Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Japan | 10,82 | 10,82 | -1,73 % -0,19 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000719695 | 11,37 | 11,36 | 9,41 |
Amundi Mega Trends | 10,89 | 10,89 | +0,55 % +0,06 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2MJK1 | 11,43 | 10,96 | 9,07 |
HYPO Rendite Plus (A) | 11,43 | 11,43 | -0,09 % -0,01 | 08.05.2024 16:00:13 | AT0000A0JP56 | 11,43 | 11,48 | 10,83 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A) | 11,07 | 11,07 | +0,09 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2JSJ0 | 11,46 | 11,09 | 9,92 |
I-AM AllStars Multi Asset | 10,93 | 10,93 | +0,46 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A22PK6 | 11,48 | 11,03 | 9,52 |
FarSighted Global PortFolio (A) | 10,91 | 10,91 | +0,46 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000654660 | 11,49 | 10,95 | 9,43 |
Wiener Privatbank Premium Konservativ | 10,94 | 10,94 | +0,09 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1X150 | 11,49 | 10,97 | 10,29 |
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 11,17 | 11,17 | +0,09 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675673 | 11,51 | 11,17 | 10,30 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T) | 11,23 | 11,23 | -0,09 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000495197 | 11,52 | 11,25 | 10,47 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 10,99 | 10,95 | +0,46 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000819065 | 11,55 | 11,00 | 10,05 |
Hypo Tirol Aktienselektion (R) | 11,56 | 11,56 | +0,35 % +0,04 | 08.05.2024 16:00:19 | AT0000A321Q8 | 11,56 | 11,72 | 9,28 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T) | 11,18 | 11,18 | +0,09 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2JSK8 | 11,58 | 11,20 | 9,96 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,17 | 11,17 | +0,45 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A23KD0 | 11,73 | 11,41 | 9,30 |
Amundi Ethik Fonds | 11,34 | 11,34 | -0,09 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000646765 | 11,74 | 11,44 | 10,46 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 11,75 | 11,75 | -0,25 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000805163 | 11,75 | 11,88 | 11,30 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,41 | 11,41 | -0,17 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000746961 | 11,79 | 11,51 | 10,98 |
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 11,39 | 11,39 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1NX67 | 11,79 | 11,48 | 10,43 |
Advisory One | 11,78 | 11,78 | +0,34 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A00NC4 | 11,81 | 11,78 | 10,10 |
Apollo European Equity (T) | 11,23 | 11,23 | +0,63 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000778568 | 11,82 | 11,23 | 9,15 |
Apollo Konservativ T2 | 11,24 | 11,24 | +0,27 % +0,03 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1TVS6 | 11,84 | 11,27 | 10,10 |
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 11,36 | 11,36 | +0,35 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1X143 | 11,93 | 11,40 | 10,24 |
Real Invest Austria (A) | 11,63 | 11,63 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000634357 | 11,98 | 11,88 | 11,60 |
Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 11,50 | 11,50 | -0,09 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000737556 | 12,02 | 11,56 | 9,73 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,42 | 11,42 | -0,09 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000746938 | 12,02 | 11,44 | 10,49 |
Fair Invest Balanced | 11,44 | 11,44 | +0,09 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675228 | 12,02 | 11,44 | 10,27 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 12,13 | 12,13 | -0,33 % -0,04 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000805221 | 12,13 | 12,37 | 11,27 |
PRO INVEST CARE | 11,57 | 11,57 | +0,70 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A30EP2 | 12,15 | 11,79 | 9,36 |
PRO INVEST CARE | 11,57 | 11,57 | +0,70 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A30EQ0 | 12,15 | 11,79 | 9,36 |
Alpin Global Basic | 11,63 | 11,63 | +0,52 % +0,06 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A1A430 | 12,22 | 11,73 | 10,07 |
3 Banken Dividend Champions | 11,83 | 11,83 | +0,60 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000600689 | 12,24 | 11,94 | 10,52 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,88 | 11,88 | +0,34 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A23YG4 | 12,24 | 11,88 | 10,78 |
Apollo 2 Global Bond (T) | 11,77 | 11,77 | -0,08 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000746912 | 12,28 | 11,84 | 11,14 |
Alpin Global Basic | 11,76 | 11,76 | +0,43 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1EEZ9 | 12,35 | 11,86 | 10,17 |
Amundi Mündel Bond | 12,07 | 12,07 | -0,25 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000813068 | 12,37 | 12,24 | 11,62 |
Dr. Peterreins Total Return I Fonds | 12,38 | 12,38 | +0,32 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1PK11 | 12,38 | 12,38 | 10,70 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T | 12,07 | 12,07 | +0,17 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000729298 | 12,43 | 12,13 | 10,92 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,04 | 12,04 | +1,01 % +0,12 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000497292 | 12,53 | 12,04 | 10,20 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 12,21 | 12,21 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000495023 | 12,58 | 12,21 | 11,25 |
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt | 12,16 | 12,16 | +0,08 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000811336 | 12,65 | 12,33 | 10,07 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,28 | 12,28 | +0,08 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A06PJ1 | 12,71 | 12,29 | 11,35 |
TVG konservativ | 12,27 | 12,27 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000859103 | 12,77 | 12,29 | 11,92 |
HYPO Rendite Plus (T) | 12,78 | 12,78 | -0,08 % -0,01 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000633078 | 12,78 | 12,84 | 12,11 |
Wiener Privatbank Premium Konservativ | 12,19 | 12,19 | +0,08 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000675814 | 12,80 | 12,23 | 11,46 |
Dr. Peterreins Total Return I Fonds | 12,85 | 12,85 | +0,23 % +0,03 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A069M2 | 12,85 | 12,85 | 11,12 |
Weltstrategie PLUS (R) | 12,24 | 12,24 | +0,25 % +0,03 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0XNA5 | 12,86 | 12,26 | 10,85 |
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A) | 12,26 | 12,26 | -0,08 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0HJB4 | 12,87 | 12,34 | 10,99 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA | 12,52 | 12,52 | +0,16 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000497698 | 12,90 | 12,58 | 11,33 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,46 | 12,46 | +0,97 % +0,12 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A100X2 | 12,96 | 12,46 | 10,55 |
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA | 12,39 | 12,39 | +0,32 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A12GB5 | 13,01 | 12,44 | 10,77 |
Wealth Preservation Fund | 12,41 | 12,41 | +5,89 % +0,69 | 30.04.2024 16:00:16 | AT0000A10X02 | 13,04 | 12,41 | 10,70 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)