Short name;CECE SRI EUR;;;;;;;;;;;;;; Name;CECE Socially Responsible Investment in EUR;;;;;;;;;;;;;; Symbol;RIU;;;;;;;;;;;;;; Currency;EUR;;;;;;;;;;;;;; ISIN;AT0000A0CFV1;;;;;;;;;;;;;; File for;2023-06-19;;;;;;;;;;;;;; Index holiday;no;;;;;;;;;;;;;; Composition for;2023-06-19;;;;;;;;;;;;;; File creation;2023-06-14 18:12:24;;;;;;;;;;;;;; Contact info;idx_mgmt@wienerborse.at;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;; Name;ISIN;MIC;Country;Amount of shares;FFF;Ratio DR;Ratio share;WF;Price;Crossrate price;Crossrate name;Capitalization;Weight;Industry;Sector ERICSSON NIKOLA TESLA;HRERNTRA0000;XZAG;HR;1331650;0.6000;1;1;2.87330000;220.0000000000000000;1.00000000000000000;;505062352.740000;2.8140;Technology & Telecom;Telecommunications HRVATSKI TELEKOM;HRHT00RA0005;XZAG;HR;78775842;0.5000;1;1;1.50150000;25.2000000000000000;1.00000000000000000;;1490352277.213800;8.3037;Technology & Telecom;Telecommunications MAGYAR TELEKOM;HU0000073507;XBUD;HU;1005801352;0.4000;1;1;2.00770000;409.0000000000000000;371.65000000000000000;EURHUF;888914921.171913;4.9527;Technology & Telecom;Telecommunications OTP BANK;HU0000061726;XBUD;HU;280000010;0.9000;1;1;0.58750000;11940.0000000000000000;371.65000000000000000;EURHUF;4756402699.132921;26.5009;Financials;Banking RICHTER GEDEON;HU0000123096;XBUD;HU;186374860;0.8000;1;1;0.93960000;8370.0000000000000000;371.65000000000000000;EURHUF;3155089230.139584;17.5790;Health Care;Pharmaceuticals BANCA TRANSILVANIA;ROTLVAACNOR1;XBSE;RO;707658233;1.0000;1;1;1.01870000;19.3000000000000000;4.95500000000000000;EURRON;2807912175.534214;15.6447;Financials;Banking KRKA;SI0031102120;XLJU;SI;32793448;0.7000;1;1;1.04540000;112.0000000000000000;1.00000000000000000;;2687730010.273280;14.9750;Health Care;Pharmaceuticals LUKA KOPER PORT;SI0031101346;XLJU;SI;14000000;0.4000;1;1;2.90050000;29.9000000000000000;1.00000000000000000;;485659720.000000;2.7059;Industrial Goods & Services;Transportation TELEKOM SLOVENIJE;SI0031104290;XLJU;SI;6535478;0.4000;1;1;3.21340000;50.0000000000000000;1.00000000000000000;;420022100.104000;2.3402;Technology & Telecom;Telecommunications ZAVAROVALNICA TRIGLAV;SI0021111651;XLJU;SI;22735148;0.4000;1;1;2.24990000;36.7000000000000000;1.00000000000000000;;750908563.242736;4.1838;Financials;Insurance ;;;;;;;;;;;;;;; Number of constituents;10;;;;;;;;;;;;;; Base value;1000.000000;;;;;;;;;;;;;; Base capitalization;14278922069.653800;;;;;;;;;;;;;; Base date;2009-01-02;;;;;;;;;;;;;; Adjustment factor;1.243032031500000;;;;;;;;;;;;;; Divisor;11576336.614673;;;;;;;;;;;;;; Close capitalization;17809811601.881200;;;;;;;;;;;;;; Close value;1550.408790532420000;;;;;;;;;;;;;; Interest rate name;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate date;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate days;;;;;;;;;;;;;;; Interest rate spread;;;;;;;;;;;;;;; Short cost;;;;;;;;;;;;;;; Cash component;;;;;;;;;;;;;;; Dividend points;;;;;;;;;;;;;;;