Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 228,61 | 228,61 | +0,34 % +0,78 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000613500 | 238,90 | 231,64 | 200,04 |
WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 197,68 | 197,68 | +0,31 % +0,62 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000613518 | 205,59 | 199,18 | 179,70 |
WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 317,03 | 317,03 | +0,52 % +1,63 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000613526 | 334,47 | 322,12 | 268,13 |
Wiener Privatbank European Equity | 9,95 | 9,95 | +0,40 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000615067 | 10,45 | 10,11 | 8,17 |
Wiener Privatbank European Equity | 14,40 | 14,40 | +0,42 % +0,06 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000615075 | 15,12 | 14,62 | 11,82 |
LLB Semper Real Estate (T) | 173,69 | 173,69 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000615158 | 178,90 | 182,38 | 173,67 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,66 | 97,66 | -0,42 % -0,41 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000615364 | 100,10 | 99,86 | 92,54 |
I-AM AllStars Conservative (R) | 15,90 | 15,90 | +0,13 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000615836 | 16,74 | 15,90 | 14,94 |
MI Multi Strategy SRI (R) (T) | 142,05 | 142,05 | -0,02 % -0,03 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000617105 | 142,41 | 142,37 | 131,89 |
FOCUS 1500 (RA) | 148,53 | 148,53 | +0,43 % +0,64 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000617667 | 148,53 | 148,58 | 128,02 |
Amundi Mega Trends | 189,40 | 189,40 | +0,61 % +1,14 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000618012 | 198,87 | 190,72 | 160,80 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 14,92 | 14,92 | +0,13 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000618020 | 15,37 | 15,02 | 13,70 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | 182,66 | 182,66 | +0,57 % +1,03 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000618137 | 191,80 | 185,79 | 151,32 |
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 9.981,58 | 9.981,58 | 0,00 % -0,25 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000618723 | 10.031,48 | 9.981,83 | 9.554,74 |
I-AM AllStars Multi Asset | 13,60 | 13,60 | +0,44 % +0,06 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000618731 | 14,28 | 13,73 | 11,84 |
UF | 158,96 | 158,96 | +0,45 % +0,71 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619093 | 174,86 | 159,15 | 145,59 |
Amundi Austria Stock | 130,02 | 130,02 | +0,92 % +1,19 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619317 | 136,52 | 130,02 | 107,97 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,48 | 22,48 | -0,04 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619325 | 23,27 | 22,62 | 20,77 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 161,62 | 161,62 | -0,09 % -0,14 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619333 | 166,47 | 165,65 | 151,28 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,30 | 15,30 | -0,52 % -0,08 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619358 | 15,84 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Gold Stock | 28,71 | 28,71 | +2,76 % +0,77 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619366 | 30,15 | 28,71 | 21,15 |
Amundi Select Europe Stock | 238,04 | 238,04 | +1,25 % +2,94 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619374 | 249,94 | 238,04 | 196,21 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 147,59 | 147,59 | +0,40 % +0,59 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619556 | 153,50 | 149,34 | 133,83 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 121,19 | 121,19 | +1,03 % +1,24 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619713 | 126,04 | 121,19 | 103,40 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | 94,88 | 94,88 | -0,17 % -0,16 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619887 | 98,21 | 96,11 | 91,56 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | 128,84 | 128,84 | -0,17 % -0,22 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619895 | 133,35 | 130,52 | 124,34 |
WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 5.696,49 | 5.696,49 | +0,02 % +1,01 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619952 | 5.952,84 | 5.866,33 | 4.756,04 |
WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 4.926,82 | 4.926,82 | -0,01 % -0,71 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619960 | 5.123,90 | 5.047,40 | 4.280,76 |
WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 7.898,57 | 7.898,57 | +0,19 % +14,78 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000619978 | 8.333,00 | 8.160,90 | 6.293,64 |
Kathrein Sustainable Dynamic Value | 822,53 | 822,53 | +0,01 % +0,08 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000620240 | 863,66 | 826,30 | 764,84 |
Amundi Eastern Europe Stock | 116,90 | 116,90 | +0,98 % +1,13 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000620372 | 122,75 | 116,90 | 83,70 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A | 99,90 | 99,90 | -0,25 % -0,25 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000622006 | 99,90 | 101,60 | 96,42 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T | 134,74 | 134,74 | -0,25 % -0,34 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000622014 | 134,74 | 136,99 | 130,06 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | 144,44 | 144,44 | -0,25 % -0,36 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000622022 | 144,44 | 146,85 | 139,42 |
LLB Semper Real Estate (A) | 118,26 | 118,26 | +0,01 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000622980 | 121,81 | 124,18 | 118,25 |
Kathrein Max Return A | 115,22 | 115,22 | +0,57 % +0,65 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000623020 | 120,98 | 122,78 | 108,00 |
Kathrein Max Return T | 121,20 | 121,20 | +0,57 % +0,69 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000623038 | 127,26 | 127,03 | 111,45 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | 92,04 | 92,04 | +0,07 % +0,06 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000627203 | 92,97 | 92,95 | 84,33 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | 135,35 | 135,35 | +0,06 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000627211 | 136,72 | 136,68 | 123,95 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA) | 303.454,61 | 303.454,61 | +0,09 % +287,49 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000627476 | 318.627,35 | 314.370,94 | 236.549,74 |
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | 76.708,97 | 76.708,97 | +0,12 % +94,12 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000627484 | 79.777,34 | 79.114,23 | 60.801,55 |
immofonds 1 (A) | 101,63 | 101,63 | +0,01 % +0,01 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000632195 | 104,93 | 102,43 | 100,43 |
HYPO Rendite Plus (T) | 12,78 | 12,78 | -0,08 % -0,01 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000633078 | 12,78 | 12,84 | 12,11 |
HYPO Rendite Plus (VI) | 14,60 | 14,60 | -0,07 % -0,01 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000633086 | 14,60 | 14,67 | 13,83 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 3.487,18 | 3.487,18 | -2,32 % -82,99 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000633292 | 3.626,68 | 3.740,58 | 2.809,38 |
SOP2003 | 1.414,02 | 1.414,02 | +0,29 % +4,06 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000634126 | 1.484,73 | 1.419,82 | 1.292,95 |
Real Invest Austria (A) | 11,63 | 11,63 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000634357 | 11,98 | 11,88 | 11,60 |
Real Invest Austria (T) | 16,57 | 16,57 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000634365 | 17,07 | 16,67 | 16,41 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 216,60 | 216,60 | +0,21 % +0,45 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000634704 | 227,43 | 217,92 | 194,66 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 145,79 | 145,79 | +0,16 % +0,24 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000634712 | 150,17 | 149,97 | 139,95 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)