Short name;CECE TD NTR EUR;;;;;;;;;;;;;; Name;CECE Top Dividend Net Total Return in EUR;;;;;;;;;;;;;; Symbol;CDNE;;;;;;;;;;;;;; Currency;EUR;;;;;;;;;;;;;; ISIN;AT0000A0QX73;;;;;;;;;;;;;; File for;2023-06-19;;;;;;;;;;;;;; Index holiday;no;;;;;;;;;;;;;; Composition for;2023-06-19;;;;;;;;;;;;;; File creation;2023-06-14 18:12:26;;;;;;;;;;;;;; Contact info;idx_mgmt@wienerborse.at;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;; Name;ISIN;MIC;Country;Amount of shares;FFF;Ratio DR;Ratio share;WF;Price;Crossrate price;Crossrate name;Capitalization;Weight;Industry;Sector CEZ;CZ0005112300;XPRA;CZ;537989759;0.3000;1;1;1.00000000;1035.0000000000000000;23.81300000000000000;EURCZK;7014900271.679336;15.7186;Utilities;Electric Utilities ERSTE GROUP BANK AG;AT0000652011;XPRA;CZ;429800000;0.8000;1;1;0.80000000;767.2000000000000000;23.81300000000000000;EURCZK;8862186133.624491;19.8579;Financials;Banking KOMERCNI BANKA;CZ0008019106;XPRA;CZ;190049260;0.4000;1;1;1.00000000;670.5000000000000000;23.81300000000000000;EURCZK;2140478374.501323;4.7963;Financials;Banking PHILIP MORRIS;CS0008418869;XPRA;CZ;1913698;0.3000;1;1;1.00000000;16880.0000000000000000;23.81300000000000000;EURCZK;406961183.891152;0.9119;Consumer Products;Food, Beverage & Tobacco BANK PEKAO;PLPEKAO00016;XWAR;PL;262470034;0.7000;1;1;1.00000000;112.0000000000000000;4.44975000000000000;EURPLN;4624450961.424799;10.3622;Financials;Banking PKN ORLEN;PLPKN0000018;XWAR;PL;1160942049;0.6000;1;1;0.87000000;64.9600000000000000;4.44975000000000000;EURPLN;8846906736.914854;19.8236;Basic Industries;Oil & Gas PKO BP;PLPKO0000016;XWAR;PL;937500000;0.7000;1;1;1.00000000;35.6000000000000000;4.44975000000000000;EURPLN;5250294960.391033;11.7645;Financials;Banking PZU;PLPZU0000011;XWAR;PL;863523000;0.7000;1;1;1.00000000;40.7100000000000000;4.44975000000000000;EURPLN;5530156734.872746;12.3916;Financials;Insurance VIENNA INSURANCE GROUP AG;AT0000908504;XPRA;CZ;128000000;0.3000;1;1;1.00000000;574.0000000000000000;23.81300000000000000;EURCZK;925612060.639147;2.0741;Financials;Insurance MONETA MONEY BANK;CZ0008040318;XPRA;CZ;511000000;0.6000;1;1;1.00000000;79.7000000000000000;23.81300000000000000;EURCZK;1026163020.199051;2.2994;Financials;Banking ;;;;;;;;;;;;;;; Number of constituents;10;;;;;;;;;;;;;; Base value;1000.000000;;;;;;;;;;;;;; Base capitalization;29910026597.355000;;;;;;;;;;;;;; Base date;2009-01-01;;;;;;;;;;;;;; Adjustment factor;0.558357127000000;;;;;;;;;;;;;; Divisor;53245091.909877;;;;;;;;;;;;;; Close capitalization;44898688294.705900;;;;;;;;;;;;;; Close value;838.163835150767000;;;;;;;;;;;;;; Interest rate name;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate date;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate days;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate spread;;;;;;;;;;;;;;; Short cost;;;;;;;;;;;;;;; Cash component;;;;;;;;;;;;;;; Dividend points;;;;;;;;;;;;;;;