Eastern Europe Stock104,15104,15
-0,46 %
-0,48
26.04.2024
16:00:12		AT0000822747109,36104,9675,92
Amundi Eastern Europe Stock75,4175,41
-0,45 %
-0,34
26.04.2024
16:00:12		AT000093294279,1875,9955,78
Amundi Eastern Europe Stock112,44112,44
-0,46 %
-0,52
26.04.2024
16:00:09		AT0000620372118,06113,3181,90
Amundi ESG Emerging Markets Bond22,1422,14
-0,23 %
-0,05
26.04.2024
16:00:10		AT000067492422,9122,4820,64
Amundi ESG Emerging Markets Bond6,546,54
-0,30 %
-0,02
26.04.2024
16:00:11		AT00007648656,776,646,10
Amundi ESG Emerging Markets Bond18,5918,59
-0,21 %
-0,04
26.04.2024
16:00:11		AT000076487319,2418,8817,33
Amundi ESG Emerging Markets Bond22,2822,28
-0,22 %
-0,05
26.04.2024
16:00:09		AT000061932523,0622,6220,77
Amundi ESG Emerging Markets Bond - VM98,7398,73
-0,21 %
-0,21
26.04.2024
16:00:22		AT0000A3AJR9102,19--
Amundi Ethik Fonds11,1811,18
-0,36 %
-0,04
26.04.2024
16:00:10		AT000064676511,5711,4410,46
Amundi Ethik Fonds10,7510,75
-0,37 %
-0,04
26.04.2024
16:00:10		AT000073157511,1311,0010,05
Amundi Ethik Fonds5,865,86
-0,34 %
-0,02
26.04.2024
16:00:12		AT00008571646,076,055,53
Amundi Ethik Fonds102,28102,28
-0,36 %
-0,37
26.04.2024
16:00:09		AT0000613146105,86104,6595,66
Amundi Ethik Fonds - I1.085,751.085,75
-0,36 %
-3,93
26.04.2024
16:00:17		AT0000A1Z0C01.085,751.110,671.013,72
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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