Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 473,76 | 473,76 | -1,13 % -5,40 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0AZW1 | 492,71 | 482,32 | 377,01 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,88 | 10,88 | -0,09 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000657671 | 11,21 | 11,06 | 10,71 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,79 | 16,79 | -0,12 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:13 | AT0000657689 | 17,29 | 17,08 | 16,53 |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 19,89 | 19,89 | -0,10 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000739214 | 20,69 | 20,00 | 16,92 |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 27,73 | 27,73 | -0,14 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000809231 | 28,84 | 27,89 | 23,59 |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 106,00 | 106,00 | -0,62 % -0,66 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2PNN0 | 111,30 | 107,95 | 99,66 |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 94,55 | 94,55 | -0,22 % -0,21 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A19NT8 | 96,91 | 97,11 | 93,55 |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103,91 | 103,91 | -0,25 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A36CF4 | 107,55 | 107,84 | 103,68 |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 102,42 | 102,42 | -0,09 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A05GX3 | 104,47 | 103,28 | 101,47 |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 133,51 | 133,51 | -0,09 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A05H33 | 136,18 | 134,65 | 132,28 |
| Allianz Invest Klassisch (A) | 16,12 | 16,12 | -0,19 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000739206 | 16,68 | 16,28 | 14,56 |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 24,57 | 24,57 | -0,20 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000809256 | 25,43 | 24,81 | 22,20 |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 14,21 | 14,21 | -0,14 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000739198 | 14,64 | 14,36 | 13,29 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,77 | 23,77 | -0,13 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000809249 | 24,48 | 24,01 | 22,23 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 69,35 | 69,35 | -0,16 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000848791 | 71,08 | 70,72 | 68,95 |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 121,73 | 121,73 | -0,16 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000721360 | 124,77 | 124,13 | 121,03 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 14,58 | 14,58 | -0,07 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0HJB4 | 15,31 | 14,64 | 12,89 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 16,76 | 16,76 | -0,12 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0HJC2 | 17,60 | 16,83 | 14,85 |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 15,23 | 15,23 | -0,20 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000737556 | 15,92 | 15,32 | 12,57 |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 19,27 | 19,27 | -0,21 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000737531 | 20,14 | 19,39 | 15,91 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 86,32 | 86,32 | -0,24 % -0,21 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000824685 | 88,48 | 88,52 | 85,33 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 151,99 | 151,99 | -0,24 % -0,37 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000739222 | 155,79 | 155,86 | 150,25 |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,50 | 101,50 | -0,09 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1G8B8 | 103,02 | 102,23 | 100,81 |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,65 | 14,65 | +0,07 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000810643 | 15,42 | 14,77 | 13,75 |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,48 | 18,48 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0VLY3 | 19,46 | 18,56 | 17,80 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,04 | 17,04 | -0,06 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000615836 | 17,94 | 17,12 | 16,52 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,71 | 17,71 | -0,06 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0E9S3 | 18,64 | 17,79 | 17,17 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,19 | 16,19 | -0,06 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1FJJ9 | 17,04 | 16,26 | 15,70 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 16,10 | 16,10 | +0,12 % +0,02 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000618731 | 16,91 | 16,19 | 14,02 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12,94 | 12,94 | +0,08 % +0,01 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A22PK6 | 13,59 | 13,02 | 11,27 |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,81 | 14,81 | +0,20 % +0,03 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000810650 | 15,59 | 15,01 | 13,21 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 167,82 | 167,82 | -0,67 % -1,13 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000754692 | 176,21 | 170,66 | 139,67 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 182,93 | 182,93 | -0,67 % -1,23 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0AHR9 | 192,07 | 186,02 | 150,30 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 103,55 | 103,55 | -0,13 % -0,13 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A09F49 | 106,65 | 104,99 | 102,46 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 131,78 | 131,78 | -0,13 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A09F56 | 135,73 | 133,29 | 130,08 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 139,34 | 139,34 | -0,13 % -0,18 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0AZU5 | 143,52 | 140,94 | 137,54 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 190,86 | 190,86 | -0,48 % -0,93 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000828553 | 200,40 | 193,06 | 170,31 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 195,89 | 195,89 | -0,48 % -0,95 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A1ZH63 | 205,68 | 198,15 | 173,30 |
| Alpin Global Trend (I) | 270,77 | 270,77 | -0,43 % -1,16 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0M4K1 | 284,31 | 301,88 | 207,87 |
| Alpin Global Trend (R) | 233,56 | 233,56 | -0,43 % -1,01 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0M4L9 | 245,24 | 260,51 | 189,70 |
| AMENTI (VT) | 107,80 | 107,80 | -0,01 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3ME93 | 113,19 | - | - |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | AT0000A3MEA1 | - | - | - |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | AT0000A3MEB9 | - | - | - |
| Amundi Austria Stock | 210,19 | 210,19 | -1,16 % -2,47 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000674908 | 220,70 | 220,27 | 154,05 |
| Amundi Austria Stock | 183,16 | 183,16 | -1,16 % -2,15 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000767736 | 192,32 | 191,94 | 135,10 |
| Amundi Austria Stock | 128,71 | 128,71 | -1,16 % -1,51 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000857412 | 135,15 | 134,88 | 95,63 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)