Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T)192,45192,45
+0,16 %
+0,31
10.05.2024
16:00:10		AT0000634720198,23192,45179,29
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)237,60237,60
+0,35 %
+0,83
10.05.2024
16:00:10		AT0000634738249,48240,06204,55
Starmix Konservativ (A)130,64130,64
-0,05 %
-0,07
10.05.2024
16:00:10		AT0000636485133,90132,10121,11
Starmix Konservativ (T)169,44169,44
-0,05 %
-0,09
10.05.2024
16:00:10		AT0000636493173,67169,88155,29
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A86,0286,02
-0,02 %
-0,02
10.05.2024
16:00:10		AT000063673386,0287,1378,10
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T166,42166,42
-0,02 %
-0,03
10.05.2024
16:00:10		AT0000636741166,42167,69148,46
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA190,81190,81
-0,02 %
-0,03
10.05.2024
16:00:10		AT0000636758190,81192,27170,21
EMCore Convertibles Global10,9510,95
0,00 %
0,00
29.04.2024
16:00:13		AT000063682411,2811,4910,95
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A)77,7077,70
-0,12 %
-0,09
10.05.2024
16:00:10		AT000063748380,4278,0472,10
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)186,72186,72
-0,11 %
-0,21
10.05.2024
16:00:10		AT0000637491193,26187,55173,01
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)9,139,13
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:10		AT00006378639,409,198,58
Starmix Ausgewogen (T)171,64171,64
+0,04 %
+0,07
10.05.2024
16:00:10		AT0000637889176,78171,81153,03
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R0196,7996,79
-2,00 %
-1,98
10.05.2024
16:00:10		AT0000639059100,67102,2184,29
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01139,98139,98
-2,00 %
-2,86
10.05.2024
16:00:10		AT0000639067145,58147,82119,64
Market Timing Portfolio (MTP)10,1510,15
+0,30 %
+0,03
10.05.2024
16:00:10		AT000063908310,6610,159,26
WSTV ESPA dynamisch EUR R01216,04216,04
+0,34 %
+0,74
10.05.2024
16:00:10		AT0000639364225,77218,90189,04
ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA)3.365,303.365,30
-0,14 %
-4,82
10.05.2024
16:00:10		AT00006393983.483,103.423,562.991,37
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA)4.553,704.553,70
-0,23 %
-10,48
10.05.2024
16:00:10		AT00006394064.713,094.681,203.991,13
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R014.673,094.673,09
-0,52 %
-24,63
10.05.2024
16:00:10		AT00006394144.836,664.782,404.156,23
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R014.958,484.958,48
-0,30 %
-15,06
10.05.2024
16:00:10		AT00006394225.132,035.039,734.289,69
ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R012.996,422.996,42
-0,31 %
-9,36
10.05.2024
16:00:10		AT00006394483.018,903.048,502.716,63
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA)2.705,302.705,30
-0,73 %
-19,90
10.05.2024
16:00:10		AT00006394552.800,002.781,832.469,83
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA)19.538,9319.538,93
+0,00 %
+0,94
10.05.2024
16:00:10		AT000063946320.515,8920.201,9215.054,74
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R011.962,301.962,30
+0,58 %
+11,30
10.05.2024
16:00:10		AT00006394712.040,801.962,301.313,27
ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA)4.932,554.932,55
+0,02 %
+1,02
10.05.2024
16:00:10		AT00006394975.129,875.047,193.868,42
Vintage 1475,6675,66
+0,33 %
+0,25
10.05.2024
16:00:10		AT000063996879,4475,8369,39
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)153,60153,60
-0,52 %
-0,81
10.05.2024
16:00:10		AT0000642343158,21158,41145,06
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T)13,5313,53
+0,22 %
+0,03
10.05.2024
16:00:10		AT000064239213,9413,6112,79
KEPLER Ethik Rentenfonds (T)152,24152,24
-0,23 %
-0,35
10.05.2024
16:00:10		AT0000642632156,04153,94143,57
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01221,30221,30
+0,73 %
+1,61
10.05.2024
16:00:10		AT0000645973232,37221,30178,76
Amundi Ethik Fonds11,3411,34
-0,09 %
-0,01
10.05.2024
16:00:10		AT000064676511,7411,4410,46
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01461,27461,27
+0,35 %
+1,63
10.05.2024
16:00:10		AT0000646799484,34467,74377,61
UIA Austro-Garant129,21129,21
+0,30 %
+0,39
10.05.2024
16:00:10		AT0000647383129,21129,21118,49
WSTV ESPA progressiv EUR R01307,23307,23
+0,52 %
+1,58
10.05.2024
16:00:10		AT0000647573324,13312,16259,85
WSTV ESPA traditionell EUR R01187,13187,13
+0,32 %
+0,59
10.05.2024
16:00:10		AT0000647599194,62188,55170,10
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)304,59304,59
+0,54 %
+1,64
10.05.2024
16:00:10		AT0000647680316,77304,59249,86
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)402,03402,03
+0,54 %
+2,17
10.05.2024
16:00:10		AT0000647698418,11402,03329,79
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)404,14404,14
+0,56 %
+2,27
10.05.2024
16:00:10		AT0000653662420,30404,80332,40
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)510,41510,41
+0,57 %
+2,87
10.05.2024
16:00:10		AT0000653670530,82511,24416,92
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)97,7097,70
-0,11 %
-0,11
10.05.2024
16:00:10		AT0000653688100,1498,0992,38
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)146,63146,63
-0,11 %
-0,16
10.05.2024
16:00:10		AT0000653696150,29147,21137,16
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,518,51
+0,24 %
+0,02
10.05.2024
16:00:10		AT00006545958,778,547,69
TradeCom FondsTrader22,2122,21
+0,50 %
+0,11
10.05.2024
16:00:10		AT000065464523,3322,3319,57
Value Investment Fonds Klassik (A)97,7497,74
-0,09 %
-0,09
10.05.2024
16:00:10		AT0000654652102,8898,1990,43
FarSighted Global PortFolio (A)10,9110,91
+0,46 %
+0,05
10.05.2024
16:00:10		AT000065466011,4910,959,43
Allianz Invest ESG Defensiv (A)10,4110,41
+0,10 %
+0,01
10.05.2024
16:00:10		AT000065767110,7210,479,80
Allianz Invest ESG Defensiv (T)15,9015,90
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:10		AT000065768916,3816,0014,86
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)187,99187,99
-0,04 %
-0,08
10.05.2024
16:00:10		AT0000658950194,57189,86174,44
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01187,72187,72
-0,20 %
-0,37
10.05.2024
16:00:10		AT0000658968194,30188,31176,02
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01162,23162,23
-0,07 %
-0,12
10.05.2024
16:00:10		AT0000658976167,91165,41150,03
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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