Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 26,87 | 26,87 | -0,37 % -0,10 | 18.03.2024 16:00:09 | AT0000784830 | 27,94 | 26,97 | 21,79 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,11 | 9,11 | -0,11 % -0,01 | 18.03.2024 16:00:07 | AT0000637863 | 9,38 | 9,16 | 8,58 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,46 | 15,46 | -0,19 % -0,03 | 18.03.2024 16:00:09 | AT0000744594 | 15,92 | 15,55 | 14,56 |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 95,73 | 95,39 | -0,03 % -0,03 | 18.03.2024 16:00:17 | AT0000A2FP17 | 96,93 | 95,47 | 92,10 |
3 Banken Dividend Champions | 11,70 | 11,70 | -0,17 % -0,02 | 18.03.2024 16:00:06 | AT0000600689 | 12,11 | 11,75 | 10,52 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,48 | 15,48 | -0,51 % -0,08 | 18.03.2024 16:00:12 | AT0000A0XHJ8 | 16,25 | 15,97 | 14,05 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,03 | 18,03 | -0,17 % -0,03 | 18.03.2024 16:00:09 | AT0000753173 | 18,75 | 18,13 | 16,13 |
3 Banken Emerging-Mix | 28,85 | 28,85 | -0,52 % -0,15 | 18.03.2024 16:00:10 | AT0000818489 | 30,29 | 29,00 | 26,02 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 87,47 | 87,25 | -0,46 % -0,40 | 18.03.2024 16:00:23 | AT30ENERGIE1 | 90,09 | 104,08 | 79,22 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 88,58 | 88,36 | -0,45 % -0,40 | 18.03.2024 16:00:23 | AT02ENERGIE0 | 91,24 | - | - |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,19 | 6,19 | 0,00 % 0,00 | 18.03.2024 16:00:10 | AT0000856323 | 6,34 | 6,30 | 5,93 |
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,92 | 9,92 | -0,10 % -0,01 | 18.03.2024 16:00:08 | AT0000679444 | 10,17 | 10,10 | 9,39 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,77 | 10,77 | -0,83 % -0,09 | 18.03.2024 16:00:09 | AT0000801014 | 11,15 | 10,87 | 9,21 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,46 | 10,46 | -0,95 % -0,10 | 18.03.2024 16:00:22 | AT0000A39H90 | 10,83 | - | - |
3 Banken Inflationsschutzfonds | 13,99 | 13,99 | -0,21 % -0,03 | 18.03.2024 16:00:10 | AT0000A015A0 | 14,34 | 14,23 | 13,51 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,18 | 12,18 | -0,08 % -0,01 | 18.03.2024 16:00:11 | AT0000A06PJ1 | 12,61 | 12,21 | 11,35 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,22 | 19,22 | -0,67 % -0,13 | 18.03.2024 16:00:16 | AT0000A23YE9 | 20,18 | 19,43 | 16,00 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,65 | 11,65 | -0,09 % -0,01 | 18.03.2024 16:00:16 | AT0000A23YG4 | 12,00 | 11,71 | 10,78 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,50 | 27,50 | -0,94 % -0,26 | 18.03.2024 16:00:08 | AT0000701156 | 28,88 | 27,76 | 21,99 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,69 | 4,69 | -0,21 % -0,01 | 18.03.2024 16:00:10 | AT0000817838 | 4,83 | 4,70 | 4,37 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,44 | 8,44 | -0,12 % -0,01 | 18.03.2024 16:00:07 | AT0000654595 | 8,69 | 8,45 | 7,69 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 106,37 | 106,37 | -0,01 % -0,01 | 18.03.2024 16:00:21 | AT0000A339H9 | 109,56 | - | - |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 19,53 | 19,53 | -0,10 % -0,02 | 18.03.2024 16:00:12 | AT0000A0S8Z4 | 20,51 | 19,82 | 18,24 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 16,19 | 16,19 | -0,06 % -0,01 | 18.03.2024 16:00:11 | AT0000A0ENV1 | 16,19 | 16,24 | 15,10 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,78 | 97,78 | -0,05 % -0,05 | 18.03.2024 16:00:07 | AT0000615364 | 100,22 | 99,86 | 92,54 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,13 | 11,13 | -0,80 % -0,09 | 18.03.2024 16:00:16 | AT0000A23KD0 | 11,69 | 11,24 | 9,30 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 103,97 | 103,97 | -0,08 % -0,08 | 18.03.2024 16:00:20 | AT0000A2ZY38 | 107,09 | 104,70 | 98,48 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,43 | 104,43 | -0,07 % -0,07 | 18.03.2024 16:00:20 | AT0000A2ZY46 | 107,56 | 105,15 | 98,91 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,86 | 10,86 | -0,09 % -0,01 | 18.03.2024 16:00:11 | AT0000A0A036 | 11,19 | 10,90 | 10,19 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,02 | 15,02 | -0,07 % -0,01 | 18.03.2024 16:00:11 | AT0000A0A044 | 15,47 | 15,08 | 14,06 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 35,57 | 35,57 | -1,00 % -0,36 | 18.03.2024 16:00:08 | AT0000712591 | 36,81 | 36,27 | 27,08 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,44 | 20,44 | -0,15 % -0,03 | 18.03.2024 16:00:22 | AT0000VALUE6 | 21,46 | 20,49 | 17,51 |
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 149,29 | 148,92 | -0,49 % -0,73 | 18.03.2024 16:00:23 | AT00ZUKUNFT5 | 153,02 | 151,33 | 131,78 |
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 8,97 | 8,97 | -0,99 % -0,09 | 18.03.2024 16:00:23 | ATWACHSTUM05 | 9,42 | 9,16 | 7,09 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,16 | 16,16 | -0,37 % -0,06 | 18.03.2024 16:00:09 | AT0000784863 | 16,73 | 16,26 | 14,55 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 105,89 | 105,89 | -0,29 % -0,31 | 18.03.2024 16:00:10 | AT0000986351 | 109,07 | 106,62 | 97,97 |
3 Banken Werte Growth (R) | 21,37 | 21,37 | -0,56 % -0,12 | 18.03.2024 16:00:09 | AT0000784889 | 22,44 | 21,53 | 17,84 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,32 | 104,11 | -0,09 % -0,09 | 18.03.2024 16:00:23 | AT027CHANCE4 | 105,36 | 108,36 | 101,88 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 98,07 | 97,87 | -0,09 % -0,09 | 18.03.2024 16:00:23 | AT028CHANCE2 | 99,05 | 98,32 | 92,36 |
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 100,20 | 100,00 | -0,09 % -0,09 | 18.03.2024 16:00:22 | AT0000A39HN1 | 101,70 | - | - |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 31,77 | 31,77 | -0,84 % -0,27 | 18.03.2024 16:00:07 | AT0000662275 | 32,88 | 33,52 | 29,45 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 175,42 | 175,42 | -0,28 % -0,50 | 18.03.2024 16:00:11 | AT0000A0CER2 | 184,20 | 176,19 | 151,47 |
AB Key Select (EUR) (A) | 101,50 | 101,50 | 0,00 % 0,00 | 08.03.2024 16:00:17 | AT0000A0NCM4 | 105,06 | 103,20 | 96,45 |
AB Key Select (EUR) (T) | 115,58 | 115,58 | 0,00 % 0,00 | 08.03.2024 16:00:17 | AT0000A0NCN2 | 119,63 | 116,37 | 108,76 |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)