Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE SECURITY INVEST HUF R0141.330,1941.330,19
+1,42 %
+576,86
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3MZ8042.776,76--
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-0,09 %
-0,09
24.07.2026
16:00:13		AT0000660592103,34101,9899,27
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR)162,93162,93
-0,09 %
-0,15
24.07.2026
16:00:13		AT0000660600167,01164,83160,18
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR)86,0586,05
-0,09 %
-0,08
24.07.2026
16:00:19		AT0000A054L688,6489,0785,35
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR)135,80135,80
-0,09 %
-0,12
24.07.2026
16:00:19		AT0000A054M4139,88137,20132,95
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+1,14 %
+195,26
24.07.2026
16:00:21		AT0000A0XYP018.029,4418.214,5912.182,22
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24.07.2026
16:00:13		AT0000673165746,29752,50496,05
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24.07.2026
16:00:17		AT0000746748676,81682,44449,88
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01650,77650,77
+1,03 %
+6,62
24.07.2026
16:00:17		AT0000746755676,81682,44449,88
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01261.670,27261.670,27
+1,52 %
+3.927,95
24.07.2026
16:00:21		AT0000A18XC5272.137,09269.217,68197.070,44
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24.07.2026
16:00:22		AT0000A1E1196.201,866.209,724.413,60
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24.07.2026
16:00:19		AT0000A01VR3166,48169,63120,20
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24.07.2026
16:00:19		AT0000A01VS1228,24228,59161,97
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+0,16 %
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24.07.2026
16:00:19		AT0000A01VT9256,79253,73179,79
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+0,65 %
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24.07.2026
16:00:19		AT0000A09GW793.607,3097.758,6971.493,49
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24.07.2026
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24.07.2026
16:00:15		AT0000680962272,08282,38174,84
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24.07.2026
16:00:15		AT0000680970386,65401,30248,48
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01384,02384,02
+1,25 %
+4,74
24.07.2026
16:00:19		AT0000A00GK1399,39414,52256,65
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01139.969,11139.969,11
+1,75 %
+2.404,80
24.07.2026
16:00:19		AT0000A00GE4145.567,89145.912,69102.044,83
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-0,41
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2BYD8104,37114,2678,41
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24.07.2026
16:00:25		AT0000A2BYE6109,08119,4181,94
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24.07.2026
16:00:25		AT0000A2BYG1108,06123,0384,43
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R0139.420,5139.420,51
+0,08 %
+33,37
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2BYF340.997,3443.615,5633.485,97
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-38,55
24.07.2026
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24.07.2026
16:00:14		AT0000673181116,28113,8188,07
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01107,26107,26
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24.07.2026
16:00:18		AT0000812938111,56109,1984,50
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24.07.2026
16:00:18		AT000085842873,3771,8155,57
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24.07.2026
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-3,00
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3P9M0116,84--
ERSTE STOCK GOLD EUR K01111,27111,27
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-3,00
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3P9Q1116,84--
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24.07.2026
16:00:19		AT0000A07HE7271,62400,49168,27
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24.07.2026
16:00:19		AT0000A07HF4279,63412,31173,20
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24.07.2026
16:00:29		AT0000A3P9G2116,64--
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24.07.2026
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-71,67
24.07.2026
16:00:06		AT00004948859.996,5410.854,578.168,59
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-2,26
24.07.2026
16:00:15		AT0000704333273,59296,14222,48
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01375,32375,32
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-3,21
24.07.2026
16:00:15		AT0000704341390,34422,50317,42
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01397,98397,98
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-3,41
24.07.2026
16:00:07		AT0000494893413,90448,02336,59
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01145.081,07145.081,07
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-527,80
24.07.2026
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24.07.2026
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-0,71
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3H225109,54107,1292,42
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03106,16106,16
-0,67 %
-0,72
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3H241111,47109,0394,20
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01169,81169,81
-0,68 %
-1,16
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2HV58178,31174,47151,11
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01185,37185,37
-0,68 %
-1,27
24.07.2026
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ERSTE STOCK QUALITY EUR R01187,39187,39
-0,68 %
-1,28
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2HV74196,76192,54166,76
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01108,25108,25
+0,78 %
+0,84
24.07.2026
16:00:27		AT0000A381Q2113,67118,5598,54
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01112,05112,05
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+0,86
24.07.2026
16:00:27		AT0000A381R0117,66120,48102,01
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01114,91114,91
+0,77 %
+0,88
24.07.2026
16:00:27		AT0000A381S8120,66122,75104,32
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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