Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | 102,62 | 102,62 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3KSK4 | 103,39 | 102,69 | 100,65 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 87,74 | 87,74 | -0,01 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000676838 | 88,40 | 89,37 | 87,48 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 138,26 | 138,26 | -0,02 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000676846 | 139,30 | 138,77 | 136,57 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 153,58 | 153,58 | -0,02 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A00GL9 | 154,74 | 153,69 | 150,68 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,46 | 101,46 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3NLY4 | 102,23 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,45 | 101,45 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3NLZ1 | 102,22 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 55.983,26 | 55.983,26 | +0,47 % +263,54 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A00G96 | 56.403,14 | 60.208,94 | 53.509,60 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 84,75 | 84,75 | +0,34 % +0,29 | 24.07.2026 16:00:11 | AT0000627203 | 85,60 | 87,71 | 81,53 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 136,72 | 136,72 | +0,33 % +0,45 | 24.07.2026 16:00:11 | AT0000627211 | 138,10 | 138,07 | 128,33 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 151,00 | 151,00 | +0,34 % +0,51 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0C8W9 | 152,52 | 151,00 | 140,31 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 172,70 | 172,70 | -0,01 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000673249 | 174,43 | 172,71 | 166,03 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 154,93 | 154,93 | -0,01 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000809140 | 156,48 | 156,43 | 150,57 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 96,62 | 96,62 | -0,01 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000825187 | 97,59 | 100,00 | 96,26 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.026,17 | 1.026,17 | +0,00 % +0,02 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000724299 | 1.033,87 | 1.033,30 | 1.012,36 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.377,33 | 1.377,33 | +0,00 % +0,02 | 24.07.2026 16:00:16 | AT0000724307 | 1.387,66 | 1.377,33 | 1.357,80 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.409,83 | 1.409,83 | +0,00 % +0,02 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0H8D4 | 1.420,41 | 1.409,83 | 1.379,65 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 101,70 | 101,70 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3NLS6 | 102,47 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 101,74 | 101,74 | 0,00 % 0,00 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3NLT4 | 102,51 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.068,87 | 3.068,87 | +0,05 % +1,50 | 24.07.2026 16:00:12 | AT0000639448 | 3.091,89 | 3.094,94 | 3.039,78 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 127,01 | 127,01 | -0,07 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:14 | AT0000673355 | 127,97 | 127,59 | 125,21 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 115,85 | 115,85 | -0,07 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000812979 | 116,72 | 116,38 | 114,76 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,50 | 71,50 | -0,07 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:18 | AT0000858105 | 72,04 | 72,63 | 70,82 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 100,97 | 100,97 | -0,07 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3NLU2 | 101,73 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 100,97 | 100,97 | -0,07 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3NLV0 | 101,73 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 105,08 | 105,08 | -0,16 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2J447 | 108,76 | 106,66 | 103,90 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 103,74 | 103,74 | -0,23 % -0,24 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3KSL2 | 107,38 | 105,33 | 101,80 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 82,36 | 82,36 | -0,23 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A13EF9 | 85,25 | 85,93 | 81,51 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 115,70 | 115,70 | -0,23 % -0,27 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A13EH5 | 119,75 | 117,56 | 113,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 111,83 | 111,83 | -0,22 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A13EG7 | 115,75 | 113,62 | 109,96 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.765,57 | 3.765,57 | -0,40 % -15,12 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A16X22 | 3.897,37 | 3.812,59 | 3.523,39 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.098,81 | 2.098,81 | -0,39 % -8,29 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A28EZ5 | 2.172,27 | 2.124,89 | 1.989,29 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 108,55 | 108,55 | -0,51 % -0,56 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3KSM0 | 112,35 | 109,64 | 99,79 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 82,79 | 82,79 | -0,52 % -0,43 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0AUE0 | 85,69 | 83,63 | 78,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 147,64 | 147,64 | -0,51 % -0,76 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0AUF7 | 152,81 | 149,13 | 136,03 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 153,87 | 153,87 | -0,51 % -0,79 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0AUG5 | 159,26 | 155,42 | 141,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 56.056,29 | 56.056,29 | -0,02 % -12,24 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1FWA1 | 58.018,27 | 59.368,67 | 53.358,87 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 163,14 | 163,14 | -0,17 % -0,27 | 24.07.2026 16:00:15 | AT0000686084 | 168,85 | 166,41 | 161,93 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 116,11 | 116,11 | -0,17 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A01G95 | 120,18 | 120,69 | 116,11 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 167,20 | 167,20 | -0,17 % -0,29 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A0WLW5 | 173,06 | 170,37 | 165,77 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 104,31 | 104,31 | -0,17 % -0,18 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0PHH8 | 107,97 | 106,67 | 102,98 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 126,67 | 126,67 | -0,17 % -0,21 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0PHJ4 | 131,11 | 128,42 | 125,05 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 135,09 | 135,09 | -0,17 % -0,23 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0PHK2 | 139,82 | 136,96 | 133,37 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.163,33 | 1.163,33 | +0,20 % +2,36 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A24UX5 | 1.204,05 | 1.177,88 | 1.108,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | 103,89 | 103,89 | -0,30 % -0,31 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3KSN8 | 107,53 | 104,66 | 101,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 97,50 | 97,50 | -0,30 % -0,29 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2DXZ9 | 100,92 | 102,00 | 95,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 113,85 | 113,85 | -0,29 % -0,33 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2DY00 | 117,84 | 116,65 | 111,19 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 119,80 | 119,80 | -0,29 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2DY18 | 124,00 | 120,68 | 116,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | 102,32 | 102,32 | -0,17 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3F8G6 | 105,91 | 103,81 | 100,94 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 98,83 | 98,83 | -0,17 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1EK48 | 102,29 | 100,34 | 97,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 99,85 | 99,85 | -0,17 % -0,17 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1EK55 | 103,35 | 101,38 | 98,57 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)