Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V&G 1 (I Spezial) | 103,67 | 103,67 | +1,09 % +1,12 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2V2W7 | 114,04 | 103,67 | 91,12 |
USD Convergence Bond | 77,79 | 77,79 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000672126 | 80,12 | 79,27 | 77,24 |
USD Convergence Bond | 144,60 | 144,60 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000613369 | 148,94 | 145,42 | 140,59 |
UNIQA Wachstum | 16,04 | 16,04 | -0,19 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000702519 | 16,69 | 16,07 | 14,53 |
UNIQA Wachstum | 17,89 | 17,89 | -0,17 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000506183 | 18,61 | 17,92 | 16,21 |
UNIQA Stetig (EUR) (T) | 12,70 | 12,70 | -0,39 % -0,05 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000702501 | 13,09 | 12,82 | 12,13 |
UNIQA Chance - VTA | 16,95 | 16,95 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000506191 | 17,63 | 17,12 | 14,48 |
UNIQA Chance - T | 15,01 | 15,01 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000740634 | 15,62 | 15,16 | 12,82 |
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I) | 102,49 | 102,49 | +0,60 % +0,61 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A3B5R3 | 107,62 | - | - |
UMWIN Global Energy Transition Fund (R) | 102,37 | 102,37 | +0,60 % +0,61 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A3B5P7 | 107,49 | - | - |
UMWIN Global Energy Transition Fund (I) | 102,39 | 102,39 | +0,60 % +0,61 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A3B5Q5 | 107,51 | - | - |
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR) | 107,48 | 107,48 | +0,23 % +0,25 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A10UU0 | 107,48 | 108,27 | 102,55 |
UIA Austro-Garant | 129,21 | 129,21 | +0,30 % +0,39 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000647383 | 129,21 | 129,21 | 118,49 |
UF | 158,96 | 158,96 | +0,45 % +0,71 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619093 | 174,86 | 159,15 | 145,59 |
UCIP | 164,76 | 164,76 | +0,53 % +0,87 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A29T31 | 181,24 | 166,90 | 129,45 |
TVG konservativ | 12,27 | 12,27 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000859103 | 12,77 | 12,29 | 11,92 |
Tury Vermögensverwaltung | 60,79 | 60,79 | +0,53 % +0,32 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000997879 | 63,83 | 60,79 | 54,31 |
Tury Vermögensverwaltung | 60,73 | 60,73 | +0,53 % +0,32 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A10JD9 | 63,77 | 60,73 | 54,26 |
Tury Vermögensverwaltung | 59,20 | 59,20 | +0,53 % +0,31 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1HGW4 | 62,16 | 59,22 | 52,95 |
True Rock GBP R01 | 110,09 | 110,09 | +0,23 % +0,25 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1XAG7 | 112,31 | 111,55 | 106,01 |
True Rock EUR R01 | 127,42 | 127,42 | -0,08 % -0,10 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A09V98 | 129,97 | 128,15 | 123,83 |
Tri Style Fund (VI) | 19,57 | 19,57 | -0,10 % -0,02 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000701172 | 20,55 | 19,59 | 16,83 |
Tri Style Fund (T) | 18,05 | 18,05 | -0,06 % -0,01 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000701164 | 18,95 | 18,06 | 15,52 |
TradeCom FondsTrader | 22,21 | 22,21 | +0,50 % +0,11 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000654645 | 23,33 | 22,33 | 19,57 |
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse | 216,97 | 216,97 | +0,56 % +1,20 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000703137 | 225,65 | 220,06 | 181,44 |
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 75,31 | 75,31 | +0,27 % +0,20 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000703103 | 77,95 | 76,00 | 69,90 |
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 138,14 | 138,14 | +0,26 % +0,36 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000703111 | 142,98 | 139,42 | 125,04 |
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 166,71 | 166,71 | +0,59 % +0,97 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000819768 | 173,38 | 168,82 | 139,59 |
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 141,27 | 141,27 | +0,36 % +0,51 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000819743 | 146,22 | 142,72 | 124,28 |
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 109,91 | 109,91 | +0,23 % +0,25 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000819719 | 112,66 | 110,68 | 101,61 |
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A) | 54,12 | 54,12 | +0,24 % +0,13 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000819701 | 55,48 | 54,49 | 51,09 |
Top Vario Mix (V) | 14,38 | 14,38 | 0,00 % 0,00 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A01F39 | 15,10 | 14,38 | 12,38 |
Top Vario Mix (T) | 13,69 | 13,69 | 0,00 % 0,00 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A01F21 | 14,37 | 13,69 | 11,78 |
Top Strategie Zukunft EUR R02 | 143,87 | 143,87 | +0,20 % +0,29 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0T6H5 | 150,35 | 144,94 | 129,58 |
Top Strategie Zukunft EUR R01 | 141,82 | 141,82 | +0,20 % +0,28 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0T6F9 | 148,21 | 142,88 | 127,73 |
Top Strategie Zukunft EUR R01 | 101,78 | 101,78 | +0,21 % +0,21 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2B600 | 105,35 | 102,53 | 93,25 |
Top Strategie Wachstum EUR R02 | 123,60 | 123,60 | +0,32 % +0,40 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0T6D4 | 127,93 | 123,77 | 112,01 |
Top Strategie Wachstum EUR R01 | 121,99 | 121,99 | +0,33 % +0,40 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0T6B8 | 126,26 | 122,15 | 110,55 |
Top Strategie Wachstum EUR R01 | 94,38 | 94,38 | +0,33 % +0,31 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2B5Z7 | 97,69 | 94,50 | 86,73 |
Top Strategie Starter | 118,61 | 118,61 | +0,18 % +0,21 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A04LC0 | 121,58 | 119,21 | 110,71 |
Top Strategie Starter | 87,90 | 87,90 | +0,17 % +0,15 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A04LB2 | 90,10 | 88,34 | 82,58 |
Top Strategie Planer EUR R02 | 114,26 | 114,26 | +0,29 % +0,33 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0T697 | 117,12 | 114,75 | 104,80 |
Top Strategie Planer EUR R01 | 112,84 | 112,84 | +0,28 % +0,32 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0T671 | 115,67 | 113,32 | 103,50 |
Top Strategie Planer EUR R01 | 90,84 | 90,84 | +0,29 % +0,26 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2B5Y0 | 93,12 | 91,22 | 84,42 |
Top Strategie Aktiv | 15,73 | 15,73 | +0,51 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000714886 | 16,52 | 15,85 | 13,13 |
Top Strategie Aktiv | 111,14 | 111,14 | +0,52 % +0,58 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2B659 | 116,70 | 111,99 | 93,24 |
TIROLEFFEKT (T) | 187,23 | 187,23 | -0,02 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000828645 | 193,79 | 187,26 | 174,14 |
TIROLEFFEKT (A) | 128,91 | 128,91 | -0,02 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000855283 | 133,43 | 128,93 | 119,90 |
TIROLDYNAMIK (T) | 138,06 | 138,06 | +0,04 % +0,06 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A056N7 | 142,90 | 138,24 | 128,20 |
TIROLDYNAMIK (A) | 102,63 | 102,63 | +0,05 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A056M9 | 106,23 | 102,76 | 95,30 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)