Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 36,16 | 36,16 | +0,81 % +0,29 | 22.07.2026 16:00:16 | AT0000784830 | 37,61 | 36,82 | 29,74 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,52 | 9,52 | -0,10 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:12 | AT0000637863 | 9,81 | 9,60 | 9,20 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,14 | 17,14 | -0,06 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000744594 | 17,65 | 17,28 | 16,52 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,61 | 101,41 | -0,02 % -0,02 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3MR56 | 104,15 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 101,12 | 100,92 | -0,05 % -0,05 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3HTU7 | 103,65 | 105,09 | 100,78 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,93 | 12,93 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2026 16:00:09 | AT0000600689 | 13,38 | 13,07 | 11,65 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,86 | 16,86 | +0,36 % +0,06 | 22.07.2026 16:00:21 | AT0000A0XHJ8 | 17,70 | 17,27 | 15,36 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,89 | 20,89 | -0,10 % -0,02 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000753173 | 21,73 | 21,08 | 19,53 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 41,65 | 41,65 | +2,41 % +0,98 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000818489 | 43,73 | 44,98 | 30,35 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 126,75 | 126,43 | +2,16 % +2,67 | 22.07.2026 16:00:30 | AT30ENERGIE1 | 130,55 | 147,08 | 95,93 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 128,34 | 128,02 | +2,18 % +2,73 | 22.07.2026 16:00:30 | AT02ENERGIE0 | 132,19 | 149,01 | 97,25 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,18 | 6,18 | -0,16 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000856323 | 6,33 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,30 | 10,30 | -0,10 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000679444 | 10,56 | 10,56 | 10,20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,52 | 11,52 | +0,26 % +0,03 | 22.07.2026 16:00:16 | AT0000801014 | 11,92 | 11,90 | 9,94 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 13,01 | 13,01 | +0,85 % +0,11 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A39H90 | 13,47 | 13,17 | 10,79 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,54 | 14,54 | -0,07 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000A015A0 | 14,90 | 14,72 | 14,24 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,75 | 13,75 | +0,07 % +0,01 | 22.07.2026 16:00:19 | AT0000A06PJ1 | 14,23 | 13,88 | 13,04 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,88 | 20,88 | +1,06 % +0,22 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A23YE9 | 21,92 | 21,93 | 18,16 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,75 | 12,75 | -0,08 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A23YG4 | 13,13 | 12,95 | 11,82 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 33,79 | 33,79 | +0,39 % +0,13 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000701156 | 35,48 | 34,11 | 29,09 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,09 | 5,09 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000817838 | 5,24 | 5,16 | 4,77 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,46 | 9,46 | -0,11 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:13 | AT0000654595 | 9,74 | 9,60 | 8,87 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,99 | 109,99 | -0,02 % -0,02 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A339H9 | 113,29 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,25 | 103,25 | -0,02 % -0,02 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3LW35 | 106,35 | 103,81 | 100,71 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 27,42 | 27,42 | +1,29 % +0,35 | 22.07.2026 16:00:21 | AT0000A0S8Z4 | 28,79 | 30,08 | 21,22 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,05 | 24,05 | +0,63 % +0,15 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0ENV1 | 24,05 | 26,05 | 18,80 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,34 | 100,34 | -0,08 % -0,08 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000615364 | 102,85 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,65 | 12,65 | +1,12 % +0,14 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A23KD0 | 13,28 | 13,42 | 10,78 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,28 | 106,28 | -0,05 % -0,05 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2ZY38 | 109,47 | 107,66 | 104,65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,31 | 111,31 | -0,04 % -0,05 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2ZY46 | 114,65 | 112,52 | 109,60 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,21 | 11,21 | -0,09 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0A036 | 11,55 | 11,33 | 11,02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,27 | 16,27 | -0,06 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0A044 | 16,76 | 16,43 | 16,00 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 46,31 | 46,31 | +0,54 % +0,25 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000712591 | 47,93 | 47,12 | 39,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 26,51 | 26,51 | +1,03 % +0,27 | 22.07.2026 16:00:30 | AT0000VALUE6 | 27,84 | 26,56 | 21,58 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 119,66 | 119,66 | +1,11 % +1,31 | 22.07.2026 16:00:30 | AT0ZUKUNFT12 | 125,64 | 128,27 | 96,87 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,66 | 10,66 | +1,43 % +0,15 | 22.07.2026 16:00:30 | ATWACHSTUM05 | 11,19 | 10,96 | 9,00 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19,24 | 19,24 | +0,21 % +0,04 | 22.07.2026 16:00:16 | AT0000784863 | 19,91 | 19,44 | 17,35 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 120,28 | 120,28 | +0,08 % +0,10 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000986351 | 123,89 | 121,54 | 113,29 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 27,95 | 27,95 | +0,32 % +0,09 | 22.07.2026 16:00:16 | AT0000784889 | 29,35 | 28,25 | 23,32 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,77 | 105,56 | +0,02 % +0,02 | 22.07.2026 16:00:30 | AT027CHANCE4 | 106,83 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,24 | 101,04 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:30 | AT028CHANCE2 | 102,25 | 102,81 | 100,70 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 101,03 | 100,83 | -0,05 % -0,05 | 22.07.2026 16:00:30 | AT032CHANCE4 | 103,56 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,04 | 101,84 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:30 | AT029CHANCE0 | 104,08 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,33 | 102,13 | -0,04 % -0,04 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A39HN1 | 103,86 | 106,37 | 102,00 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,26 | 106,26 | -0,07 % -0,07 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3CTK9 | 109,45 | 107,12 | 103,15 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,80 | 108,80 | -0,06 % -0,07 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3CTL7 | 112,06 | 109,69 | 105,58 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 50,46 | 50,46 | +1,20 % +0,60 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000662275 | 52,23 | 51,37 | 38,86 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 222,75 | 222,75 | +0,63 % +1,39 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0CER2 | 233,89 | 225,84 | 188,76 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)