Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)42,4842,48
0,00 %
0,00
24.07.2026
16:00:24		AT0000A1Z8M243,97115,1942,45
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)119,03119,03
-0,01 %
-0,01
24.07.2026
16:00:24		AT0000A1Z8N0123,20119,55116,80
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)110,99110,99
0,00 %
0,00
24.07.2026
16:00:19		AT0000A08SG7114,88112,89110,83
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)144,77144,77
0,00 %
0,00
24.07.2026
16:00:19		AT0000A08SH5149,84145,25142,59
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028110,20107,99
-0,04 %
-0,04
24.07.2026
16:00:27		AT0000A320A4110,20109,85107,99
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01112,79110,53
-0,05 %
-0,05
24.07.2026
16:00:27		AT0000A33032112,79110,97109,06
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01111,73109,49
-0,04 %
-0,04
24.07.2026
16:00:27		AT0000A34CM5111,73110,48107,91
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01111,14108,91
-0,05 %
-0,05
24.07.2026
16:00:27		AT0000A36795111,14110,12107,29
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01101,9299,88
-0,05 %
-0,05
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3K8S4101,92100,1698,39
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01101,7999,75
-0,05 %
-0,05
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3K8T2101,79100,0398,37
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01101,1899,15
-0,11 %
-0,11
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3MUG4101,18--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01101,0999,06
-0,11 %
-0,11
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3MUH2101,09--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01101,0098,98
-0,10 %
-0,10
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3P9N8101,00--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01100,8998,87
-0,11 %
-0,11
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3P9P3100,89--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K0199,0997,10
-0,13 %
-0,13
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3QGC399,09--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R0199,0597,06
-0,12 %
-0,12
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3QGD199,05--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01100,0798,06
-0,17 %
-0,17
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3RYY8100,07--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01100,0598,04
-0,17 %
-0,17
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3RYZ5100,05--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR K0199,4897,49
-0,12 %
-0,12
24.07.2026
16:00:30		AT0000A3UKK099,48--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R0199,4897,49
-0,12 %
-0,12
24.07.2026
16:00:30		AT0000A3UKL899,48--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01108,79106,61
-0,05 %
-0,05
24.07.2026
16:00:27		AT0000A372N8108,79110,15104,75
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01103,96101,88
-0,03 %
-0,03
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3G8B6103,96102,0499,74
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01103,13101,06
-0,05 %
-0,05
24.07.2026
16:00:27		AT0000A38KL1103,13104,82100,51
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01108,64106,46
-0,08 %
-0,08
24.07.2026
16:00:27		AT0000A3A337108,64106,99103,34
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01107,51105,35
-0,08 %
-0,08
24.07.2026
16:00:27		AT0000A3C804107,51106,55102,50
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01105,81103,69
-0,13 %
-0,14
24.07.2026
16:00:27		AT0000A3E719105,81105,84101,01
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01103,76101,68
-0,17 %
-0,17
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3G8D2103,76102,2698,97
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01101,1999,16
-0,15 %
-0,15
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3HRV9101,19102,2698,94
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01102,79100,73
-0,14 %
-0,14
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3K8U0102,79101,2497,88
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01102,62100,56
-0,13 %
-0,13
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3K8V8102,62101,0797,76
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01104,64102,54
-0,05 %
-0,05
24.07.2026
16:00:27		AT0000A37M04104,64104,46102,54
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01101,5099,47
-0,09 %
-0,09
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3ET88101,50101,9299,47
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K0199,7197,71
-0,12 %
-0,12
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3PAE499,71--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R0199,6397,63
-0,12 %
-0,12
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3PAD699,63--
ERSTE MORTGAGE EUR R01140,79140,79
-0,30 %
-0,43
24.07.2026
16:00:13		AT0000658984145,72145,35139,42
ERSTE MORTGAGE EUR R0175,1975,19
-0,30 %
-0,23
24.07.2026
16:00:15		AT000070077877,8377,6274,58
ERSTE MORTGAGE EUR R01123,78123,78
-0,30 %
-0,37
24.07.2026
16:00:15		AT0000700786128,12127,78122,57
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01119,19119,19
-0,18 %
-0,22
24.07.2026
16:00:27		AT0000A3BMH2123,37122,92103,80
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01128,39128,39
-0,19 %
-0,24
24.07.2026
16:00:27		AT0000A3BMJ8132,89132,41107,81
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01128,44128,44
-0,19 %
-0,24
24.07.2026
16:00:27		AT0000A3BMK6132,94132,45107,85
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01118,39118,39
-0,19 %
-0,22
24.07.2026
16:00:27		AT0000A3DX91122,54122,09102,59
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R0146.858,4146.858,41
+0,31 %
+146,14
24.07.2026
16:00:27		AT0000A3BMG448.498,4747.086,3642.182,51
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R012.669,712.669,71
-0,21 %
-5,72
24.07.2026
16:00:12		AT00006394552.763,162.759,952.669,71
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01110,54110,54
-0,32 %
-0,36
24.07.2026
16:00:14		AT0000673215114,41114,09109,69
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0195,8495,84
-0,32 %
-0,31
24.07.2026
16:00:18		AT000081280599,2098,9295,10
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0149,6949,69
-0,32 %
-0,16
24.07.2026
16:00:18		AT000085852751,4351,3149,31
ERSTE REAL ASSETS EUR R01152,99152,99
+0,74 %
+1,12
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2QAC8158,35158,37125,59
ERSTE REAL ASSETS EUR R01169,31169,31
+0,74 %
+1,24
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2QAD6175,24174,21135,68
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01101,72101,72
-0,02 %
-0,02
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2QK19102,49103,28101,39
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01108,79108,79
-0,02 %
-0,02
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2QK27109,61109,21107,34
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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