Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
ACATIS Aktien Global Value Fonds267,35267,35
-0,68 %
-1,83
25.04.2024
16:00:13		AT0000A0KR36275,37277,89210,95
ACATIS Value und Dividende A192,71192,71
-0,26 %
-0,50
25.04.2024
16:00:14		AT0000A146T3198,49197,26163,09
ACATIS Value und Dividende X1.133,591.133,59
-0,32 %
-3,67
25.04.2024
16:00:20		AT0000A2UTW81.167,601.162,31924,01
Accumulus One116,46116,46
-1,10 %
-1,29
26.04.2024
16:00:14		AT0000A145X7122,29129,80110,93
Accumulus One116,24116,24
-1,09 %
-1,28
26.04.2024
16:00:17		AT0000A1XCD0122,06129,55110,72
Accumulus One122,33122,33
-1,09 %
-1,35
26.04.2024
16:00:17		AT0000A1XCE8128,45135,96116,52
Active Bond Select105,27105,27
-0,18 %
-0,19
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0CLE5110,53106,13100,97
Active Equity Select47,1647,16
-1,15 %
-0,55
26.04.2024
16:00:09		AT000049629449,5248,3039,77
Active World Portfolio (A)127,37127,37
-0,60 %
-0,77
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0PDC8131,19130,04113,99
Active World Portfolio (T)144,54144,54
-0,59 %
-0,86
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0PDD6148,87147,57129,00
Active World Portfolio Management (T)144,45144,45
-0,60 %
-0,87
26.04.2024
16:00:18		AT0000A22KH3144,45147,48128,92
Advanced Targets Fund103,45103,45
+0,11 %
+0,11
26.04.2024
16:00:09		AT0000606397108,63108,7099,84
Advanced Targets Fund83,2283,22
+0,11 %
+0,09
26.04.2024
16:00:20		AT0000A2UFH887,3987,4480,32
Advanced Targets Fund H (T2)99,1499,14
+0,11 %
+0,11
26.04.2024
16:00:21		AT0000A38XE999,14--
Advantage Stock172,58172,58
-0,63 %
-1,09
26.04.2024
16:00:10		AT0000703285181,21177,89151,63
Advisory Flexibel121,57121,57
-0,31 %
-0,38
26.04.2024
16:00:19		AT0000A2KQV7125,83125,23113,75
Advisory One16,7916,79
0,00 %
0,00
26.04.2024
16:00:11		AT000073728316,8417,2114,79
Advisory One11,4911,49
0,00 %
0,00
26.04.2024
16:00:12		AT0000A00NC411,5211,7810,10
Advisory Vorsorge Dachfonds10,7810,75
-0,46 %
-0,05
26.04.2024
16:00:12		AT000081906511,3511,0010,05
Advisory Vorsorge Dachfonds5,845,80
-0,85 %
-0,05
26.04.2024
16:00:12		AT00008210956,155,955,45
AI60 (T)1.001,201.001,20
-0,26 %
-2,65
26.04.2024
16:00:14		AT0000A10KA31.101,321.036,29946,93
Aktienstrategie global (R)21,0021,00
-0,80 %
-0,17
25.04.2024
16:00:11		AT000081794521,0021,7817,44
Aktiva s Best-Invest (A)90,4690,46
-0,44 %
-0,40
26.04.2024
16:00:10		AT000072917393,1792,3284,48
Aktiva s Best-Invest (T)120,95120,95
-0,44 %
-0,54
26.04.2024
16:00:10		AT0000729181124,58123,44110,40
Albatros (I)9.457,659.457,60
-0,35 %
-33,10
26.04.2024
16:00:13		AT0000A090M89.930,609.616,308.335,40
Albatros (I)133,52133,50
-0,30 %
-0,40
26.04.2024
16:00:16		AT0000A1P0L3140,20135,70119,50
Albatros Dynamic118,79118,79
-0,56 %
-0,67
26.04.2024
16:00:19		AT0000A2L484124,73122,03104,12
All Asia18,6718,67
-0,21 %
-0,04
26.04.2024
16:00:10		AT000072143619,6118,9916,85
All Japan10,6510,65
-2,47 %
-0,27
26.04.2024
16:00:10		AT000071969511,1911,369,27
All Trends16,3716,37
-0,43 %
-0,07
26.04.2024
16:00:11		AT000074658117,1916,8913,80
All World25,4125,41
-1,28 %
-0,33
26.04.2024
16:00:11		AT000080117026,6926,3321,49
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)117,65117,65
-0,45 %
-0,53
26.04.2024
16:00:09		AT0000619713122,36118,19103,40
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)144,13144,13
-0,44 %
-0,64
26.04.2024
16:00:09		AT0000611405149,90144,79125,22
Allianz Invest Aktien Europa (A)116,39116,39
-0,80 %
-0,94
26.04.2024
16:00:12		AT0000823299121,05118,10101,46
Allianz Invest Aktien Europa (T)164,58164,58
-0,80 %
-1,33
26.04.2024
16:00:11		AT0000739230171,16166,99143,08
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest ESG Defensiv (A)10,2810,28
-0,29 %
-0,03
26.04.2024
16:00:10		AT000065767110,5910,479,80
Allianz Invest ESG Defensiv (T)15,7115,71
-0,32 %
-0,05
26.04.2024
16:00:10		AT000065768916,1816,0014,86
Allianz Invest ESG Dynamisch (A)15,4215,42
-0,71 %
-0,11
26.04.2024
16:00:11		AT000073921416,0415,8913,62
Allianz Invest ESG Dynamisch (T)21,1921,19
-0,70 %
-0,15
26.04.2024
16:00:11		AT000080923122,0421,8418,50
Allianz Invest ESG Klassisch (A)13,4113,41
-0,52 %
-0,07
26.04.2024
16:00:11		AT000073920613,8813,7912,22
Allianz Invest ESG Klassisch (T)20,0920,09
-0,50 %
-0,10
26.04.2024
16:00:11		AT000080925620,7920,6518,13
Allianz Invest ESG Konservativ (A)12,4812,48
-0,48 %
-0,06
26.04.2024
16:00:11		AT000073919812,8512,7611,63
Allianz Invest ESG Konservativ (T)20,6120,61
-0,48 %
-0,10
26.04.2024
16:00:11		AT000080924921,2321,0819,09
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)12,0312,03
-0,66 %
-0,08
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0HJB412,6312,3410,99
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T)13,6313,63
-0,66 %
-0,09
26.04.2024
16:00:13		AT0000A0HJC214,3113,9712,34
Allianz Invest ESG Progressiv (A)11,2111,21
-0,80 %
-0,09
26.04.2024
16:00:11		AT000073755611,7111,569,73
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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