Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 13,01 | 13,01 | +0,15 % +0,02 | 13.05.2024 16:00:08 | AT0000675798 | 13,66 | 13,04 | 11,71 |
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 11,37 | 11,37 | +0,09 % +0,01 | 13.05.2024 16:00:13 | AT0000A1X143 | 11,94 | 11,40 | 10,24 |
Wiener Privatbank European Property | 6,87 | 6,87 | -0,43 % -0,03 | 13.05.2024 16:00:07 | AT0000500277 | 7,21 | 6,96 | 5,42 |
Wiener Privatbank European Property | 10,26 | 10,26 | -0,48 % -0,05 | 13.05.2024 16:00:07 | AT0000500285 | 10,77 | 10,39 | 8,10 |
Wiener Privatbank European Equity | 9,98 | 9,98 | +0,30 % +0,03 | 13.05.2024 16:00:08 | AT0000615067 | 10,48 | 10,11 | 8,17 |
Wiener Privatbank European Equity | 14,44 | 14,44 | +0,28 % +0,04 | 13.05.2024 16:00:08 | AT0000615075 | 15,16 | 14,62 | 11,82 |
Weltstrategie PLUS (R) | 12,25 | 12,25 | +0,08 % +0,01 | 13.05.2024 16:00:11 | AT0000A0XNA5 | 12,87 | 12,26 | 10,85 |
Weltstrategie PLUS (I) | 113,17 | 113,17 | +0,11 % +0,12 | 13.05.2024 16:00:13 | AT0000A1YY30 | 116,00 | 113,09 | 99,01 |
Wealth Preservation Fund | 12,41 | 12,41 | +5,89 % +0,69 | 30.04.2024 16:00:16 | AT0000A10X02 | 13,04 | 12,41 | 10,70 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 105,65 | 105,65 | +0,23 % +0,24 | 13.05.2024 16:00:15 | AT0000A2T495 | 105,65 | 106,82 | 87,51 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 102,65 | 102,65 | +0,22 % +0,23 | 13.05.2024 16:00:15 | AT0000A2T4A3 | 102,65 | 105,56 | 86,48 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 111,33 | 111,33 | +0,22 % +0,24 | 13.05.2024 16:00:16 | AT0000A38KP2 | 111,33 | - | - |
WB Vermögensbildungsfonds (I) | 103,21 | 103,21 | +0,21 % +0,22 | 13.05.2024 16:00:15 | AT0000A2T4B1 | 103,21 | 106,11 | 86,84 |
WB Vermögensbildungsfonds (I) | 111,46 | 111,46 | +0,22 % +0,24 | 13.05.2024 16:00:16 | AT0000A38KQ0 | 111,46 | - | - |
WB Global Core Income Fund (R) | 100,08 | 100,08 | -0,20 % -0,20 | 13.05.2024 16:00:16 | AT0000A39GJ1 | 100,08 | - | - |
WB Global Core Income Fund (R) | 100,08 | 100,08 | -0,19 % -0,19 | 13.05.2024 16:00:16 | AT0000A39GK9 | 100,08 | - | - |
WB Global Core Income Fund (I) | 100,09 | 100,09 | -0,20 % -0,20 | 13.05.2024 16:00:16 | AT0000A39GG7 | 100,09 | - | - |
WB Global Core Income Fund (I) | 100,10 | 100,10 | -0,20 % -0,20 | 13.05.2024 16:00:16 | AT0000A39GH5 | 100,10 | - | - |
VPI World Select TM | 87,45 | 87,45 | +0,37 % +0,32 | 13.05.2024 16:00:10 | AT0000A026V3 | 91,82 | 88,00 | 73,45 |
VPI World Invest TM | 72,52 | 72,52 | +0,40 % +0,29 | 13.05.2024 16:00:09 | AT0000707401 | 76,15 | 72,74 | 64,94 |
VPI Nature T | 49,84 | 49,84 | +0,54 % +0,27 | 13.05.2024 16:00:15 | AT0000A2QS03 | 52,33 | 50,43 | 41,20 |
VM Strategie Zukunft | 157,46 | 157,46 | +0,27 % +0,42 | 13.05.2024 16:00:14 | AT0000A255S4 | 165,33 | 157,04 | 132,40 |
VM Aktien Select | 125,99 | 125,99 | +0,57 % +0,72 | 13.05.2024 16:00:11 | AT0000A09SB6 | 131,02 | 125,48 | 106,59 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T) | 11,21 | 11,21 | +0,27 % +0,03 | 13.05.2024 16:00:15 | AT0000A2JSK8 | 11,61 | 11,20 | 9,96 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A) | 11,10 | 11,10 | +0,27 % +0,03 | 13.05.2024 16:00:15 | AT0000A2JSJ0 | 11,49 | 11,09 | 9,92 |
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T) | 18,48 | 18,48 | +0,33 % +0,06 | 13.05.2024 16:00:09 | AT0000703681 | 19,41 | 18,43 | 15,83 |
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,84 | 8,84 | 0,00 % 0,00 | 13.05.2024 16:00:13 | AT0000A1U9F9 | 9,07 | 8,85 | 8,28 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T) | 11,23 | 11,23 | 0,00 % 0,00 | 13.05.2024 16:00:07 | AT0000495197 | 11,52 | 11,25 | 10,47 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,35 | 8,35 | -0,12 % -0,01 | 13.05.2024 16:00:07 | AT0000495189 | 8,56 | 8,37 | 7,84 |
VKB Anlage Mix Dynamik - I | 105,87 | 105,87 | +0,02 % +0,02 | 13.05.2024 16:00:11 | AT0000A0ZZB2 | 109,05 | 105,85 | 98,29 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 12,22 | 12,22 | +0,08 % +0,01 | 13.05.2024 16:00:07 | AT0000495023 | 12,59 | 12,21 | 11,25 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 10,20 | 10,20 | +0,10 % +0,01 | 13.05.2024 16:00:11 | AT0000A0F9R4 | 10,51 | 10,19 | 9,47 |
Vintage 14 | 75,78 | 75,78 | +0,16 % +0,12 | 13.05.2024 16:00:08 | AT0000639968 | 79,57 | 75,83 | 69,39 |
ViennaStock (T) DV | 125,00 | 125,00 | +0,40 % +0,50 | 13.05.2024 16:00:14 | AT0000A294J2 | 128,75 | 124,50 | 107,53 |
ViennaStock (T) | 340,90 | 340,90 | +0,40 % +1,37 | 13.05.2024 16:00:10 | AT0000952460 | 351,13 | 339,53 | 294,02 |
ViennaStock (A) | 283,75 | 283,75 | +0,40 % +1,14 | 13.05.2024 16:00:10 | AT0000952478 | 292,26 | 282,61 | 245,63 |
Ventitré | 114,85 | 114,85 | +0,05 % +0,06 | 13.05.2024 16:00:16 | AT0000A34CP8 | 126,34 | - | - |
ValueDO Fund (Super-I) | 99,96 | 99,96 | +0,14 % +0,14 | 13.05.2024 16:00:15 | AT0000A2WBF7 | 99,96 | 99,82 | 87,49 |
ValueDO Fund (R) | 122,20 | 122,20 | +0,16 % +0,19 | 13.05.2024 16:00:15 | AT0000A2HTD5 | 128,31 | 122,01 | 107,27 |
ValueDO Fund (R) | 109,58 | 109,58 | +0,13 % +0,14 | 13.05.2024 16:00:16 | AT0000A38KG1 | 115,06 | - | - |
ValueDO Fund (I) | 103,06 | 103,06 | +0,17 % +0,17 | 13.05.2024 16:00:13 | AT0000A1Z049 | 103,06 | 102,89 | 90,32 |
Value Investment Fonds Klassik (T) | 175,89 | 175,89 | +0,02 % +0,04 | 13.05.2024 16:00:10 | AT0000990346 | 185,13 | 176,65 | 158,26 |
Value Investment Fonds Klassik (A) | 97,77 | 97,77 | +0,03 % +0,03 | 13.05.2024 16:00:08 | AT0000654652 | 102,91 | 98,19 | 90,43 |
Value Investment Fonds Chance (T) | 185,54 | 185,54 | +0,37 % +0,69 | 13.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DYN7 | 195,29 | 185,36 | 164,52 |
Value Investment Fonds Chance (A) | 167,74 | 167,74 | +0,37 % +0,62 | 13.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DYM9 | 176,55 | 167,58 | 150,35 |
Value Investment Fonds Basis (T) | 116,49 | 116,49 | -0,03 % -0,04 | 13.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DYQ0 | 122,61 | 116,77 | 109,63 |
Value Investment Fonds Basis (A) | 90,69 | 90,69 | -0,03 % -0,03 | 13.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DYP2 | 95,46 | 90,91 | 86,32 |
V&G 1 (R) | 105,40 | 105,40 | +0,27 % +0,28 | 13.05.2024 16:00:16 | AT0000A33TR0 | 107,51 | - | - |
V&G 1 (I) | 101,93 | 101,93 | +0,28 % +0,28 | 13.05.2024 16:00:15 | AT0000A2V2U1 | 103,97 | 101,65 | 89,70 |
V&G 1 (I) | 101,92 | 101,92 | +0,28 % +0,28 | 13.05.2024 16:00:15 | AT0000A2V2V9 | 103,96 | 101,64 | 89,70 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)