Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UKP9---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKN4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKQ7---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKS3---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKR5---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A--
-
-
-AT0000A3UKW5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UK95---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKA1---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKB9---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKC7---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKD5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A3UKE3---
ACATIS Aktien Global Value Fonds T342,24342,24
+0,16 %
+0,54
21.07.2026
16:00:21		AT0000A0KR36352,51352,37299,98
ACATIS Value und Dividende A216,04216,04
+0,20 %
+0,44
21.07.2026
16:00:22		AT0000A146T3222,52219,62197,03
ACATIS Value und Dividende X T1.326,391.326,39
+0,20 %
+2,68
21.07.2026
16:00:27		AT0000A2UTW81.366,181.348,021.190,54
Active Bond Select111,14111,14
-0,03 %
-0,03
22.07.2026
16:00:20		AT0000A0CLE5116,70112,09110,01
Active Equity Select54,6454,64
+0,74 %
+0,40
22.07.2026
16:00:08		AT000049629457,3756,3352,70
Active World Portfolio (A)160,91160,91
+0,33 %
+0,53
22.07.2026
16:00:21		AT0000A0PDC8165,73166,77137,36
Active World Portfolio (T)188,33188,33
+0,33 %
+0,62
22.07.2026
16:00:21		AT0000A0PDD6193,97192,69158,71
Active World Portfolio Management (T)188,22188,22
+0,33 %
+0,62
22.07.2026
16:00:25		AT0000A22KH3188,22192,58158,62
Advanced Targets Fund116,88116,88
+0,26 %
+0,30
22.07.2026
16:00:10		AT0000606397122,73121,58107,09
Advanced Targets Fund89,9689,96
+0,27 %
+0,24
22.07.2026
16:00:27		AT0000A2UFH894,4695,7484,12
Advanced Targets Fund H (T2)111,14111,14
+0,25 %
+0,28
22.07.2026
16:00:28		AT0000A38XE9111,14116,79102,62
Advisory Flexibel134,74134,74
-0,44 %
-0,59
22.07.2026
16:00:26		AT0000A2KQV7139,46137,44125,98
Advisory One22,4822,48
+2,18 %
+0,48
22.07.2026
16:00:15		AT000073728322,5423,3019,56
Advisory One15,3915,39
+2,19 %
+0,33
22.07.2026
16:00:18		AT0000A00NC415,4315,9513,39
Aktienstrategie global R T27,1327,13
+0,63 %
+0,17
21.07.2026
16:00:17		AT000081794527,1327,6222,33
Aktiva s Best-Invest (A)96,7896,78
+0,25 %
+0,24
22.07.2026
16:00:15		AT000072917399,6898,3991,69
Aktiva s Best-Invest (T)134,92134,92
+0,25 %
+0,33
22.07.2026
16:00:15		AT0000729181138,97137,17127,82
AL Core Global Macro Fund1.469,681.469,68
+0,31 %
+4,51
22.07.2026
16:00:23		AT0000A1TVM91.469,681.580,341.414,51
Albatros (I)11.513,5711.513,50
+0,27 %
+31,50
22.07.2026
16:00:19		AT0000A090M812.089,3011.560,9010.211,20
Albatros (I)157,52157,50
+0,32 %
+0,50
22.07.2026
16:00:23		AT0000A1P0L3165,40158,10142,00
Albatros Dynamic153,36153,36
+0,52 %
+0,80
22.07.2026
16:00:26		AT0000A2L484161,03154,07126,00
All Asia27,6727,67
+2,48 %
+0,67
22.07.2026
16:00:15		AT000072143629,0629,9520,70
All Japan14,7414,74
+3,00 %
+0,43
22.07.2026
16:00:15		AT000071969515,4815,5111,16
All Trends23,3423,34
+0,43 %
+0,10
22.07.2026
16:00:15		AT000074658124,5124,3317,99
All World31,6831,68
+0,86 %
+0,27
22.07.2026
16:00:16		AT000080117033,2732,2127,05
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)210,50210,50
+1,65 %
+3,41
22.07.2026
16:00:10		AT0000619713218,92218,62143,71
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)263,05263,05
+1,65 %
+4,26
22.07.2026
16:00:10		AT0000611405273,57273,20179,50
Allianz Invest Aktien Europa (A)159,44159,44
+0,95 %
+1,50
22.07.2026
16:00:17		AT0000823299165,82162,85124,59
Allianz Invest Aktien Europa (T)228,92228,92
+0,95 %
+2,15
22.07.2026
16:00:15		AT0000739230238,08233,82178,89
Allianz Invest Aktien Global (A)431,68431,68
+1,04 %
+4,46
22.07.2026
16:00:20		AT0000A0AZV3448,95433,70336,24
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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