Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UKP9---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKN4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKQ7---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKS3---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKR5---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A--
-
-
-AT0000A3UKW5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UK95---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKA1---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKB9---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKC7---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKD5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A3UKE3---
ACATIS Aktien Global Value Fonds T337,79337,79
-0,98 %
-3,35
23.07.2026
16:00:20		AT0000A0KR36347,92352,37299,98
ACATIS Value und Dividende A215,81215,81
-0,28 %
-0,61
23.07.2026
16:00:21		AT0000A146T3222,28219,62197,03
ACATIS Value und Dividende X T1.325,001.325,00
-0,28 %
-3,76
23.07.2026
16:00:26		AT0000A2UTW81.364,751.348,021.190,54
Active Bond Select110,95110,95
-0,07 %
-0,08
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0CLE5116,50112,09110,01
Active Equity Select54,1754,17
-0,75 %
-0,41
24.07.2026
16:00:08		AT000049629456,8856,3352,70
Active World Portfolio (A)160,61160,61
-0,56 %
-0,90
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0PDC8165,42166,77137,46
Active World Portfolio (T)187,98187,98
-0,56 %
-1,06
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0PDD6193,61192,69158,82
Active World Portfolio Management (T)187,87187,87
-0,56 %
-1,06
24.07.2026
16:00:24		AT0000A22KH3187,87192,58158,73
Advanced Targets Fund117,02117,02
-0,35 %
-0,41
24.07.2026
16:00:09		AT0000606397122,88121,58107,09
Advanced Targets Fund90,0690,06
-0,35 %
-0,32
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2UFH894,5795,7484,12
Advanced Targets Fund H (T2)111,27111,27
-0,35 %
-0,39
24.07.2026
16:00:27		AT0000A38XE9111,27116,79102,62
Advisory Flexibel133,98133,98
-0,67 %
-0,90
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2KQV7138,67137,44125,98
Advisory One22,2822,28
-1,07 %
-0,24
24.07.2026
16:00:16		AT000073728322,3423,3019,56
Advisory One15,2515,25
-1,10 %
-0,17
24.07.2026
16:00:19		AT0000A00NC415,2915,9513,39
Aktienstrategie global R T27,0427,04
-0,73 %
-0,20
23.07.2026
16:00:18		AT000081794527,0427,6222,33
Aktiva s Best-Invest (A)96,5396,53
-0,33 %
-0,32
24.07.2026
16:00:16		AT000072917399,4398,3991,69
Aktiva s Best-Invest (T)134,57134,57
-0,33 %
-0,45
24.07.2026
16:00:16		AT0000729181138,61137,17127,82
AL Core Global Macro Fund1.468,621.468,62
-0,37 %
-5,46
24.07.2026
16:00:23		AT0000A1TVM91.468,621.580,341.414,51
Albatros (I)11.460,9511.460,90
-0,56 %
-65,10
24.07.2026
16:00:19		AT0000A090M812.034,0011.560,9010.211,20
Albatros (I)156,80156,80
-0,51 %
-0,80
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1P0L3164,70158,10142,00
Albatros Dynamic152,24152,24
-1,01 %
-1,55
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2L484159,86154,07126,00
All Asia27,6827,68
+0,40 %
+0,11
24.07.2026
16:00:16		AT000072143629,0729,9520,75
All Japan14,8914,89
+0,54 %
+0,08
24.07.2026
16:00:16		AT000071969515,6415,5111,46
All Trends23,5623,56
+0,04 %
+0,01
24.07.2026
16:00:17		AT000074658124,7424,3318,01
All World31,5931,59
-0,54 %
-0,17
24.07.2026
16:00:17		AT000080117033,1732,2127,21
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)209,15209,15
-0,98 %
-2,08
24.07.2026
16:00:10		AT0000619713217,52218,62143,71
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)261,37261,37
-0,98 %
-2,59
24.07.2026
16:00:10		AT0000611405271,82273,20179,50
Allianz Invest Aktien Europa (A)158,61158,61
-1,04 %
-1,67
24.07.2026
16:00:18		AT0000823299164,95162,85124,59
Allianz Invest Aktien Europa (T)227,74227,74
-1,04 %
-2,39
24.07.2026
16:00:17		AT0000739230236,85233,82178,89
Allianz Invest Aktien Global (A)426,00426,00
-1,13 %
-4,86
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0AZV3443,04433,70338,60
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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