Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,34 | 9,34 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0DG12 | 9,39 | 9,34 | 9,04 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,13 | 9,13 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000637863 | 9,40 | 9,19 | 8,58 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,10 | 9,10 | -0,22 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SQB2 | 9,40 | 9,17 | 8,73 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | 9,46 | 9,46 | -0,32 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1TMC9 | 9,46 | 9,63 | 8,86 |
| Amundi Mega Trends | 9,02 | 9,02 | +0,56 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000822408 | 9,47 | 9,09 | 7,66 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,08 | 9,08 | -0,22 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX26 | 9,47 | 9,21 | 8,66 |
| Faktorstrategie Anleihen Global (R) (T) | 9,49 | 9,49 | -0,21 % -0,02 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A1VNZ4 | 9,49 | 9,52 | 9,02 |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 9,04 | 9,04 | +0,44 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000810528 | 9,49 | 9,16 | 7,11 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,16 | 9,16 | -0,22 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A13JV5 | 9,55 | 9,27 | 8,73 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 9,51 | 9,51 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000962295 | 9,56 | 9,51 | 9,20 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,14 | 9,14 | +0,55 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:20 | ATWACHSTUM05 | 9,60 | 9,21 | 7,25 |
| HYPO-RENT (T) | 9,39 | 9,39 | -0,11 % -0,01 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000611157 | 9,62 | 9,40 | 9,04 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,31 | 9,30 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0XBJ1 | 9,70 | 9,70 | 9,00 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 9,22 | 9,22 | +0,22 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX00 | 9,71 | 9,22 | 8,03 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 9,43 | 9,43 | -0,21 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000858048 | 9,77 | 10,17 | 9,27 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST | 9,30 | 9,30 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SQ94 | 9,79 | 9,30 | 8,37 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 9,33 | 9,33 | -0,11 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SQL1 | 9,80 | 9,37 | 8,75 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 9,94 | 9,94 | +0,20 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A3A1U7 | 9,94 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 9,96 | 9,96 | +0,10 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A3A1T9 | 9,96 | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | 9,97 | 9,97 | -0,30 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1TMB1 | 9,97 | 10,16 | 9,27 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 9,99 | 9,99 | +0,20 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A3A1S1 | 9,99 | - | - |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,67 | 9,67 | -0,21 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A13JW3 | 10,09 | 9,78 | 9,21 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 9,64 | 9,64 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SQJ5 | 10,12 | 9,67 | 8,77 |
| Apollo Nachhaltig New World AST | 9,65 | 9,65 | -0,10 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX42 | 10,16 | 9,66 | 8,83 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,92 | 9,92 | -0,40 % -0,04 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000679444 | 10,17 | 10,10 | 9,39 |
| Apollo Nachhaltig New World (A) | 9,67 | 9,67 | -0,10 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1XFG6 | 10,18 | 9,68 | 8,80 |
| Gutmann Vorsorgefonds | 10,11 | 10,11 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000856828 | 10,42 | 10,16 | 9,03 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,95 | 9,95 | +0,40 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000615067 | 10,45 | 10,11 | 8,17 |
| VKB Anlage Mix Dynamik | 10,19 | 10,19 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0F9R4 | 10,50 | 10,19 | 9,47 |
| Apollo Corporate Bond A | 9,98 | 9,98 | -0,10 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2X0T5 | 10,51 | 10,00 | 9,05 |
| sWaldviertel Bond (A) | 10,22 | 10,22 | -0,49 % -0,05 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A011W3 | 10,53 | 10,48 | 9,65 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 10,11 | 10,11 | +1,10 % +0,11 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1QE67 | 10,62 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 10,29 | 10,29 | +0,10 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1X4E0 | 10,65 | 10,44 | 9,26 |
| Market Timing Portfolio (MTP) | 10,15 | 10,15 | +0,30 % +0,03 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000639083 | 10,66 | 10,15 | 9,26 |
| Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,41 | 10,41 | +0,10 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000657671 | 10,72 | 10,47 | 9,80 |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 10,22 | 10,22 | +0,20 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SQK3 | 10,73 | 10,23 | 8,93 |
| Wiener Privatbank European Property | 10,31 | 10,31 | -0,58 % -0,06 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000500285 | 10,83 | 10,39 | 8,10 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,40 | 10,40 | -0,38 % -0,04 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A07YH5 | 10,92 | 10,44 | 8,61 |
| Apollo Nachhaltig New World (T) | 10,40 | 10,40 | -0,10 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:16 | AT0000A1XFK8 | 10,95 | 10,41 | 9,46 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,69 | 10,69 | +0,47 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A39H90 | 11,06 | - | - |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 10,53 | 10,53 | +0,38 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000ARCUS3 | 11,06 | 10,57 | 9,73 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 10,75 | 10,75 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:15 | AT0000A1PDV6 | 11,13 | 10,85 | 9,94 |
| I-AM GreenStars Balanced (R) VTA | 11,18 | 11,18 | +0,36 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A26HY5 | 11,18 | 11,22 | 9,69 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,91 | 10,91 | -0,18 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0A036 | 11,24 | 10,94 | 10,19 |
| RT Active Global Trend | 10,80 | 10,80 | +0,65 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0LY51 | 11,24 | 10,93 | 9,79 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,89 | 10,89 | +0,83 % +0,09 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000801014 | 11,27 | 10,89 | 9,21 |
| Amundi Ethik Fonds | 10,90 | 10,90 | -0,09 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000731575 | 11,28 | 11,00 | 10,05 |
| EMCore Convertibles Global | 10,95 | 10,95 | 0,00 % 0,00 | 29.04.2024 16:00:13 | AT0000636824 | 11,28 | 11,49 | 10,95 |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 10,74 | 10,74 | +0,47 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX34 | 11,30 | 10,81 | 8,68 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 10,76 | 10,76 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2QMJ8 | 11,30 | 10,92 | 9,21 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)