Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE D-A-CH Fonds150,45150,45
+0,12 %
+0,18
24.07.2026
16:00:21		AT0000A0RMJ0155,72151,85142,30
ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01109,95109,95
-0,13 %
-0,14
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3S4A3113,25--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01112,72112,72
+0,05 %
+0,06
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3S420116,11--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01112,71112,71
+0,05 %
+0,06
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3S438116,10--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01112,71112,71
+0,04 %
+0,05
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3S446116,10--
ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R0141.151,2741.151,27
+0,54 %
+219,90
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3S46142.385,82--
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03126,14126,14
-0,87 %
-1,11
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3H1Z9131,19128,4794,70
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03128,70128,70
-0,87 %
-1,13
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3H209133,85131,0794,78
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03127,16127,16
-0,87 %
-1,12
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3H217132,25129,5694,38
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0128,3228,32
-0,88 %
-0,25
24.07.2026
16:00:20		AT0000A09VB029,4628,8621,71
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0135,6835,68
-0,89 %
-0,32
24.07.2026
16:00:20		AT0000A09VC837,1136,3626,87
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0137,9737,97
-0,89 %
-0,34
24.07.2026
16:00:20		AT0000A09VE439,4938,6928,19
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)227,99227,99
-1,03 %
-2,38
24.07.2026
16:00:24		AT0000A21B05235,97232,90176,78
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)251,99251,99
-1,03 %
-2,63
24.07.2026
16:00:24		AT0000A21B13260,81257,41194,87
ERSTE ETHIK ANLEIHEN52,8952,89
-0,11 %
-0,06
24.07.2026
16:00:17		AT000080250954,7554,2452,64
ERSTE ETHIK ANLEIHEN114,08114,08
-0,12 %
-0,14
24.07.2026
16:00:18		AT0000822416118,08115,22113,52
ERSTE FAIR INVEST EUR P01109,67109,67
-0,87 %
-0,96
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3F8D3115,16113,1098,15
ERSTE FAIR INVEST EUR R01105,69105,69
-0,87 %
-0,93
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2RUC4110,98109,0096,44
ERSTE FAIR INVEST EUR R01115,15115,15
-0,87 %
-1,01
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2RUD2120,91118,76103,06
ERSTE FAIR INVEST EUR R01115,37115,37
-0,87 %
-1,01
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2RUE0121,14118,98103,26
ERSTE FAIR INVEST HUF R0142.060,4742.060,47
-0,38 %
-160,80
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2RUG544.163,5144.952,3239.414,16
ERSTE FIXED INCOME PLUS92,3792,37
-0,08 %
-0,07
24.07.2026
16:00:24		AT0000A20DF695,1595,0691,85
ERSTE FIXED INCOME PLUS108,92108,92
-0,07 %
-0,08
24.07.2026
16:00:24		AT0000A20DG4112,19109,58105,73
ERSTE FIXED INCOME PLUS110,60110,60
-0,07 %
-0,08
24.07.2026
16:00:24		AT0000A20DH2113,92111,27107,37
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01122,67122,67
-0,75 %
-0,93
24.07.2026
16:00:27		AT0000A3AFU1126,36124,47100,98
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01123,14123,14
-0,75 %
-0,93
24.07.2026
16:00:27		AT0000A3AFV9126,84124,95101,37
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01131,58131,58
-0,92 %
-1,22
24.07.2026
16:00:27		AT0000A3E7T2135,53135,38101,57
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01132,58132,58
-0,91 %
-1,22
24.07.2026
16:00:27		AT0000A3E7U0136,56135,88101,66
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01101,86101,86
-0,10 %
-0,10
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3N1X6104,92--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01101,86101,86
-0,10 %
-0,10
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3N1Y4104,92--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01100,03100,03
-0,01 %
-0,01
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3TAY4103,04--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01100,03100,03
-0,01 %
-0,01
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3TAZ1103,04--
ERSTE FUTURE INVEST CZK R013.206,033.206,03
-0,11 %
-3,67
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2HRU33.366,343.300,602.741,37
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01148,78148,78
-0,22 %
-0,33
24.07.2026
16:00:25		AT0000A296D0156,22152,90125,25
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01164,74164,74
-0,22 %
-0,37
24.07.2026
16:00:25		AT0000A296E8172,98169,30138,69
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01164,98164,98
-0,22 %
-0,36
24.07.2026
16:00:25		AT0000A296F5173,23169,54138,88
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0158.929,9458.929,94
+0,27 %
+158,08
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2AEV461.876,4559.460,8552.477,32
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)138,67138,67
+0,07 %
+0,10
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1G726143,53139,30126,60
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)139,67139,67
+0,07 %
+0,10
24.07.2026
16:00:24		AT0000A255U0144,56140,30126,75
ERSTE GLOBAL INCOME A106,08106,08
+0,07 %
+0,07
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1G718109,80106,5699,67
ERSTE GLOBAL INCOME AQ102,53102,53
+0,08 %
+0,08
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2CEG1106,12104,0096,78
ERSTE GREEN INVEST EUR P01121,01121,01
-0,25 %
-0,30
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3F8E1127,07133,4491,07
ERSTE GREEN INVEST EUR R01154,96154,96
-0,25 %
-0,39
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2DY42162,71170,89118,33
ERSTE GREEN INVEST EUR R01166,12166,12
-0,25 %
-0,42
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2DY59174,43183,20125,04
ERSTE GREEN INVEST EUR R01166,66166,66
-0,25 %
-0,42
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2DY67175,00183,79125,44
ERSTE GREEN INVEST HUF R0152.510,7852.510,78
+0,24 %
+126,62
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2JBP355.136,3355.962,6043.127,76
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01113,78113,78
-0,17 %
-0,19
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3F8F8119,47119,9199,19
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01113,00113,00
-0,17 %
-0,19
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2HVB5117,52119,0899,42
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01120,28120,28
-0,17 %
-0,20
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2HVC3125,10126,76104,86
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01121,20121,20
-0,16 %
-0,20
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2HVD1127,26127,73105,66
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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