Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)253,72253,72
-0,61 %
-1,56
24.07.2026
16:00:24		AT0000A26EZ9266,41266,11224,77
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I)80,9380,93
-1,32 %
-1,08
24.07.2026
16:00:16		AT000070676784,9883,7173,10
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R)82,4082,40
-1,39 %
-1,16
24.07.2026
16:00:24		AT0000A21PK886,5285,4974,58
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)311,26311,26
-0,51 %
-1,60
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1LJG3326,83319,29267,63
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)262,47262,47
-0,51 %
-1,35
24.07.2026
16:00:24		AT0000A26EW6275,60274,35230,01
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)301,78301,78
-0,51 %
-1,55
24.07.2026
16:00:21		AT0000A0QR97316,87309,51260,52
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)254,27254,27
-0,51 %
-1,31
24.07.2026
16:00:24		AT0000A26EX4266,99266,16224,07
LLB Portfolio Aktien Spezial194,42194,42
-0,89 %
-1,74
24.07.2026
16:00:19		AT0000A00EY7204,15196,97156,09
LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds215,07215,07
-0,44 %
-0,94
24.07.2026
16:00:16		AT0000731666225,83231,21175,75
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)119,24119,24
-0,18 %
-0,22
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1LJC2125,21122,15116,43
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)113,05113,05
-0,19 %
-0,21
24.07.2026
16:00:24		AT0000A26F06118,71118,14112,61
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)115,74115,74
-0,19 %
-0,22
24.07.2026
16:00:21		AT0000A0QRB8121,53118,73113,41
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)110,21110,21
-0,19 %
-0,21
24.07.2026
16:00:24		AT0000A26F14115,73115,39110,21
LLB Portfolio Selektion (I)200,37200,37
-0,36 %
-0,73
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1LJD0210,39204,87181,48
LLB Portfolio Selektion (I)174,30174,30
-0,36 %
-0,63
24.07.2026
16:00:24		AT0000A26F22183,02180,93160,31
LLB Portfolio Selektion (R)193,00193,00
-0,36 %
-0,70
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0M7H0202,65197,27175,44
LLB Portfolio Selektion (R)165,83165,83
-0,36 %
-0,60
24.07.2026
16:00:24		AT0000A26F30174,13172,45153,38
LLB Semper Real Estate (A)86,2386,23
0,00 %
0,00
24.07.2026
16:00:11		AT000062298088,82106,9486,18
LLB Semper Real Estate (T)126,65126,65
+0,01 %
+0,01
24.07.2026
16:00:10		AT0000615158130,45157,06126,58
LLB Semper Real Estate VT Ausland132,04132,04
+0,01 %
+0,01
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0B5Z9136,00163,75131,96
LLB Staatsanleihen EUR (I)101,12101,12
-0,25 %
-0,25
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1G890104,15106,54100,90
LLB Staatsanleihen EUR (I)160,74160,74
-0,24 %
-0,39
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1G8A0165,56166,10160,31
LLB Staatsanleihen EUR (R)155,07155,07
-0,24 %
-0,38
24.07.2026
16:00:12		AT0000642343159,72160,49154,84
LLB Staatsanleihen EUR (R)98,3798,37
-0,24 %
-0,24
24.07.2026
16:00:15		AT0000685235101,32103,8798,23
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)119,19118,84
-1,43 %
-1,73
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3L9E1119,19121,4199,07
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)119,20118,85
-1,43 %
-1,73
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3L9F8119,20121,4299,08
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)115,89115,55
-1,58 %
-1,85
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3MEE3115,89118,2097,09
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)118,43118,09
-1,43 %
-1,71
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3LBQ5118,43120,6598,60
LLB Strategie PKG69,7569,75
-0,39 %
-0,27
24.07.2026
16:00:18		AT000081763073,2470,6464,75
LLB Strategie PKG94,4494,44
-0,38 %
-0,36
24.07.2026
16:00:18		AT000081764899,1695,6587,68
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)123,48123,48
-0,24 %
-0,30
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2R9P2129,66124,72113,15
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)125,06125,06
-0,26 %
-0,32
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2R9Q0131,32126,35114,28
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)121,24121,24
-0,25 %
-0,30
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2R9R8127,31122,44111,56
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R )13.772,0513.772,05
-0,34 %
-46,55
24.07.2026
16:00:21		AT0000A1ASF914.460,6613.963,3412.355,32
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)14.368,9514.368,95
-0,34 %
-48,42
24.07.2026
16:00:21		AT0000A1ASJ115.087,4014.565,8212.916,56
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)12.694,6712.694,67
-0,34 %
-42,78
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2C5Q513.329,4112.868,5811.390,64
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)13.827,7413.827,74
-0,34 %
-46,74
24.07.2026
16:00:21		AT0000A1ASG714.519,1314.019,8112.409,24
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)14.191,3514.191,35
-0,34 %
-47,97
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1FPW914.900,9214.388,4812.685,48
LLB Strategie Total Return Rendite90,4190,41
-0,20 %
-0,18
24.07.2026
16:00:15		AT000070632094,9391,5385,58
LLB Strategie Total Return Rendite138,12138,12
-0,20 %
-0,27
24.07.2026
16:00:15		AT0000706338145,03139,82128,90
LLB Strategie Total Return Rendite146,46146,46
-0,20 %
-0,29
24.07.2026
16:00:19		AT0000A09F72153,78148,26136,68
M300357,34357,34
-0,87 %
-3,15
24.07.2026
16:00:18		AT0000819818371,64362,56296,79
Macro + Strategy202,61202,61
-0,87 %
-1,78
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0H858212,75223,76181,47
Macro + Strategy211,93211,93
-0,87 %
-1,86
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0KS01222,53230,96187,30
mahi alpha select103,99103,99
+0,13 %
+0,14
24.07.2026
16:00:24		AT0000A21953103,99103,9995,47
mahi5461.001,381.001,30
0,00 %
0,00
13.07.2026
16:00:24		AT0000A0W6001.001,401.028,00995,20
Managed Profit Plus (A)4,464,46
-0,67 %
-0,03
24.07.2026
16:00:19		AT0000A06VB64,695,104,42
Managed Profit Plus (T)13,8713,87
-0,79 %
-0,11
24.07.2026
16:00:19		AT0000A06VC414,5715,8413,74
Managed Reserve Plus A9,449,44
-0,42 %
-0,04
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3FFV89,6310,719,30
Managed Reserve Plus T9,659,65
-0,52 %
-0,05
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3FMG59,8510,719,51
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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